យើងអាចតាមដានបរិមាណ On-Balance-Volume (OBV) ត្រឡប់ទៅ Joseph Granville ក្នុងឆ្នាំ 1963។ គាត់ជឿថាសូចនាករ On Balance Volume គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាស់ស្ទង់ភាពខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយនៃចលនាតម្លៃសុវត្ថិភាព។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក OBV បានក្លាយជាសូចនាករបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតដោយពាណិជ្ជករ និងវិនិយោគិនដូចគ្នា។
ផ្ទៃខាងក្រោយ
On-Balance-Volume (OBV) គឺជាសូចនាករបច្ចេកទេសដែលតាមដានចំនួនសរុបនៃសម្ពាធទិញ និងលក់ក្នុងសុវត្ថិភាព។ យើងគណនាវាដោយបន្ថែមបរិមាណទាំងអស់នៅថ្ងៃឡើង ដកបរិមាណទាំងអស់នៅថ្ងៃចុះក្រោម ហើយបន្ទាប់មកបូកសរុបលទ្ធផល។ គំនិតនៅពីក្រោយ OBV គឺថា ប្រសិនបើពាណិជ្ជករភាគច្រើនកំពុងទិញ បរិមាណសរុបគួរតែកើនឡើង។ ប្រសិនបើពួកគេកំពុងលក់ នោះបរិមាណសរុបគួរតែថយចុះ។ តាមរយៈការតាមដានសមតុល្យសុទ្ធនេះតាមពេលវេលា វិនិយោគិនអាចទទួលបានគំនិតថាតើមាននិន្នាការនៅក្នុងចលនាតម្លៃសុវត្ថិភាពដែរឬទេ។
នៅពេលបកស្រាយ OBV ការផ្តោតសំខាន់គួរតែស្ថិតនៅលើនិន្នាការ។ និន្នាការកើនឡើងនៅក្នុង OBV បង្ហាញថាអ្នកទិញមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលអាចនាំឱ្យមានការកើនឡើងតម្លៃ។ ផ្ទុយទៅវិញ ទំនោរធ្លាក់ចុះនៅក្នុង OBV បង្ហាញថាអ្នកលក់កាន់តែមានភាពលេចធ្លោ ដែលអាចមានន័យថាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃគឺជិតមកដល់។
នៅពេលមើលតម្លៃដាច់ខាតនៃ OBV ជំនួសឱ្យនិន្នាការរបស់វា តម្លៃ OBV ខ្ពស់បង្ហាញពីសម្ពាធទិញខ្លាំង ហើយតម្លៃទាបអាចចង្អុលទៅសម្ពាធលក់ធ្ងន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្រិតដាច់ខាតទាំងនេះអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើសុវត្ថិភាពដែលកំពុងត្រូវបានវិភាគ ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវពិចារណាលើកត្តាផ្សេងទៀតទាំងអស់មុនពេលសម្រេចចិត្ត។
របៀបគណនា OBV
ការដឹងពីរបៀបគណនា OBV គឺចាំបាច់ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងសម្រាប់ការវិនិយោគ។
វិធីសាស្ត្រគណនាបរិមាណសមតុល្យ (OBV) បញ្ជាក់ថា៖
- ប្រសិនបើតម្លៃបិទរបស់សន្តិសុខគឺខ្ពស់ជាងការបិទថ្ងៃមុន នោះគួរតែបន្ថែមបរិមាណខណៈពេលដែល
- ប្រសិនបើតម្លៃបិទគឺទាបជាងថ្ងៃមុន នោះគួរតែដកបរិមាណចេញ។
- ប្រសិនបើតម្លៃបិទនៃថ្ងៃទាំងពីរស្មើគ្នា នោះគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេ ហើយ OBV នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរនៅកម្រិតមុនរបស់វា។
ការធ្វើតាមរូបមន្តដ៏ងាយស្រួលនេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាទាំងអស់ក្នុងការទទួលបានផលចំណេញអតិបរមាលើការវិនិយោគរបស់អ្នក។
របៀបប្រើសូចនាករ OBV
ពាណិជ្ជករអាចប្រើ OBV ដើម្បីកំណត់ចំណុចចូល និងចេញសក្តានុពល ឬជាឧបករណ៍បញ្ជាក់សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផ្សេងទៀត។ ដោយក្រឡេកមើលនិន្នាការនៅក្នុង OBV ទាក់ទងទៅនឹងចលនាតម្លៃ ពាណិជ្ជករអាចរកឃើញភាពខុសគ្នាដែលអាចបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសនាពេលខាងមុខ។ នេះគឺជាវិធីពេញនិយមចំនួនបីដើម្បីប្រើសូចនាករ៖
តាមដាន និងបញ្ជាក់និន្នាការ
នៅពេលដែលមាននិន្នាការខ្លាំងនៅក្នុង OBV វាជាការល្អបំផុតដើម្បីធ្វើតាមនិន្នាការនេះ។ ប្រសិនបើ OBV កើនឡើង នោះតម្លៃទំនងជានឹងកើនឡើង ហើយផ្ទុយមកវិញ។ កំណត់ភាពខុសគ្នា៖ នៅពេលដែលតម្លៃសន្តិសុខផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅមួយ ខណៈពេលដែល OBV ផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅមួយទៀត នេះអាចជាសូចនាករមួយដែលថានិន្នាការហៀបនឹងបញ្ចប់។ នេះអាចជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ឬស្វែងរកចំណុចចេញ។
ផ្សំជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត។
អ្នកមិនគួរប្រើ OBV ក្នុងភាពឯកោទេ។ វាតែងតែជាគំនិតល្អក្នុងការផ្សំវាជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ ឬសូចនាករសន្ទុះ ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងនៃអារម្មណ៍ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
ស្វែងរកភាពខុសគ្នា
នៅពេលដែលតម្លៃសន្តិសុខផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅមួយ ខណៈពេលដែល OBV ផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅមួយផ្សេងទៀត នេះអាចជាសូចនាករមួយដែលថានិន្នាការហៀបនឹងបញ្ចប់។ នេះអាចជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ឬស្វែងរកចំណុចចេញ។ ភាពផ្ទុយគ្នាដោយសុទិដ្ឋិនិយមកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃនៃសន្ដិសុខកំពុងធ្វើឱ្យទាបខណៈពេលដែល OBV កំពុងធ្វើឱ្យទាបខ្ពស់។ ភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃកំពុងឡើងខ្ពស់ខណៈពេលដែល OBV ធ្វើឱ្យកម្រិតខ្ពស់ទាប។
OBV ធៀបនឹងសូចនាករប្រមូលផ្តុំ/ការចែកចាយ
បរិមាណសមតុល្យលើសមតុល្យ (OBV) និងបន្ទាត់បង្គរ/ការចែកចាយ ត្រូវបានប្រើដើម្បីសិក្សាពីសន្ទុះ និងព្យាករណ៍ពីចលនានៃ "លុយឆ្លាតវៃ" តាមរយៈការប្រើប្រាស់បរិមាណ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការគណនាពួកគេគឺជាសូចនាករពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
OBV ត្រូវបានកំណត់ដោយគ្រាន់តែបន្ថែមបរិមាណនៅថ្ងៃឡើង ខណៈពេលដែលដកថ្ងៃចុះ។ រូបមន្តសម្រាប់បន្ទាត់ Acc/Dist មានភាពស្មុគ្រស្មាញជាងព្រោះវាត្រូវបានកំណត់ដោយការពិចារណាតម្លៃបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងជួរជួញដូរថ្មីៗរបស់វា ដែលបន្ទាប់មកគុណនឹងបរិមាណនៃអំឡុងពេលនោះ។
សូចនាករទាំងពីរនេះអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករផ្លាស់ទីលើសពីការគិតគូរពីចលនាតម្លៃ និងទទួលបានការយល់ដឹងអំពីអារម្មណ៍ទីផ្សារមូលដ្ឋានដោយប្រើទិន្នន័យពីបរិមាណនៃការជួញដូរកន្លងមក។
គុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់សូចនាករ OBV
1. OBV ជួយអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ច្រាសសក្តានុពល៖ ដោយស្វែងរកភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃ និង OBV ពាណិជ្ជករអាចរកឃើញការបញ្ច្រាសសក្តានុពលនៅក្នុងនិន្នាការ។
OBV គឺសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់៖ OBV ពិចារណាតែកត្តាពីរប៉ុណ្ណោះ គឺបរិមាណ និងតម្លៃ ដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលយល់ និងបកស្រាយ។
OBV មិនយឺតយ៉ាវតម្លៃ៖ យើងគណនា OBV ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់តាមដានអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននៃទីផ្សារ។
4. អ្នកអាចប្រើ OBV ឆ្លងកាត់ពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា៖ សូចនាករនេះដំណើរការទាំងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ដូច្នេះពាណិជ្ជករអាចប្រើវាដើម្បីបង្កើតជាយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង។
5. OBV ជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ: ដោយការប្រៀបធៀបការអាន OBV ប្រឆាំងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ពាណិជ្ជករអាចវិនិច្ឆ័យថាតើនិន្នាការកំពុងកើនឡើង ឬបាត់បង់សន្ទុះ។
6. OBV គណនាបរិមាណ៖ សូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើនមិនអើពើនឹងបរិមាណ ប៉ុន្តែ OBV ពិចារណាទាំងបរិមាណ និងតម្លៃនៅពេលគណនាតម្លៃរបស់វា។ នេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាធនធានដ៏មានតម្លៃនៅពេលស្វែងរកចំណុចចូល និងច្រកចេញដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងទីផ្សារ។
7. OBV ជួយកំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើស និងលក់លើស៖ ដោយមើលការអាន OBV ពាណិជ្ជករអាចដឹងពីពេលដែលសន្តិសុខត្រូវបានពង្រីកលើស ហើយអាចនឹងត្រូវកែតម្រូវ។ នេះអាចជួយពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានអំពីពេលវេលាដែលត្រូវចូល ឬចេញពីមុខតំណែង។
ដែនកំណត់នៃសូចនាករ OBV
1. OBV គឺជាសូចនាករយឺតយ៉ាវ៖ ខណៈពេលដែលវាអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានប្រយោជន៍ចំពោះអារម្មណ៍ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា OBV គឺជាសូចនាករយឺតយ៉ាវ ហើយប្រហែលជាមិនអាចព្យាករណ៍ពីចលនាតម្លៃនាពេលអនាគតបានទេ។
2. មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ទីផ្សារទាំងអស់៖ OBV ដំណើរការល្អបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលខ្ពស់ និងសកម្មភាពជាប់លាប់។ វាប្រហែលជាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ទីផ្សារដែលតូចជាង និងទន់ខ្សោយជាងនោះទេ។
3. គ្មានកម្រិតធន់ទ្រាំនឹងការគាំទ្រ៖ សូចនាករនេះមិនផ្តល់ការចង្អុលបង្ហាញណាមួយអំពីកម្រិតនៃការគាំទ្រ ឬកម្រិត resistance ដែលធ្វើឱ្យវាពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណុចចូល និងចេញដោយភាពជាក់លាក់។
4. ប្រសិនបើទិន្នន័យបរិមាណដែលប្រើដើម្បីគណនា OBV មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃសូចនាករ។
5. ការបកស្រាយតិចតួច៖ OBV មិនផ្តល់ការបកស្រាយច្រើនទេ ហើយវាអាស្រ័យលើពាណិជ្ជករដើម្បីកំណត់ពីរបៀបដែលពួកគេចង់ប្រើវា។
6. ប្រធានបទ៖ ការបកស្រាយអំពីសកម្មភាពបរិមាណរបស់សន្តិសុខគឺជាកម្មវត្ថុ ដូច្នេះពាណិជ្ជករគួរតែស្គាល់អ្នកវិភាគផ្សេងៗគ្នាអាចឈានដល់ការសន្និដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា។
7. OBV គ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់ការបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចផ្តល់សញ្ញាទិញ ឬលក់ច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ។ ដូច្នេះ គេគួរតែផ្សំវាជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ដើម្បីការវិភាគពេញលេញជាងនេះ។
សន្និដ្ឋាន
សូចនករ On-Balance Volume (OBV) គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពដែលអាចជួយពាណិជ្ជករកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរសក្តានុពលនៅក្នុងនិន្នាការ វាស់ស្ទង់ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ និងស្វែងរកលក្ខខណ្ឌទិញលើស និងលក់លើស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា OBV គឺជាសូចនាករយឺតយ៉ាវ ហើយប្រហែលជាមិនសមរម្យសម្រាប់ទីផ្សារទាំងអស់។ ការបកស្រាយសកម្មភាពបរិមាណគឺជាប្រធានបទ ហើយពាណិជ្ជករគួរតែរួមបញ្ចូលគ្នានូវ OBV ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់ការវិភាគពេញលេញបន្ថែមទៀត។ ទោះបីជាមានដែនកំណត់ទាំងនេះក៏ដោយ សូចនាករ OBV អាចជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ពាណិជ្ជករណាដែលស្វែងរកការយល់ដឹងអំពីអារម្មណ៍ទីផ្សារមូលដ្ឋាន។
ប្រភព៖ https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/