ភាគហ៊ុនថាមពលទិន្នផលខ្ពស់ចំនួន 3 ជាមួយនឹងកំណើនដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ

ភាគហ៊ុនថាមពលស្ថិតក្នុងចំណោមទីផ្សារភាគហ៊ុនដែលដំណើរការបានល្អបំផុតនៅឆ្នាំនេះ។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយថ្ងៃ Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) គឺកើនឡើង 27% ដោយមិនរាប់បញ្ចូលភាគលាភ ដែលលើសពីការធ្លាក់ចុះ 500% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរបស់ S&P 13 Index ។

សម្រាប់វិនិយោគិនដែលកំពុងស្វែងរកភាគហ៊ុនបុគ្គលនៅក្នុងវិស័យថាមពល យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យនៅជាប់នឹងអាជីវកម្មដែលមានគុណភាពដែលមានភាគលាភប្រកបដោយនិរន្តរភាព រួមជាមួយនឹងសក្ដានុពលនៃកំណើនរយៈពេលវែង។

យើងជឿថា Exxon Mobil (XOM) ក្រុមហ៊ុន Chevron Corp. (CLC) និង Devon Energy (ឌីអិនអិន)  aឡើងវិញនូវភាគហ៊ុនថាមពលកំពូលចំនួនបីសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលមានប្រាក់ចំណូល (ហើយយើងស្ទើរតែមិនមានតែមួយគត់នៅទីនេះនៅ Real Money បែបនោះ។ ឈ្មោះទាំងនេះ).

ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil

Exxon Mobil មានប្រវត្តិនៃការរីកចម្រើនដ៏យូរ និងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍។ ឫសរបស់វាបានតាមដានទៅ Standard Oil ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដំបូងគេដែលគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនេះ។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ក្រុមហ៊ុនប្រេងទាំងពីរបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបញ្ជី Dividend Aristocrats - Exxon Mobil និង Chevron - គឺស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបន្តបន្ទាប់របស់ Standard Oil ។

សព្វថ្ងៃនេះ Exxon Mobil មានមូលធនប័ត្រទីផ្សារជិត 380 ពាន់លានដុល្លារ។ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលមានអាជីវកម្មនៅផ្នែកខាងលើដ៏ធំមួយដែលចូលរួមក្នុងការរកឃើញ ការរុករក និងការផលិតប្រេង និងឧស្ម័ន។ វាក៏មានផ្នែកខាងក្រោមដ៏ធំដែលរួមមានការចម្រាញ់ ផ្នែកពាក់កណ្តាលចរន្ត ដែលរួមមានការដឹកជញ្ជូនប្រេង និងឧស្ម័ន និងអាជីវកម្មគីមី។

នៅក្នុងត្រីមាសទី 2022 ឆ្នាំ 115.7 ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួន $71 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង 4% និងនាំមុខការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវិភាគចំនួន $4.14 ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលដែលបានកែតម្រូវក្នុងមួយហ៊ុនគឺ $0.25 វាយនឹង $20 ក្នុងមួយហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការចំនួន XNUMX ពាន់លានដុល្លារ ដោយសារការផលិតកាន់តែខ្ពស់ ការពង្រីករឹម និងការគ្រប់គ្រងការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

កំណើននាពេលអនាគតទំនងជាដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិរឹងមាំរបស់ក្រុមហ៊ុន។ Exxon មានប្រហែល 10 ពាន់លានបារ៉ែលនៃសមមូលប្រេងនៅក្នុង Permian ហើយរំពឹងថានឹងឈានដល់ការផលិតច្រើនជាង 1.0 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំ 2025 ។ Guyana ដែលជាគម្រោងរីកចម្រើនដ៏គួរឱ្យរំភើបបំផុតមួយនៅក្នុងវិស័យថាមពល គឺជាកំណើនដ៏សំខាន់ផ្សេងទៀត គម្រោង Exxon ។ ក្រុមហ៊ុន Exxon បានបង្កើនទុនបម្រុងដែលបានប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះច្រើនជាងបីដង ពី 3.2 ពាន់លានបារ៉ែលនៅដើមឆ្នាំ 2018 ដល់ជិត 11.0 ពាន់លានបារ៉ែលឥឡូវនេះ។ អ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថា 90% នៃទុនបម្រុងថ្មីមានតម្លៃផលិត 35 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ហើយដូច្នេះវាចាត់ទុកភាគលាភថាអាចសម្រេចបាននៅតម្លៃ Brent លើសពី 45 ដុល្លារ។

Exxon Mobil បានបង្កើនភាគលាភរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់រយៈពេលជាង 40 ឆ្នាំមកហើយ សូម្បីតែនៅទូទាំងការធ្លាក់ចុះផ្សេងៗក៏ដោយ។ ហេតុផលមួយគឺដោយសារតែមាត្រដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំសម្បើមរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលផ្តល់នូវភាពបត់បែនក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងច្រើន ដើម្បីរក្សាប្រាក់ចំណេញ។ នេះកំណត់វាក្រៅពីអ្នកផលិតប្រេង និងឧស្ម័នតូចៗជាច្រើន ដែលមិនអាចរក្សាបានផលចំណេញក្នុងអំឡុងពេលឧស្សាហកម្មធ្លាក់ចុះ ហើយដូច្នេះមិនអាចរក្សាបាននូវកំណើនភាគលាភជាប់លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ភាគហ៊ុនរបស់ Exxon Mobil បច្ចុប្បន្នទទួលបាន 3.9% ។

ក្រុមហ៊ុនឈេហ្វរ៉ុន

Chevron គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង​និង​ឧស្ម័ន​ដ៏​ធំ​លំដាប់​ពិភពលោក។ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលមានន័យថាវាដំណើរការការរុករក និងផលិតនៅផ្នែកខាងលើ ការដឹកជញ្ជូន និងការផ្ទុកពាក់កណ្តាលទឹក និងការចម្រាញ់ប្រេង និងឧស្ម័ននៅខាងក្រោមទឹក។

នៅក្នុងត្រីមាសទី 2022 ឆ្នាំ 68.8 ក្រុមហ៊ុន Chevron បានប្រកាសពីការកើនឡើងទ្វេដង។ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសចំនួន 83 ពាន់លានដុល្លារបានកើនឡើង 11% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយបានយកឈ្នះការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគជាង 5.82 ពាន់លានដុល្លារ។ EPS ដែលបានកែតម្រូវនៃ $0.79 វាយនឹងការប៉ាន់ស្មានដោយ $13.8 ក្នុងមួយហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍អំពីលំហូរសាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការចំនួន 10.6 ពាន់លានដុល្លារ រួមជាមួយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន XNUMX ពាន់លានដុល្លារ។

ទន្ទឹមនឹងតម្លៃប្រេងខ្ពស់ គម្រោងថ្មីគឺជាកត្តាជំរុញកំណើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Chevron ។ ឥឡូវនេះ Chevron ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវិជ្ជមាននៃវដ្តនៃការវិនិយោគរបស់ខ្លួន។ វារំពឹងថានឹងបង្កើនទិន្នផលរបស់វា 3%-4% ក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2024។ ជំងឺរាតត្បាតបានធ្វើឱ្យគន្លងកំណើនរបស់វាធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានត្រឡប់ទៅរបៀបកំណើនវិញ ដោយសារកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងអាង Permian និងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ក្រុមហ៊ុន Chevron បានបង្កើនតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនច្រើនជាងទ្វេដងនៅក្នុង Permian ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយសារការរកឃើញថ្មីៗ និងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា។ គុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងចម្បងរបស់ Chevron គឺទំហំ និងទីតាំងឧស្សាហកម្មរបស់វា។

ក្រុមហ៊ុន Chevron មានកំណត់ត្រាដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អក្នុងការបង់ភាគលាភរបស់ខ្លួន សូម្បីតែនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេង និងឧស្ម័នក៏ដោយ។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនភាគលាភរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ដែលជារយៈពេលមួយដែលគ្របដណ្តប់លើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន។ ដូច្នេះ យ៉ាងហោចណាស់មានគំរូនៃការរក្សាភាគលាភក្នុងគ្រាដ៏ច្របូកច្របល់។ ក្រុមហ៊ុនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជា Dividend Aristocrat ។

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ផលិត​ទំនិញ ក្រុមហ៊ុន Chevron ងាយ​រង​គ្រោះ​ចំពោះ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​តម្លៃ​ប្រេង ជា​ពិសេស​ដោយសារ​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​លើ​តម្លៃ​ប្រេង។ សមាមាត្រនៃការទូទាត់បានក្លាយទៅជានិរន្តរភាពម្តងទៀត នៅពេលដែលលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមានភាពប្រសើរឡើង។

ភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្នទទួលបាន 3.6% ។

Devon ថាមពល

Devon Energy គឺជាក្រុមហ៊ុនថាមពលឯករាជ្យមួយដែលបានចូលរួមជាចម្បងក្នុងការរុករក ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការផលិតប្រេង ឧស្ម័នធម្មជាតិ និង NGLs ។ នៅថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្រុមហ៊ុន Devon និង WPX Energy បានបញ្ចប់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃភាគហ៊ុនទាំងអស់នៃសមភាព។ ក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូលគ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទំហំដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង រឹមដែលប្រសើរឡើង លំហូរសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃខ្ពស់ និងកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពន្លឿនការត្រឡប់មកវិញនៃសាច់ប្រាក់ទៅកាន់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនតាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តភាគលាភ "ថេរបូកអថេរ"។

ការផ្តោតអារម្មណ៍ដែលក្រុមគ្រប់គ្រងមាននៅក្នុងការពង្រឹងតារាងតុល្យការ និងការប្រគល់ដើមទុនជូនអ្នកវិនិយោគ ជាជាងការបណ្តាក់ទុនក្នុងអាជីវកម្មឡើងវិញនូវអ្វីដែលជាកំពូលនៃវដ្តប្រេងមានន័យថា Devon Energy ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះណាមួយនាពេលអនាគតខាងមុខ។ ហើយទំនងជានឹងរួចផុតពីការធ្លាក់ថ្លៃប្រេងផ្សេងទៀត។

នៅក្នុងត្រីមាសទី 2022 ឆ្នាំ 5.63 ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលចំនួន 133 ពាន់លានដុល្លារ ដែលកើនឡើង 880% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយលើសពីការប៉ាន់ស្មានចំនួន 2.59 លានដុល្លារ។ EPS ដែលបានកែតម្រូវនៃ $0.22 វាយការប៉ាន់ស្មានដោយ $3 ក្នុងមួយហ៊ុន។ Devon បានបង្កើនការព្យាករណ៍ផលិតកម្មពេញមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយ 600,000% ឥឡូវនេះរំពឹងថានឹងផលិតបានពី 610,000 ទៅ XNUMX បារ៉ែលសមមូលប្រេងក្នុងមួយថ្ងៃ។

រួមជាមួយនឹងលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាស Devon បានប្រកាសពីការកើនឡើង 22% ដល់ភាគលាភថេរបូក-អថេរប្រចាំត្រីមាស។ ឆ្ពោះទៅមុខ អត្រាភាគលាភប្រចាំឆ្នាំថ្មី 6.20 ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនតំណាងឱ្យទិន្នផលដ៏ធំលើសពី 11% ជាការពិតអ្នកវិនិយោគគួរកត់សំគាល់សមាសធាតុអថេរនៃភាគលាភអាចមិនខ្ពស់ប្រសិនបើតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះតំណាងឱ្យទិន្នផលដ៏ធំ។ ហើយក្រុមហ៊ុនបានទិញមកវិញនូវភាគហ៊ុនចំនួន 23.9 លានហ៊ុន ឬ 4% នៃភាគហ៊ុនដែលនៅសល់របស់ខ្លួននៅក្នុងត្រីមាសក្នុងតម្លៃ 1.2 ពាន់លានដុល្លារ។