3 ការកើនឡើងភាគលាភដែលអ្នកមិនចង់ខកខាន

ស្តុកអាហារបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះ ហើយយើងជាអ្នកទិញភាគលាភផ្ទុយគ្នា មិនអាចព្រងើយកន្តើយនឹងការចរចាលើការផ្តល់ជូននេះទៀតទេ!

ការទទួលយកអវិជ្ជមានខ្លាំងពេករបស់វិនិយោគិនលើការលេងភាគលាភ "សំខាន់" ទាំងនេះធ្វើឱ្យ សូន្យ អារម្មណ៍​ព្រោះ​:

1. ពួកគេ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​តម្លៃ​ជី​ទាប ដែល​មិន​អាច​ស្ថិតស្ថេរ​បាន​ដោយសារ​…
2. ពិភពលោកត្រូវការអាហារកាន់តែច្រើន៖ យោងតាមអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ តម្រូវការស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងកើនឡើង 70% នៅឆ្នាំ 2050 ហើយ…
3. ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ស្បៀង​មាន​ភាព​តឹងតែង មិន​អរគុណ​ចំពោះ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត និង​សង្គ្រាម​ដ៏​មហន្តរាយ​របស់​លោក Putin (រុស្ស៊ី និង​អ៊ុយក្រែន​ជា​ប្រទេស​ផលិត​ស្រូវ​សាលី​លេខ ៣ និង​លេខ ១០ របស់​ពិភពលោក)។

លទ្ធផល? វិក័យប័ត្រគ្រឿងទេសដែលហូរកាបូបរបស់យើងលឿនជាងយើងអាចបំពេញរទេះរបស់យើង!

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ, ដើម្បីឱ្យប្រាកដ។ ប៉ុន្តែពួកគេក៏បង្កើតឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលកែច្នៃដំណាំ ជួយកសិករបង្កើនទិន្នផលរបស់ពួកគេ និងលក់អាហារតាមរយៈហាងនៅទីនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលសេដ្ឋកិច្ចនៅតែរឹងមាំ។

ដោយវិធីនេះ ភាពខ្លាំងនោះគឺទោះបីជាមានការបង្កើនអត្រាការប្រាក់របស់ Fed និងតម្លៃនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលល្អជាមួយពួកគេ។ (យើងភ្នាល់ថា Jay Powell មិនបានដើរទិញឥវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេ។ )

សូមក្រឡេកមើលស្តុកអាហារបីផ្សេងគ្នាពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់៖ អ្នកផលិតជី CF Industries Holdings (CF), ដំណើរការដំណាំ អានីលដានីលែនមេនឌ្រីលែន (អេឌីអេម)និងអ្នកផលិតអាហារវេចខ្ចប់ ម៉ាក ConAgra (CAG).

ទាំងបីគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការបានល្អ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការទូទាត់ និងការកើនឡើងតម្លៃដែលត្រូវគ្នា។ ប៉ុន្តែ​មិនមែន​ទាំង​បី​សុទ្ធតែ​មាន​ការទិញ​ខ្លាំង​ដូចគ្នា​ទេ​ឥឡូវនេះ​។ តោះ​មើល​វា​តាម​លំដាប់​បញ្ច្រាស ពី​អាក្រក់​បំផុត​ទៅ​ដំបូង ហើយ​មើល​ថា​មួយ​ណា​ទុំ​បំផុត (សូម​ទោស ខ្ញុំ​មិន​អាច​ទ្រាំ​បាន!) សម្រាប់​ការ​ទិញ។

Food-Stock Pick លេខ 3៖ ConAgra Brands (CAG)

ConAgra ផ្តល់ទិន្នផល 3.6% និងជាម្ចាស់យីហោអាហារតាមគ្រួសារដូចជា Slim Jim, Duncan Hines, PAM និង Hunt's - ម្យ៉ាងវិញទៀត staples មានតម្លៃសមរម្យ។ នេះផ្តល់ឱ្យ CAG នូវគែមមួយនៅពេលដែលអតិផរណាជំរុញឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីម៉ាកដែលមានតម្លៃថ្លៃ។

អ្នកអាចមើលឃើញថានៅក្នុងប្រាក់ចំណូលរបស់ CAG ដែលបានកើនឡើង 8.6% នៅក្នុងត្រីមាសទីពីរសារពើពន្ធរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 27 ខែវិច្ឆិកា។ ហើយភាគហ៊ុនបានតាមដានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវការសងប្រាក់ខ្ពស់ជាងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ!

ប្រសិនបើអ្នកបានអានជួរឈររបស់ខ្ញុំនៅលើ Contrarian Outlook មួយរយៈ អ្នកដឹងអំពី "Dividend Magnet" ។ វាជាទំនោរសម្រាប់តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីតាមដានកំណើនភាគលាភរបស់ខ្លួន។ អ្នកអាចឃើញសកម្មភាពនេះជាមួយនឹងការទូទាត់របស់ ConAgra (ពណ៌ស្វាយខាងលើ) ដែលបានកើនឡើង 32% ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ដោយធ្វើឱ្យតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់វា (ជាពណ៌ទឹកក្រូច) ខ្ពស់ជាង។

មានរឿងបីយ៉ាងដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវការផ្អាក ហើយអ្នកអាចឃើញទាំងពីរនៅក្នុងតារាងខាងលើ។

ទីមួយគឺថា ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងយល់ស្រប កំណើនភាគលាភ 32% ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍គឺខ្វិនណាស់។ ទីពីរ ConAgra បានកាត់បន្ថយការបង់ប្រាក់របស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាល: ការកាត់បន្ថយ 20% ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្វិលរបស់ខ្លួននៃ Lamb Weston Holdings (LW) ក្នុងឆ្នាំ 2016។ (ទោះបីជាគួរកត់សំគាល់ថាភាគលាភរបស់ LW ច្រើនជាងការកាត់ចេញក៏ដោយ សម្រាប់វិនិយោគិនដែលរក្សាភាគហ៊ុន។ CAG បានកើនឡើងការទិញត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីការបំបែក ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ច្រាស់មកវិញដោយការចេញភាគហ៊ុននៅពេលក្រោយ៖ ចំនួនភាគហ៊ុនរបស់ CAG គឺ ពិត up ១៤,៤% ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ)។

ទីបី អ្នកនឹងឃើញនៅជ្រុងខាងស្តាំថា កំណើនភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ។ នោះដោយសារតែ ConAgra បង់ 74% នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ខ្លួនជាភាគលាភ ដែលកើនឡើងពី 30% កាលពីពីរឆ្នាំមុន និងភាគខាងជើងនៃ "ដែនកំណត់សុវត្ថិភាព" 50% ដែលយើងទាមទារ។ ដោយមើលឃើញពីទស្សនវិស័យវិជ្ជមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារ ខ្ញុំមិនមានការសង្ស័យថា CAG អាចផ្លាស់ប្តូរវាបានទេ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្តោះអាសន្ន ខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងភាគលាភធំដុំនោះទេ។

Food-Stock Pick លេខ 2៖ Archer Daniels Midland (ADM)

ADM ដំណើរការកន្លែងលទ្ធកម្មដំណាំចំនួន 400 និងរោងចក្រកែច្នៃចំនួន 270 នៅទូទាំងពិភពលោក ដោយប្រែក្លាយដំណាំទៅជាអាហារបំប៉ន និងគ្រឿងផ្សំសម្រាប់អ្នកផលិតអាហារ។ វាក៏ផលិតចំណីសត្វ និងបើកអាជីវកម្មលក់ទំនិញផងដែរ។

ភាគហ៊ុនកំពុងបង្ហាញសញ្ញាពីរដែលខ្ញុំរកមើលនៅពេលខ្ញុំស្វែងរកការទិញដើម្បីណែនាំនៅក្នុងរបស់ខ្ញុំ ទិន្នផលលាក់ ការណែនាំអំពីកំណើនភាគលាភ៖

1. ការទូទាត់ដែលកំណើនគឺ បង្កើនល្បឿន -មិនដូចអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញពី ConAgra និង ...
2. ការទិញភាគហ៊ុនតាមពេលវេលាឆ្លាតវៃ។

យក​ពីរ​ចំណុច​នោះ​មក​ដាក់​ភ្លាម​ព្រោះ​វា​ជាប់​គ្នា។

Dividend Magnet របស់ ADM កំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ហើយការឡើងប្រាក់ខែរបស់វាពិតជាទទួលបាន ធំជាង. នោះតែម្នាក់ឯងគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់ទិន្នផល ho-hum 2.2% របស់វា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការទិញត្រឡប់មកវិញរបស់ក្រុមហ៊ុន (ពណ៌ខៀវ) កាត់បន្ថយចំនួនភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន បង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយហ៊ុន ដែលនាំឱ្យតម្លៃភាគហ៊ុនកើនឡើង។

ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជា ADM ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2? វាត្រលប់មក Dividend Magnet វិញ។ ដូចដែលអ្នកអាចឃើញខាងលើការទូទាត់បានទទួល ពេលខាងមុខ នៃការកើនឡើងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ ADM (ទោះបីជាមិនច្រើនក៏ដោយ)។ យើងចង់បានតម្លៃដែលតាមដាន ឬសូម្បីតែ ផ្លូវលំ, ការកើនឡើងនៃការទូទាត់ ពីព្រោះ Dividend Magnet ក៏អាចធ្វើការបញ្ច្រាស់បានដែរ ដោយអូសចុះតម្លៃភាគហ៊ុនដែលបានទទួលមុនភាគលាភ។

Food-Stock Pick លេខ 1៖ CF Industries (CF)

ឈរនៅលំដាប់កំពូលគឺ CF ដែលជាអ្នកផលិតជីរបស់អាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់ខ្លួន។ CF មើលឃើញថាតម្រូវការជីនឹងកើនឡើងនៅដើមនិទាឃរដូវនេះ ខណៈដែលកសិករសម្លឹងរកការជំរុញទិន្នផលរបស់ពួកគេ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីតម្លៃដំណាំដែលនៅតែខ្ពស់។ ហើយនោះហើយជាមុនពេលដែលយើងពិនិត្យមើលតម្រូវការក្នុងការបំពេញបន្ថែមស្តុកស្រូវសាលីសកលដែលបាត់បង់ (មិនអរគុណលោកពូទីន) ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ CF គឺជាភាគហ៊ុនថោកបំផុតមួយនៅទីនោះ ជាមួយនឹងសមាមាត្រតម្លៃទៅប្រាក់ចំណូល (P/E) ប្រាំ។ P/Es លេខមួយខ្ទង់គឺមិនធ្លាប់ឮនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានសក្ដានុពលនៃកំណើនរបស់ CF ។

ហើយបន្ទាប់មកមានចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ធំនៃដើមទុន CF កំពុងប្រគល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ ភាគលាភចុងក្រោយគឺ Rip Van Winkle'd ។ បន្ទាប់ពីត្រូវបានចតនៅ $0.30 ក្នុងមួយហ៊ុនប្រចាំត្រីមាសចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 មក ការគ្រប់គ្រងបានកើនឡើងដល់ $0.40 ដែលជាការកើនឡើង 33%!

វាក៏កំពុងដឹកនាំសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៀតទៅក្នុងការទិញភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញ។ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ទិញ​ភាគហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​វិញ​ជិត ១០%។ ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 10 ការគ្រប់គ្រងបានអនុម័ត ផ្សេងទៀត កម្មវិធីទិញត្រឡប់មកវិញចំនួន 3 ពាន់លានដុល្លារដែលនឹងកាត់បន្ថយចំនួនភាគហ៊ុនដែលលើសចំនួន 18% បន្ថែមទៀត។

ដាក់វាទាំងអស់គ្នា ហើយអ្នកទទួលបានភាគលាភដែលទើបតែចាប់ផ្តើមកើនឡើង រួមជាមួយនឹងតម្លៃភាគហ៊ុនដែលទើបតែចាប់ផ្តើមឆ្លើយតប។ នោះគឺផ្ទុយពីស្ថានភាពដែលយើងមានជាមួយ ADM ហើយគម្លាតខាងក្រោមគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នៃការកើនឡើងរបស់យើង៖

បោះទៅក្នុងកម្មវិធីទិញយកមកវិញតាមពេលវេលាដ៏ឆ្លាតវៃ (ដែលជំរុញកំណើនភាគលាភរបស់យើង ដោយសារភាគហ៊ុនតិចជាងមុនធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមានតិចជាងដែលត្រូវសង) ហើយអ្នកនឹងទទួលបានការលេងដ៏គួរឱ្យរីករាយ (និងភាគលាភ) ដែលទើបតែចាប់ផ្តើមពន្លក។

Brett Owens គឺជាប្រធានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងការវិនិយោគ ទស្សនវិស័យផ្ទុយ។ សម្រាប់គំនិតចំណូលកាន់តែអស្ចារ្យទទួលយករបាយការណ៍ពិសេសចុងក្រោយបំផុតរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ៖ ផលប័ត្រចូលនិវត្តន៍ដំបូងរបស់អ្នក៖ ភាគលាភដ៏ធំ—ជារៀងរាល់ខែ—ជារៀងរហូត.

ការបង្ហាញ: គ្មាន