ក្រុមហ៊ុនប្រេងចំនួន 5 ដែលកំពុងដំណើរការល្អដែលត្រូវពិចារណាសម្រាប់ឆ្នាំ 2023

សេចក្តីសង្ខេប

• Occidental PetroleumOXY
  គឺជាអ្នកសំដែងច្រើនជាងគេ។
• ភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលផ្តួលសន្ទស្សន៍នេះរួមមានប្រេងម៉ារ៉ាតុងMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  និងម៉ារ៉ាតុង PetroleumMPC
  .

នៅពេលដែលឆ្នាំ 2022 ឈានចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍ទៀត អ្នកវិនិយោគកំពុងចាប់ផ្តើមស្វែងរកឱកាសតម្លៃ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឆ្នាំថ្មី។

ដោយបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ឆ្នាំ 2022 គឺជាឆ្នាំបដាសម្រាប់វិស័យថាមពលដែលនៅពីក្រោយជម្លោះរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន អតិផរណាខ្ពស់ ការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់ និងការថប់បារម្ភអំពីភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ វិស័យនេះបានប្រកាសពីការត្រឡប់មកវិញនៃ 38.45% រហូតមកដល់ពេលនេះនៅឆ្នាំនេះដែលដំណើរការលើសពីទីផ្សារដែលនៅសល់ដោយរឹមធំទូលាយ។

សន្ទស្សន៍តម្លៃប្រេងឆៅអន្តរជាតិនាពេលអនាគតរបស់ Brent បានកើនឡើង 1.20% នៅ $76.39 នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅ West Texas Intermediate បានកើនឡើង 1.34% ក្នុងការជួញដូរនៅ $76.38 ។

ខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនសម្រាប់ផលិតកម្មប្រេងឈានទៅដល់ឆ្នាំ 2023 វិនិយោគិននៅតែអាចស្វែងរកការរំពឹងទុកតម្លៃក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនថាមពលដែលដំណើរការលើសពីសន្ទស្សន៍ Standard & Poor's 500 យ៉ាងហោចណាស់ 70% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែកន្លងមកនេះ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូ GuruFocus អេក្រង់ All-in-Oneដែលជាមុខងារពិសេស បានរកឃើញភាគហ៊ុនជាច្រើនដែលមានការត្រឡប់មកវិញខ្ពស់ជាងទាក់ទងទៅនឹងសន្ទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលនេះ។ វាក៏បានស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណាត់ថ្នាក់នៃការព្យាករណ៍អាជីវកម្មយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចំនោមផ្កាយប្រាំ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺជាសមាជិកនៃសន្ទស្សន៍គោលដែលបានប្រកាសត្រឡប់មកវិញប្រហែល -16% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយថ្ងៃ។

ភាគហ៊ុននៅក្នុង S&P 500 ដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះរួមមាន Occidental Petroleum Corp. (OXY, ហិរញ្ញវត្ថុ), Marathon Oil Corp. (MRO, ហិរញ្ញវត្ថុ), APA Corp. (APA, ហិរញ្ញវត្ថុ), Valero Energy Corp. (VLO, ហិរញ្ញវត្ថុ) និង Marathon Petroleum Corp. (MPC, ហិរញ្ញវត្ថុ).

Occidental Petroleum

ដំណើរការលើសពីសន្ទស្សន៍ប្រមាណ 135.97% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែកន្លងមកនេះ Occidental Petroleum (OXY, ហិរញ្ញវត្ថុ) មានទីផ្សារមូលធន $57.23 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $63.63 កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃ - ប្រាក់ចំណូល នៃឆ្នាំ ១៧៦៥, ក សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 3.02 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 1.70 ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេង និងឧស្ម័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Houston មានប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាមជ្ឈិមបូព៌ា។ វាក៏មានរោងចក្រផលិតគីមីឥន្ធនៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និងឈីលីផងដែរ។

នេះ បន្ទាត់តម្លៃ GFវ៉ាលី
បង្ហាញថាភាគហ៊ុនត្រូវបានវាយតម្លៃលើសកម្រិតតិចតួចនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយផ្អែកលើសមាមាត្រប្រវត្តិសាស្រ្ត ការអនុវត្តកន្លងមក និងការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលនាពេលអនាគតរបស់អ្នកវិភាគ។

លើសពីនេះទៀត ពិន្ទុ GF ក្នុងចំណោម 70 ក្នុងចំណោម 100 បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទំនងជាមានដំណើរការមិនល្អទៅមុខ។ ខណៈពេលដែល Occidental បានទទួលការវាយតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ ផលចំណេញ, របស់ខ្លួន កំណើន និង កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ ចំណាត់ថ្នាក់មានកម្រិតមធ្យម និងជាសញ្ញាសម្គាល់របស់វា។ តម្លៃ GF និង សន្ទុះ មានកម្រិតទាប។

នៃ អ្នកប្រាជ្ញបានវិនិយោគ នៅក្នុង Occidental Petroleum, វរិនប៊ូហ្វេត (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) មានភាគហ៊ុនធំបំផុតជាមួយនឹង 21.38% នៃភាគហ៊ុនដែលលេចធ្លោរបស់ខ្លួន។ Dodge & Cox, នេះ។ មូលនិធិតម្លៃ Smead (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) និង ស្ទីវិនខូន (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) ក៏មានមុខតំណែងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងភាគហ៊ុនផងដែរ។

ប្រេងម៉ារ៉ាតុង

ការ​វាយ​តម្លៃ​គោល​ប្រហែល 96.90% ក្នុង​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ Marathon Oil (MRO, ហិរញ្ញវត្ថុ) មានទីផ្សារមូលប័ត្រ 17.48 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $27.65 កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃ - ប្រាក់ចំណូល នៃឆ្នាំ ១៧៦៥, ក សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 1.58 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 2.58 ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេង និងឧស្ម័នដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុង Houston បានចាប់ផ្តើមផ្តោតលើធនធានមិនធម្មតានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

បើយោងទៅតាម បន្ទាត់តម្លៃ GFភាគហ៊ុននេះមានតម្លៃគួរសម។

នេះ ពិន្ទុ GF នៃ 81 បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមានសក្ដានុពលដំណើរការល្អ ដែលជំរុញដោយការវាយតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ ផលចំណេញ និងសញ្ញាកណ្តាលសម្រាប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបួនផ្សេងទៀត។

ជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 2.28% Hotchkis & Wiley គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់ភាគហ៊ុន guru. វិនិយោគិន guru ផ្សេងទៀតរួមមាន ខេនហ្វីស (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) ខូហេន Ray Dalio (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) របស់ Bridgewater Associates, លោក Joel Greenblatt (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), Jim Simons (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន)' បច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Renaissance, ជេរេមីហ្គ្រែមហាំ (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), Paul Tudor Jones (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) និង លីអាលីលី (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន).

APA

APA (APA, ហិរញ្ញវត្ថុ) មានមូលធនទីផ្សារចំនួន 14.54 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $45.73 កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃ - ប្រាក់ចំណូល នៃឆ្នាំ ១៧៦៥, ក សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 24.44 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 1.42 ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេង និងឧស្ម័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Houston គឺជាក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ Apache Corp ។

ដោយផ្អែកលើ បន្ទាត់តម្លៃ GFភាគហ៊ុនហាក់ដូចជាមានតម្លៃគួរសមនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

នេះ ពិន្ទុ GF ក្នុងចំណោម 70 បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទំនងជាមានដំណើរការមិនល្អនាពេលអនាគតនៅលើផ្នែកខាងក្រោយនៃសញ្ញាកណ្តាលសម្រាប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួនបួន និងកម្រិតទាប។ កំណើន ចំណាត់ថ្នាក់

Hotchkis & Wiley មានភាគហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុង APA ជាមួយនឹង 3.66% នៃភាគហ៊ុនឆ្នើមរបស់ខ្លួន។ លោក Bill Nygren (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) ខូហេន ចនផូលសុន (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ Simons ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ។ ការកាន់កាប់.

Valero ថាមពល

នាំមុខ S&P 500 ដោយ 93.49% ក្នុងឆ្នាំ 2022 Valero Energy (VLO, ហិរញ្ញវត្ថុ) មានទីផ្សារមូលប័ត្រ 46.45 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $120.24 កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃ - ប្រាក់ចំណូល នៃឆ្នាំ ១៧៦៥, ក សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 2.12 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 0.29 ។

មាន​ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​នៅ​ទីក្រុង San Antonio រដ្ឋ Texas ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង និង​ឧស្ម័ន​កណ្តាល​ដំណើរការ​រោងចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និង​ចក្រភព​អង់គ្លេស ហើយ​ក៏​ជា​ម្ចាស់​រោងចក្រ​អេតាណុល​ផង​ដែរ។

នេះ បន្ទាត់តម្លៃ GF បង្ហាញថាភាគហ៊ុននេះមានតម្លៃទាបតិចតួចនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

លើសពីនេះទៀត ពិន្ទុ GF នៃ 83 មានន័យថាក្រុមហ៊ុនមានសក្តានុពលដំណើរការល្អ។ វាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់សម្រាប់ ផលចំណេញ, កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ និង តម្លៃ GF និងសញ្ញាកណ្តាលសម្រាប់ កំណើន និង សន្ទុះ.

នៃ អ្នកប្រាជ្ញបានវិនិយោគ នៅក្នុង Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss មានភាគហ៊ុនធំបំផុតជាមួយនឹង 0.33% នៃភាគហ៊ុនដែលលេចធ្លោរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុន Simons, ការគ្រប់គ្រង PRIMECAP (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), ក្រុមហ៊ុន Dalio, Jones, លោក Jeff Auxier (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) និង Greenblatt ក្នុងចំណោម gurus ផ្សេងទៀត ក៏មានភាគហ៊ុនផងដែរ។

ប្រេងម៉ារ៉ាតុង

លើសពីសន្ទស្សន៍គោលប្រហែល 93.48% សម្រាប់ឆ្នាំនេះ Marathon Petroleum (MPC, ហិរញ្ញវត្ថុ) មានមូលធនទីផ្សារចំនួន 52.01 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $110.97 កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃ - ប្រាក់ចំណូល នៃឆ្នាំ ១៧៦៥, ក សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 1.98 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 0.35 ។

ក្រុមហ៊ុន Findlay ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Ohio ចម្រាញ់ ទីផ្សារ និងដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

បើយោងទៅតាម បន្ទាត់តម្លៃ GFភាគហ៊ុននេះមានតម្លៃទាបតិចតួចនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

នេះ ពិន្ទុ GF នៃ 72 មានន័យថាក្រុមហ៊ុនទំនងជាមានដំណើរការជាមធ្យមនាពេលអនាគត។ ខណៈពេលដែល Marathon ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់សម្រាប់ ផលចំណេញ និង តម្លៃ GF, របស់ខ្លួន កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ ចំណាត់ថ្នាក់គឺមធ្យមជាង។ សន្ទុះ និង កំណើន ទាំងពីរមានកម្រិតទាប។

ជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 0.35% ក្រុមហ៊ុន Simons គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេរបស់ក្រុមហ៊ុន។ Bridgewater របស់ Dalio, លោក Bernard Horn (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) ហើយ Fisher ក៏មានដែរ។ តំណែង នៅ Marathon Petroleum។

អ្នកសំដែងក្រៅប្រព័ន្ធបន្ថែម

ភាគហ៊ុនថាមពលផ្សេងទៀតដែលបានផ្តួល S&P 500 ក្នុងឆ្នាំនេះរួមមាន Exxon Mobil Corp. (XOM, ហិរញ្ញវត្ថុ), EQTEQT
សាជីវកម្ម (EQT, ហិរញ្ញវត្ថុ), Devon Energyឌីអិនអិន
សាជីវកម្ម (ឌីអិនអិន, ហិរញ្ញវត្ថុ) និង ConocoPhillipsCOP
(COP, ហិរញ្ញវត្ថុ).