ភាគហ៊ុនទាំង 20 នេះមានការប្រាក់ខ្លី 19% ឬច្រើនជាងនេះ ហើយ AMC និង GameStop មិនស្ថិតក្នុងពាក់កណ្តាលកំពូលទេ

វាជាបច្ចេកទេសប្រថុយប្រថានណាស់ ព្រោះថាការខាតបង់តាមទ្រឹស្តីគ្មានកំណត់ ប៉ុន្តែវាក៏ជាអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់គួរតែយល់ផងដែរ។

ជាប្រពៃណី អ្នកលក់ខ្លីបានបម្រើតួនាទីដ៏មានប្រយោជន៍ ដូចដែលពួកគេបានចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហាជាមួយនឹងគំរូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេ ឬសូម្បីតែជាមួយនឹងវិធីដែលពួកគេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែរយៈពេលខ្លីក៏អាចនាំឱ្យមានសកម្មភាពជួញដូរដ៏ក្តៅគគុកដែលអាចដុតបំផ្លាញវិនិយោគិនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ផ្លែប៉ោម Inc បាន
អេអេសអិល
-1.89​%
ឥឡូវនេះ ភាគហ៊ុនខ្លីបំផុតក្នុងន័យដុល្លារ ប្តេជ្ញាភ្នាល់ប្រឆាំងនឹងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុន Tesla Inc.
TSLA,
+ 0.38%
ធ្លាប់ស្ថិតក្នុងតំណែងនោះ។

ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃមុខតំណែងខ្លីទាក់ទងទៅនឹងចំនួនភាគហ៊ុនដែលលេចធ្លោ ក្រុមហ៊ុន Apple គឺត្រឹមតែ 0.70% លក់-short ខណៈដែល 2.32% នៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ត្រូវបានខ្លី នេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតដែលមានពី FactSet ។

មានវិធីផ្សេងគ្នាក្នុងការមើលការប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លី និងបញ្ជីនៃភាគហ៊ុនខ្លីបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននៃសន្ទស្សន៍ Russell 1000
RUI
-1.09​%,
តាមភាគរយគឺខាងក្រោម។

មុនពេលស្វែងយល់ពីទិន្នន័យលក់ខ្លី សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន៖

• ការលក់ខ្លី គឺជាពេលដែលវិនិយោគិនខ្ចីភាគហ៊ុន ហើយលក់ភ្លាមៗ ដោយសង្ឃឹមថានឹងទិញវាមកវិញនៅពេលក្រោយក្នុងតម្លៃទាប ប្រគល់វាទៅឱ្យអ្នកខ្ចី ហើយដាក់ហោប៉ៅភាពខុសគ្នា។

• ការគ្របដណ្តប់គឺនៅពេលដែលបុគ្គលដែលមានមុខតំណែងខ្លី ទិញភាគហ៊ុនដើម្បីប្រគល់វាទៅឱ្យអ្នកខ្ចីវិញ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រសិនបើភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះក្នុងតម្លៃចាប់តាំងពីពួកគេខ្លី ឬកំណត់ការខាតបង់ប្រសិនបើពួកគេឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលខ្លី។

• ការច្របាច់ខ្លីមួយគឺនៅពេលដែលវិនិយោគិនដ៏ធំមួយដែលកំពុងស្វែងរកការបិទបាំងមុខតំណែងខ្លីចាប់ផ្តើមទិញក្នុងពេលតែមួយ។ ការទិញនេះបានជំរុញឱ្យតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងខ្ពស់ ធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគរយៈពេលខ្លីបង្កើនល្បឿននៃការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេដើម្បីគ្របដណ្តប់ ដែលនាំឱ្យភាគហ៊ុនកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងភាពច្របូកច្របល់។ នេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះ នៅពេលដែលពាណិជ្ជករមួយក្រុមដែលបានរៀបចំខ្លួនតាមរយៈបណ្តាញ Reddit WallStreetBets បានជំរុញឱ្យតម្លៃភាគហ៊ុននៃអាជីវកម្មដែលមានបញ្ហាពីរកើនឡើងខ្ពស់៖ GameStop Corp.
  GME,
  + 1.71%
  និងអេអឹមខេកំសាន្តហូលឌីងអិល។
  អេអឹមខេ,
  -0.30​%.

ការលក់ខ្លីគឺ ល្អបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិន និងពាណិជ្ជករអាជីព ដោយសារតែអ្នកមិនអាចកំណត់កម្រិតខាងលើលើចំនួនដែលអ្នកអាចនឹងបាត់បង់ ប្រសិនបើភាគហ៊ុនឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីអ្នកកាត់បន្ថយពួកគេ — អ្នកមិនដឹងថាតម្លៃភាគហ៊ុនអាចឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណានោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញភាគហ៊ុន (យកទីតាំង "យូរ") អ្វីដែលអ្នកបានប្រថុយគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានវិនិយោគ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចបាត់បង់វាទាំងអស់ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន។

ប៉ុន្តែដើម្បីកាត់បន្ថយភាគហ៊ុន អ្នកត្រូវការគណនីរឹម ដែលមានន័យថា ឈ្មួញកណ្តាលរបស់អ្នកពង្រីកឥណទាន ប្រសិនបើភាគហ៊ុនឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីអ្នកខ្លីវា។ នៅចំណុចជាក់លាក់មួយ ប្រសិនបើភាគហ៊ុននៅតែបន្តកើនឡើង ឈ្មួញកណ្តាលរបស់អ្នកនឹងទាមទារវត្ថុបញ្ចាំដើម្បីការពារតំណែងរបស់ខ្លួន។ នេះមានន័យថាអ្នកនឹងទំនងជាត្រូវបានបង្ខំឱ្យគ្របដណ្តប់លើការជួញដូររយៈពេលខ្លី និងទទួលយកការខាតបង់។

ការខ្ចីភាគហ៊ុនដើម្បីកាត់បន្ថយពួកគេក៏ចំណាយប្រាក់ផងដែរ — បន្ថែមទៀតអំពីវាខាងក្រោម។

ភាគហ៊ុនខ្លីៗភាគច្រើន

សន្ទស្សន៍ Russell 1000 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនធំបំផុតចំនួន 1,000 នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ Russell 3000
RUA
-1.07​%,
ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីតំណាងឱ្យ 98% នៃក្រុមហ៊ុនជួញដូរសាធារណៈដែលមានការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនចម្បងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនចំនួន 20 នៅក្នុង Russell 1000 ដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមូលដ្ឋានភាគរយ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតដែលមានពី FactSet៖

ចុចលើសញ្ញាធីកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។ ចុច នៅ​ទីនេះ សម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍លម្អិតរបស់ Tomi Kilgore ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនៃព័ត៌មានដែលអាចរកបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទំព័រសម្រង់ MarketWatch ។

ភាគហ៊ុនដែលដំណើរការល្អបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីនៅឆ្នាំនេះគឺ Palo Alto Networks Inc.
PANW,
-1.34​%,
វត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងបញ្ជីអាចជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយ។

ការប៉ាន់ប្រមាណរយៈពេល 12 ខែរំកិលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រាក់ចំណូល និងការលក់បានកើនឡើង ហើយនៅលើមូលដ្ឋាននៃឆ្នាំប្រតិទិន ការរំពឹងទុកនៃការយល់ស្របក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយ FactSet គឺសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននឹងកើនឡើង 28% ក្នុងឆ្នាំ 2022។

ចាប់ពីឆ្នាំ 2022 ដល់ឆ្នាំ 2024 អ្នកវិភាគរំពឹងថានឹងឃើញអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ 21.6% សម្រាប់ការលក់របស់ Palo Alto ។ ប្រហែលជាវាជាសមាមាត្រតម្លៃឆ្ពោះទៅរកប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៃ 55.2 ដែលបានធ្វើឱ្យវិនិយោគិនភ្ញាក់ផ្អើល។ យ៉ាងណាមិញ P/E ដែលមានទម្ងន់ឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន S&P 500 បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 20.5 ពី 28.1 នៅចុងឆ្នាំ 2021 នេះបើយោងតាម ​​FactSet ។ សម្រាប់ S&P 500 ពេញ
SPX,
-1.13​%,
P/E ទៅមុខបានធ្លាក់ចុះដល់ 16.7 ពី 21.4 នៅចុងឆ្នាំមុន។

(ក្រុមហ៊ុនដែលមាន “N/A” នៅក្នុងជួរឈរសមាមាត្រ P/E គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមិនរំពឹងថានឹងបង្កើតប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។)

តារាងរួមបញ្ចូល "ថ្ងៃដើម្បីគ្របដណ្តប់" ដែលជាចំនួនថ្ងៃដែលវាត្រូវការសម្រាប់អ្នកលក់ខ្លីៗដើម្បីគ្របដណ្តប់មុខតំណែងរបស់ពួកគេ ដោយផ្អែកលើបរិមាណជួញដូរប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមបីខែ។ នៅពេលពិចារណាថាភាគហ៊ុនណាមួយអាចជាបេក្ខជនសម្រាប់ការច្របាច់ខ្លី លោក Matthew Tuttle នាយកប្រតិបត្តិនៃ Tuttle Capital Management នៅ Greenwich, Conn. បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពីមុនថាគាត់ចាប់ផ្តើមជាមួយ "ច្បាប់ 10/10" ។ នោះតំណាងឱ្យការប្រាក់ខ្លីយ៉ាងហោចណាស់ 10% និងយ៉ាងហោចណាស់ 10 ថ្ងៃដែលត្រូវការសម្រាប់អ្នកលក់ខ្លីដើម្បីគ្របដណ្តប់មុខតំណែងរបស់ពួកគេ។

Brad Lamensdorf ដែលជាសហគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
HDGE,
+ 1.05%,
ចង្អុលទៅការចំណាយផ្សេងទៀតដែលអ្នកលក់ខ្លីប្រឈមមុខ។ ក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា លោក Lamensdorf បាននិយាយថា វិនិយោគិនដែលមានបំណងចង់ទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បង់ត្រឹមតែកម្រៃ "វត្ថុបញ្ចាំទូទៅ" ធម្មតាដើម្បីខ្ចីភាគហ៊ុន។ លើសពីនេះ អ្នកខ្ចីភាគហ៊ុននឹងត្រូវបង់ភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទៅឱ្យអ្នកវិនិយោគដែលខ្ចីភាគហ៊ុននោះ។ លោក Lamensdorf បាននិយាយថា ទិន្នផលភាគលាភរបស់ Apple គឺ 0.59% — "មិនច្រើនទេ ប៉ុន្តែមានការកើនឡើង"។

ប៉ុន្តែគាត់បានរាយបញ្ជីថ្លៃប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់សម្រាប់ការខ្ចីភាគហ៊ុននៃភាគហ៊ុនខ្លីៗមួយចំនួនដែលបានរាយខាងលើ៖

• សម្រាប់ AMC វាមានតម្លៃ 16.73% ដើម្បីខ្ចីភាគហ៊ុន។

• សម្រាប់ GME ការចំណាយគឺទាបជាង: 7.88% ។

• វាត្រូវចំណាយប្រហែល 2% ដើម្បីខ្ចីភាគហ៊ុនរបស់ Carvana Co.
  CVNA
  + 2.63%
  ខ្លី។

• សម្រាប់ Palo Alto និង Dick's Sporting Goods Inc.
  DKS,
  -0.30​%,
  ភាគហ៊ុនអាចត្រូវបានខ្ចីជា "វត្ថុបញ្ចាំទូទៅ" ។

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជាឧបករណ៍ការពារ ហើយបានដំណើរការយ៉ាងល្អនៅឆ្នាំនេះ ដោយត្រលប់មកវិញ 12% រហូតដល់ថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញា ខណៈដែល S&P 500 បានធ្លាក់ចុះ 16% (ជាមួយនឹងភាគលាភដែលបានវិនិយោគឡើងវិញ)។ អ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្លីរបស់ Lamensdorf នៅ​ទីនេះ.

Lamensdorf ពីមុនបានព្រមានថាភាគរយនៃការលក់ខ្លីដល់ភាគហ៊ុនសរុបដែលអាចរកបានសម្រាប់ការជួញដូរ "លើសពី 30% ទៅ 40% គឺខ្ពស់ហួសហេតុ" ព្រោះវាធ្វើឱ្យការច្របាច់ខ្លីទំនងជាកាន់តែច្រើន។

កុំនឹក: វា​ជា​ពេល​វេលា​ដ៏​ល្អ​មួយ​ក្នុង​ការ​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ដែល​អាច​ចរចា​បាន​។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍ 21 ដែលអាចឱ្យអ្នករកលុយបានច្រើន។

និង: ភាគហ៊ុនធនាគារចំនួន 20 រំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់ ខណៈដែលធនាគារកណ្តាលអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងអតិផរណា

ស្តាប់ពី Ray Dalio នៅ MarketWatch's គំនិតថ្មីល្អបំផុតនៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រាក់ នៅថ្ងៃទី 21 និង 22 ខែកញ្ញានៅទីក្រុងញូវយ៉ក។ អ្នកត្រួសត្រាយនៃមូលនិធិការពារហានិភ័យមានទស្សនៈយ៉ាងមុតមាំលើកន្លែងដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានដឹកនាំ។