ការស្វែងរកភាគហ៊ុនត្រឹមត្រូវគឺជាគន្លឹះនៃការវិនិយោគដ៏ជោគជ័យ ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលដូចដែលវាស្តាប់ទៅនោះទេ។ ចម្លើយចំពោះសំណួរ តើត្រូវទិញភាគហ៊ុនមួយណា? វាមិនមែនជាការសម្ងាត់ទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានលាក់នៅក្នុង avalanche នៃទិន្នន័យដែលទីផ្សារផលិត។ អ្វីដែលត្រូវការគឺសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយចំនួនដែលនឹងកាត់តាមសំឡេងរំខាន និងបង្ហាញពីការស្តុកទុកដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពេលវេលា។
បរិមាណនៃទិន្នន័យ និងភាពមិនអាចទៅរួចនៃការញែកវាទាំងអស់ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ធ្វើឱ្យមានឧបសគ្គដ៏ធំធេងក្នុងការជ្រើសរើសភាគហ៊ុនដោយជោគជ័យ ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរបស់ Wall Street មានផ្នែកនោះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង ដែលប្រែក្លាយសំណួរទៅជាសំណួរដែលអាចគ្រប់គ្រងបានច្រើនជាងនេះ៖ ដែលអ្នកវិភាគ ដើម្បីអនុវត្តតាម? ចម្លើយរហ័សគឺធ្វើតាមអ្នកវិភាគលំដាប់កំពូល។
លោក Rick Schaferពី Oppenheimer ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ #6 ក្នុងចំណោមជាង 8,200 ភាគហ៊ុននៅ Wall Street ។ អត្រាជោគជ័យ 74% នៃការណែនាំអំពីភាគហ៊ុនរបស់គាត់ធ្វើឱ្យគាត់មានក្បាល និងស្មាលើសពីមិត្តភក្ដិរបស់គាត់ ហើយការហៅទូរសព្ទរបស់គាត់បានបង្កើតប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម 21% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែកន្លងមកនេះ។ វាជាកំណត់ត្រាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ហើយវាធ្វើឱ្យការពិនិត្យមើលភាគហ៊ុនរបស់គាត់តែងតែមានតម្លៃក្នុងការមើលទីពីរ។
ដូច្នេះ ចូរយើងធ្វើដូច្នេះ។ ការប្រើប្រាស់ មូលដ្ឋានទិន្នន័យទិព្វរ៉ានស៍យើងបានទាញយកព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតលើការជ្រើសរើសថ្មីៗចំនួនបីរបស់ Schafer។ ទាំងនេះគឺជាភាគហ៊ុនដ៏រឹងមាំ - ហើយ Schafer មើលឃើញថាពួកគេទទួលបានលើសពី 40% នៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។
Akoustis Technologies, Inc. (AKTS)
យើងនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ដែល Akoustis Technologies ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍ និងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ piezoelectric គ្រីស្តាល់តែមួយ។ ទាំងនេះគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃតម្រងរលកសូរស័ព្ទច្រើន (BAW) ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍ចល័ត – ស្មាតហ្វូន និងថេប្លេតដែលមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវនេះ។ Akoustis រចនា បង្កើត និងទីផ្សារនៃតម្រង BAW RF ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកម្រិតបញ្ជូនតម្រងធំទូលាយ និងដំណើរការល្អជាង។
ព័ត៌មានថ្មីៗដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ Akoustis គឺការប្រកាសនៅថ្ងៃទី 4 ខែមករា ដែលថាខ្លួនបានបិទការទិញយកក្រុមហ៊ុន Grinding and Dicing Services, Inc. (GDSI)។ GDSI ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ semiconductor លំដាប់ខ្ពស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឱ្យវាអាចទៅរួចសម្រាប់ Akoustis ដើម្បីបញ្ជូនការងារជាច្រើនរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយ ដូចដែលកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាល Biden បានឃើញ CHIPS និងច្បាប់វិទ្យាសាស្រ្តតាមរយៈសភា។ ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់តាមខ្នាត។
ការទិញយកដ៏សំខាន់នេះធ្វើឡើងតាមរបាយការណ៍សារពើពន្ធ Q1 របស់ក្រុមហ៊ុន។ សម្រាប់ត្រីមាសដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ត្រីមាសទី 1 នៃឆ្នាំសារពើពន្ធ 2023 Akoustis បានរាយការណ៍ពីចំណូលកំណត់ត្រាត្រីមាសទី 5.6 ជាប់ៗគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញ $195 លានដុល្លារនៅបន្ទាត់កំពូលសម្រាប់ការកើនឡើង 60% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ Akoustis បានបញ្ចប់ត្រីមាសជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មជាសាច់ប្រាក់ច្រើនជាង $33 លានដុល្លារ ដែលជាការខាតបង់សុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន diluted XNUMX សេន។
នៅក្នុងការគ្របដណ្តប់របស់គាត់អំពី Akoustis អ្នកវិភាគកំពូល Schafer មើលឃើញថាការទិញយក GDSI ជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់វិនិយោគិនពិចារណានៅពេលនេះ ហើយគាត់បានពិពណ៌នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលវាទំនងជានឹងនាំមកនូវការបំពេញបន្ថែមទៅនឹងទីតាំងរួមរបស់ Akoustis ។
"GDSI ពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកខាងក្រោយ AKTS និងកែលម្អទំហំ។ គួបផ្សំជាមួយ RFMi យើងឃើញទីតាំងពង្រឹងនៅក្នុង 5G RAN និងស្មាតហ្វូន។ យើងមើលឃើញពីសក្តានុពលសម្រាប់ការពង្រីកច្រើន ដោយសារការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល និងការគ្រប់គ្រងដំណើរការលើប្រព័ន្ធ WiFi, 5G RAN និងចំណុចសំខាន់/ប្រាក់ចំណេញតាមទូរស័ព្ទ” លោក Schafer យល់ស្រប។
Schafer បន្តវាយតម្លៃ AKTS ចែករំលែក Outperform (ឧ. ទិញ) ហើយគោលដៅតម្លៃរបស់គាត់ $7 បង្កប់ន័យការកើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំ 131% សម្រាប់ភាគហ៊ុន។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Schafer, សូមចុចទីនេះ)
សរុបមក មានការវាយតម្លៃអ្នកវិភាគថ្មីៗចំនួន 3 នៅលើកំណត់ត្រាសម្រាប់ AKTS ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថាវាជាការទិញ - ធ្វើឱ្យការវាយតម្លៃការព្រមព្រៀងទិញខ្លាំងជាឯកច្ឆ័ន្ទ។ ភាគហ៊ុនមានតម្លៃ 3.03 ដុល្លារ ហើយគោលដៅតម្លៃជាមធ្យម 6.33 ដុល្លាររបស់ពួកគេ បង្ហាញពីការកើនឡើងនៃ ~ 109% សម្រាប់រយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។ (សូមមើល AKTS ការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន)
Valens Semiconductor Ltd. (VLN)
បន្ទាប់គឺ Valens ដែលជាក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីប semiconductor អស្ចារ្យ។ នោះគឺក្រុមហ៊ុនរចនាបន្ទះសៀគ្វី និងផលិតគំរូ ហើយបន្ទាប់មកចុះកិច្ចសន្យាផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបភាគីទីបី។ Valens គឺជាអ្នកដំបូងគេដែលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា HDBaseT ដែលជាស្តង់ដារឧស្សាហកម្មនៅក្នុងបន្ទះសៀគ្វីវីដេអូអូឌីយ៉ូ និងជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មនៅក្នុង A-PHY ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអនុញ្ញាតឱ្យមានការតភ្ជាប់ល្បឿនលឿនតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ។ បច្ចេកវិទ្យា PHY របស់ក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យារថយន្ត ហើយ Valens រាប់ឈ្មោះដូចជា Mercedes-Benz និង MobileEye ក្នុងចំណោមអតិថិជនរបស់ខ្លួន។
Valens បានចូលទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មសាធារណៈក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុនបានកត់ត្រាការកើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងប្រាក់ចំណូលកំពូលរបស់ខ្លួន។ វាបង្ហាញពីប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន $23.1 លានដុល្លារនៅក្នុង 3Q22 ដែលជាកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន និងកើនឡើង 21% y/y ។ ការខាតបង់សុទ្ធ GAAP របស់ក្រុមហ៊ុនបានសម្របសម្រួលពី 8.5 លានដុល្លារក្នុង 3Q21 ដល់ 3Q22 ការខាតបង់ 5.3 លានដុល្លារ។ អាជីវកម្មរថយន្តបានបង្ហាញពីកត្តាជំរុញនៃការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល ហើយ Valens បានរាយការណ៍បន្តការពង្រីកនៃគ្រួសារបន្ទះឈីប VA7000 ដែលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យារថយន្តដែលអនុលោមតាម MIPI A-PHY ។ បន្ទះសៀគ្វីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះអារេនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា - រួមទាំងកាមេរ៉ា រ៉ាដា និង LiDAR - ដែលបានក្លាយជារឿងធម្មតានៅក្នុងរថយន្តទំនើប។
គ្របដណ្តប់ភាគហ៊ុនសម្រាប់ Oppenheimer លោក Rick Schafer ពិពណ៌នាអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន រួមទាំងទីផ្សារដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានសរុបដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាននៅក្នុងវិស័យរថយន្ត។
“ទន្ទឹងរង់ចាំ យើងឃើញកំណើនកើនឡើងដែលដឹកនាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ… យើងឃើញមាតិកាបន្ទះឈីប VA6000 $25/ឡាន និង $50/ឡាន… យើងឃើញមាតិកាបន្ទះឈីប VA7000 ទៅដល់ $100/ឡាន (ASP $5/chip, two chips/links, and 10 links/ ឡាន) ។ ~រថយន្ត 100 លានគ្រឿង យើងសន្មតថាជាឱកាស $10B TAM ។ A-PHY កាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃប្រព័ន្ធទាំងមូល 15% ធៀបនឹងដំណោះស្រាយ SerDes ដែលប្រកួតប្រជែង។ យើងរំពឹងថា VLN នឹងប្រកាសពីការឈ្នះការរចនា A-PHY ពីរបន្ថែមទៀតនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 23 ។ យើងចូលចិត្តរឿងកំណើន VLN ដែលកំពុងកើតមាន” Schafer បានផ្តល់យោបល់។
ស្របជាមួយនឹងឱកាសដូចនេះ អត្រា Schafer Valens ចែករំលែក Outperform (ឧ. ទិញ) ជាមួយនឹងគោលដៅតម្លៃ $8 ចង្អុលទៅសក្តានុពលកើនឡើង 41% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Schafer, សូមចុចទីនេះ)
សរុបមក យើងកំពុងសម្លឹងមើលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានការវាយតម្លៃវិជ្ជមានចំនួន 3 ដែលគាំទ្រដល់ការវាយតម្លៃឯកភាពទិញខ្លាំង។ Valens មានតម្លៃជួញដូរបច្ចុប្បន្ន 5.69 ដុល្លារ ហើយគោលដៅតម្លៃជាមធ្យម 8.33 ដុល្លារ បង្ហាញពីការកើនឡើង 46% នៅចុងឆ្នាំនេះ។ (សូមមើល ការព្យាករណ៍តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ VLN)
Marvel Technology Group (MRVL)
យើងនឹងពិភាក្សាជាមួយ Marvell Technology ដែលជាអ្នកដឹកនាំមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីប semiconductor របស់រថយន្ត។ បន្ថែមពីលើរថយន្ត បន្ទះឈីបរបស់ Marvell បានរកឃើញកម្មវិធីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ជាពិសេសនៅក្នុងមុខងារម៉ាស៊ីនមេ បណ្តាញអ៊ីសឺរណិត និងឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនផ្ទុកទិន្នន័យ។ បន្ទះសៀគ្វីរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជា SSD ផងដែរ។
ទាំងអស់នេះគឺជាអាជីវកម្មដ៏ធំ ហើយ Marvell ជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារ 33 ពាន់លានដុល្លារ បង្ហាញថានៅក្នុងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ ត្រីមាសដែលបានរាយការណ៍ចុងក្រោយគឺ 3Q នៃឆ្នាំសារពើពន្ធ 2023 ហើយបន្ទាត់កំពូលរបស់ Marvell ទទួលបាន 1.53 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង 27% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។
ដោយការជីកកកាយ យើងឃើញថាប្រាក់ចំណូលសរុបបានគាំទ្រដល់ការវាស់វែងវិជ្ជមានមួយចំនួនទៀត រួមទាំងប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់ GAAP ចំនួន 13 លានដុល្លារ ឬ 2 សេនក្នុងមួយហ៊ុន ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏រឹងមាំពីការខាតបង់ GAAP ចំនួន 62 លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសឆ្នាំមុន។ នៅក្នុងវិធានការមិនមែន GAAP Marvell បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលសុទ្ធចំនួន 492 លានដុល្លារសម្រាប់ EPS ដែលត្រូវបានពនឺចំនួន 57 សេន។ ក្រុមហ៊ុនបានឃើញលំហូរសាច់ប្រាក់ចំនួន 411 លានដុល្លារពីប្រតិបត្តិការក្នុងត្រីមាសនេះ។
ទោះបីជា Marvell បានរាយការណ៍ពីលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុល្អក៏ដោយ ភាគហ៊ុន MRVL បានឃើញការខាតបង់ 47 ខែចំនួន XNUMX% ។
នៅក្នុងការគ្របដណ្តប់របស់គាត់នៃភាគហ៊ុននេះ Oppenheimer's Schafer មានការកើនឡើងដោយសរសេរថា "MRVL នៅតែមានទីតាំងសម្រាប់ភាពចម្រុះ កំណើនរចនាសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយ cloud, 5G និង auto ។ ការជ្រើសរើសកំពូល យើងនៅតែជាអ្នកទិញរយៈពេលវែង»។
Schafer រក្សាការវាយតម្លៃ Outperform របស់គាត់ (ឧ. ទិញ) នៅលើ Marvell ហើយគោលដៅតម្លៃរបស់គាត់នៅ $70 បង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់គាត់ចំពោះតម្លៃភាគហ៊ុន ~80% នៅលើផ្តេករយៈពេលមួយឆ្នាំ។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Schafer, សូមចុចទីនេះ)
Big Tech ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពី Wall Street ហើយអ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះ Marvell មានការវាយតម្លៃពីអ្នកវិភាគថ្មីៗចំនួន 21 នាក់នៅលើកំណត់ត្រា។ ទាំងនេះបំបែកពី 20 ទៅ 1 ដែលអនុគ្រោះដល់ការទិញលើសពីការកាន់កាប់ សម្រាប់ការវាយតម្លៃឯកភាពទិញខ្លាំង។ ភាគហ៊ុនកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ 39 ដុល្លារ ហើយគោលដៅតម្លៃជាមធ្យម 62.52 ដុល្លាររបស់ពួកគេបង្ហាញពីការកើនឡើង 60% សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះ។ (សូមមើល ការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន MRVL)
ជាវថ្ងៃនេះទៅកាន់ ព្រឹត្តិបត្រ Smart Investor ហើយកុំខកខានការជ្រើសរើសយក Top Analyst Pick ម្តងទៀត។
ការបដិសេធៈមតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។
ប្រភព៖ https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-one-200619887.html