ហិរញ្ញវត្ថុ

ETFs ទាំង 3 នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងផ្នែក semiconductor ក្តៅដែល Nvidia, Micron, AMD និងផ្សេងទៀតកំពុងកើនឡើងការលក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស

01/14/2022
ព័ត៌មាន Bitcoin Ethereum

ភាគហ៊ុន Semiconductor អាចបន្តជាតំបន់ដ៏ល្អនៃទីផ្សារសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ ទោះបីជាការរំពឹងទុកនៃការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់ដ៏យូរបានធ្វើឱ្យមានសម្ពាធលើភាគហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយចំនួនក៏ដោយ។

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ អ្នក​វិនិយោគ​បាន​បញ្ជូន​ភាគហ៊ុន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​បន្ទះ​ឈីប​ឡើង​ខ្ពស់​បន្ទាប់​ពី​ក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
បានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងពីរខ្ទង់នៅក្នុងការលក់ និងប្រាក់ចំណូលនៅត្រីមាសទី 2022 ហើយបាននិយាយថា ការចំណាយមូលធននៅឆ្នាំ 40 នឹងមានចំនួនសរុបចន្លោះពី 44 ពាន់លានដុល្លារទៅ XNUMX ពាន់លានដុល្លារ។

ហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះសៀគ្វីអាចជាផ្នែកមួយដែលផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្អបំផុត៖ តម្រូវការកំពុងកើនឡើងសម្រាប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលប្រើក្នុងរថយន្ត និងឧបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាអេក្រង់នៃភាគហ៊ុនចំនួន 44 ដែលកាន់កាប់ដោយមូលនិធិជួញដូរប្តូរប្រាក់ចំនួន XNUMX ដែលត្រូវបានផ្តោតលើឧស្សាហកម្ម semiconductor ។

មូលនិធិទាំងបីមានវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នា។ ទីមួយ នេះគឺជាការត្រឡប់មកវិញជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេសម្រាប់រយៈពេលផ្សេងៗធៀបនឹង SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
និងអ៊ិនវេស្កូ QQQ ​​Trust
QQQ,
ដែលតាមដានសន្ទស្សន៍ Nasdaq-100៖

ETF

 Ticker

 ការត្រឡប់មកវិញជាមធ្យម - 3 ឆ្នាំ។

 ការត្រឡប់មកវិញជាមធ្យម - 5 ឆ្នាំ។

 ការត្រឡប់មកវិញជាមធ្យម - 10 ឆ្នាំ។

 ការត្រឡប់មកវិញជាមធ្យម - 15 ឆ្នាំ។

ក្រុមហ៊ុន iShares Semiconductor ETF

  
SOXX
 

 49.7%

 35.4%

 27.5%

 16.7%

អេសឌីអេសអេស & ភីអេសអេឡិចត្រូនិកអេអេហ្វអេ

  
អេសឌីអេស		 50.1%

 32.8%

 26.2%

 16.5%

VanEck Semiconductor ETF

  
SMH		 50.8%

 35.1%

 27.0%

 18.1%

អេសឌីអេសអេស & ភី ៥ អ៊ីអេហ្វអិលជឿទុកចិត្ត

  
SPY
 

 24.2%

 17.8%

 16.0%

 10.4%

អ៊ិនវេសស្កូ QQQ ​​ទុកចិត្ត

  
QQQ
 

 25.3%

 27.2%

 20.4%

 15.7%

ប្រភព: FactSet

ETFs semiconductor បានដំណើរការលើសពី SPY និង QQQ ដោយរឹមធំទូលាយសម្រាប់រយៈពេលទាំងអស់។ ការសម្តែងរបស់ពួកគេមានភាពស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែលាយឡំជាមួយ VanEck Semiconductor ETF
SMH
ទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់រយៈពេល 15 ឆ្នាំ និង XNUMX ឆ្នាំ។

ក្រុមហ៊ុន iShares Semiconductor ETF
SOXX
មានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមល្អបំផុតសម្រាប់រយៈពេល 10 ឆ្នាំ និង XNUMX ឆ្នាំ។ SPDR S&P Semiconductor ETF
អេសឌីអេស
ចំណាត់ថ្នាក់ទីពីរសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំ ប៉ុន្តែតាមពីក្រោយពីរផ្សេងទៀតសម្រាប់រយៈពេលផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅលើតារាង។

នេះជាបន្ថែមទៀតអំពី ETFs អេឡិចត្រូនិក៖

  • SOXX គឺជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 9.9 ពាន់លានដុល្លារ។ វាកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 30 នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ PHLX Semiconductor ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេចំនួន 30 ដែលបានចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (រួមទាំងបង្កាន់ដៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អាមេរិកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិក) ដែលផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័រ ឬផ្តល់ឧបករណ៍ ឬសេវាកម្មដែលប្រើដើម្បីបង្កើតពួកគេ។ ADRs ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 10% នៃផលប័ត្រ។ ETF ត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងដោយមូលធនប័ត្រទីផ្សារដោយមានដែនកំណត់ 8% សម្រាប់ការកាន់កាប់ធំបំផុតទាំងប្រាំ និង 4% សម្រាប់នៅសល់។ វាត្រូវបានប្រមូលផ្តុំយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងភាគហ៊ុនកំពូលទាំងប្រាំ (Broadcom Inc.
    AVGO,
    ក្រុមហ៊ុន Qualcomm Inc.
    QCOM,
    ក្រុមហ៊ុន Nvidia Corp.
    NVDA,
    ក្រុមហ៊ុន Intel Corp.
    INTC
    និង Advanced Micro Devices Inc.
    AMD បាន
    ) បង្កើតបាន 35% នៃផលប័ត្រ។

  • XSD មានទ្រព្យសកម្មចំនួន $1.6 ពាន់លានដុល្លារ ហើយមានភាគហ៊ុនចំនួន 40 នៃក្រុមហ៊ុន semiconductor ដែលមានទំហំផ្សេងៗគ្នារួមបញ្ចូលនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ទីផ្សារសរុបរបស់ S&P ។ ផលប័ត្រគឺស្មើទម្ងន់ និងតុល្យភាពឡើងវិញប្រចាំត្រីមាស។ យោងតាម ​​FactSet ទម្ងន់ស្មើគ្នា "ធ្វើឱ្យផលប័ត្ររបស់ខ្លួននៅឆ្ងាយពីក្រុមហ៊ុនធំ និងល្បី ហើយឆ្ពោះទៅរកការរីកលូតលាស់តូចៗ"។

  • SMH មានទ្រព្យសកម្មចំនួន $1.3 ពាន់លានដុល្លារ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 25 ដែលបានចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬ ADRs ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមវិធីសាស្រ្តដែលបានកែប្រែទម្ងន់កំណត់ដែលមិនដាក់កម្រិតលើភាគរយនៃក្រុមហ៊ុនមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផលប័ត្រនោះទេ។ ដូច្នេះការកាន់កាប់ធំបំផុតគឺ Taiwan Semiconductor ដែលបង្កើតបាន 10.5% នៃផលប័ត្រខណៈពេលដែលមានត្រឹមតែ 4% នៃផលប័ត្រ SOXX ប៉ុណ្ណោះ។

មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយសម្រាប់វិធីសាស្រ្តនីមួយៗរបស់ ETFs ហើយវិនិយោគិនរយៈពេលវែងដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតលើឧស្សាហកម្មនេះ អាចជាការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទាំងបីយ៉ាង។

ឥឡូវនេះសូមក្រឡេកមើលសមាមាត្រតម្លៃធៀបនឹងប្រាក់ចំណេញ ដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានការឯកភាពសម្រាប់រយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់ក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគដែលបានស្ទង់មតិដោយ FactSet ក៏ដូចជាអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំដែលរំពឹងទុកសម្រាប់ការលក់ក្នុងមួយហ៊ុន ប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយហ៊ុន និងលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងមួយហ៊ុនតាមរយៈ ២០២៣៖

ក្រុមហ៊ុន

 Ticker

 បញ្ជូនបន្ត P / E

 ការលក់ប៉ាន់ស្មានពីរឆ្នាំ CAGR

 EPS CAGR ប៉ាន់ស្មានពីរឆ្នាំ

 FCF CAGR ប៉ាន់ស្មានរយៈពេលពីរឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន iShares Semiconductor ETF

 SOXX 20.67

 10%

 11%

 15%

អេសឌីអេសអេស & ភីអេសអេឡិចត្រូនិកអេអេហ្វអេ

 អេសឌីអេស 25.02

 11%

 19%

 23%

VanEck Semiconductor ETF

 SMH 21.9

 11%

 12%

 15%

អេសឌីអេសអេស & ភី ៥ អ៊ីអេហ្វអិលជឿទុកចិត្ត

 SPY 20.82

 6%

 9%

 12%

អ៊ិនវេសស្កូ QQQ ​​ទុកចិត្ត

 QQQ 28.29

 10%

 11%

 15%

ប្រភព: FactSet

អ្វីដែលលេចធ្លោនោះគឺការវាយតម្លៃ P/E ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ QQQ និង EPS ដែលរំពឹងទុកខ្ពស់បំផុត និង CAGR លំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ XSD រហូតដល់ឆ្នាំ 2023។

XSD ក៏ថ្លៃបំផុតក្នុងចំណោម ETFs semiconductor ទាំងបីនៅលើមូលដ្ឋាន P/E ទៅមុខ។ បន្ទាប់មកម្តងទៀត វាមានតម្លៃថោកជាង QQQ យ៉ាងខ្លាំងនៅលើមូលដ្ឋាននេះហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង EPS និង FCF កាន់តែលឿន។

អេក្រង់ភាគហ៊ុន semiconductor

ប្រសិនបើយើងយកផលប័ត្រ ETF ទាំងបីរួមគ្នាដោយដកចេញនូវស្ទួន យើងនៅសល់បញ្ជីភាគហ៊ុនចំនួន 45 ។ ការប៉ាន់ប្រមាណជាឯកច្ឆន្ទសម្រាប់ការលក់ក្នុងមួយហ៊ុន និងប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយហ៊ុនតាមរយៈប្រតិទិនឆ្នាំ 2023 មានសម្រាប់ 44 ក្នុងចំណោមពួកគេ។ សម្រាប់អ្នកខ្លះ ការប៉ាន់ប្រមាណលំហូរសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃមិនមានទេ ហើយទាំងនេះត្រូវបានសម្គាល់ថា "N/A"។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលអវិជ្ជមានសម្រាប់ឆ្នាំប្រតិទិននោះ EPS CAGR ក៏នឹងត្រូវបានសម្គាល់ថា "N/A" ផងដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនណាមួយ សូមចុចលើសញ្ញាធីក។

បញ្ជីនៃភាគហ៊ុនឧស្សាហកម្ម semiconductor-industrial ចំនួន 44 ត្រូវបានតម្រៀបតាមការលក់ប៉ាន់ស្មាន CAGR ពីរឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2023៖

ក្រុមហ៊ុន

 Ticker

 ការលក់ប៉ាន់ស្មានពីរឆ្នាំ CAGR

 EPS CAGR ប៉ាន់ស្មានពីរឆ្នាំ

 FCF CAGR ប៉ាន់ស្មានពីរឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន Wolfspeed Inc.

 WOLF 36.9%

 N / A

 N / A

ក្រុមហ៊ុន Marvell Technology Inc.

 MRVL 26.2%

 36.3%

 77.7%

តៃវ៉ាន់អេឡិចត្រូតស៊ីធីអិលធីឌីអិលអេឌី

 TSM 20.5%

 22.2%

 52.0%

ឧបករណ៍អាណាឡូកអិល។

 ADI 20.5%

 14.4%

 N / A

ក្រុមហ៊ុន Universal Display Corp.

 អេក្រង់ OLED 20.4%

 28.6%

 40.1%

សាន់ផៅវ័រខប។

 អេស។ ភី។ អេ។ អរ 19.6%

 75.0%

 N / A

ម៉ុនលីធិចផៅវ័រអិលធីឌី។

 MPWR 19.1%

 21.1%

 13.7%

ក្រុមហ៊ុន Nvidia Corp.

 NVDA 18.8%

 21.2%

 37.5%

ម៉ៃក្រុនតិចណូឡូជីអិលធីឌី។

 MU 16.9%

 33.1%

 73.1%

ក្រុមហ៊ុន Advanced Micro Devices Inc.

 AMD បាន 16.0%

 24.7%

 12.9%

ក្រុមហ៊ុន Entegris Inc.

 ជំងឺ ENTG 15.5%

 16.7%

 -3.3​%

ក្រុមហ៊ុន Lattice Semiconductor Corp.

 អិលអេសស៊ីស៊ី 15.3%

 28.7%

 N / A

ក្រុមហ៊ុន Synaptics Inc.

 ស៊ី។ អេ។ អេ 14.7%

 18.7%

 N / A

Allegro MicroSystems Inc.

 ALGM 13.5%

 21.6%

 35.0%

អេអេសអិលអេឌីអេចអេអេអេអេអេអេ

 អេអេសអិល។ 13.1%

 18.6%

 20.9%

Silicon Laboratories Inc.

 អេស។ អេ។ ប 12.6%

 32.5%

 N / A

ក្រុមហ៊ុន Smart Global Holdings Inc.

 អេសជីអេច 11.9%

 11.4%

 N / A

Synopsys Inc.

 អេសភីភី 11.6%

 14.8%

 4.4%

ក្រុមហ៊ុន Qualcomm Inc.

 QCOM 11.6%

 13.5%

 21.4%

ក្រុមហ៊ុន Semtech Corp.

 SMTC 10.2%

 18.6%

 18.6%

ក្រុមហ៊ុន MaxLinear Inc.

 ម៉ិចអិល។ 9.8%

 12.3%

 -0.6​%

ខេខេអេសខូអិលធីឌី

 ខេស៊ីស៊ី 9.8%

 12.6%

 4.7%

ក្រុមហ៊ុន Qorvo Inc.

 QRVO 9.3%

 12.7%

 35.4%

អេឡិចត្រូនិចអេចភីភីអេច

 អិនអេភីភី 9.3%

 11.7%

 12.4%

ក្រុមហ៊ុន Skyworks Solutions Inc.

 SWKS 9.1%

 10.2%

 N / A

គ្រឿងប្រើប្រាស់

 AMAT 9.0%

 12.6%

 N / A

STMicroelectronics NV ADR RegS

 STM 9.0%

 15.7%

 89.3%

ក្រុមហ៊ុនតេរ៉ាឌីន

 TER 8.6%

 11.0%

 18.1%

Cadence Design Systems Inc ។

 ស៊ីអេសអេស 8.5%

 10.6%

 8.8%

ក្រុមហ៊ុន Xilinx Inc.

 XLNX 8.3%

 16.8%

 N / A

ក្រុមហ៊ុនមីក្រូឈីបតិចណូឡូជី។

 MCHP 8.2%

 10.8%

 11.1%

First Solar Inc ។

 អេហ្វអេសអិល 8.2%

 -5.7​%

 N / A

Diodes Inc.

 ឌីអូ 8.0%

 13.4%

 76.2%

ក្រុមហ៊ុន Broadcom Inc.

 AVGO 7.8%

 12.8%

 N / A

United Microelectronics Corp. ADR

 UMC 7.7%

 6.2%

 20.7%

Lam ស្រាវជ្រាវ Corp.

 អិលអេសអិល 7.7%

 11.2%

 # ន

Power Integrations Inc.

 ប៉ៅវី 7.2%

 4.7%

 1.9%

ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR

 អេអេស 7.0%

 2.8%

 N / A

ក្រុមហ៊ុន Cirrus Logic Inc.

 CRUS 5.5%

 9.3%

 N / A

Rambus Inc.

 RMBS 5.5%

 7.8%

 9.6%

ON ស៊ីឡាំងសាមសឺរខប។

 ON 5.3%

 11.9%

 6.4%

ក្រុមហ៊ុនអេសខេអេសអឹមជីអ៊ិន។

 អឹមស៊ីស៊ី 5.3%

 5.0%

 9.0%

ក្រុមហ៊ុន Texas Instruments Inc.

 TXN 5.3%

 5.0%

 6.2%

ក្រុមហ៊ុន Intel Corp.

 INTC 2.1%

 -15.7​%

 -54.7​%

ប្រភព: FactSet

ក្រុមហ៊ុន Wolfspeed Inc.
WOLF
អ្នកវិភាគរំពឹងថានឹងសម្រេចបាននូវល្បឿនដ៏លឿនបំផុតសម្រាប់កំណើនការលក់រហូតដល់ឆ្នាំ 2023។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2023 ដូច្នេះ EPS CAGR ត្រូវបានសម្គាល់ថា "N/A"។

អេក្រង់ស្តុកណាមួយមានកំណត់ ប៉ុន្តែអាចជួយអ្នកចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ចុចលើសញ្ញាធីកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។ សូមចុចទីនេះសម្រាប់ការណែនាំលម្អិតរបស់ Tomi Kilgore ចំពោះព័ត៌មានសម្បូរបែបដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទំព័រសម្រង់ MarketWatch ។

កុំនឹក៖ ភាគហ៊ុន S&P 500 ទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគគិតថា 12 អាចផ្លាស់ប្តូរវាបានជាមួយនឹងការងើបឡើងវិញរហូតដល់ 70%

ប្រភព៖ https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo