ស្តេចភាគលាភដែលមានអ្នកតាមដានតិច

ភាពលេចធ្លោបំផុតនៃភាគហ៊ុនកំណើនភាគលាភគឺ Dividend Kings; ពួកគេបានបង្កើនភាគលាភរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់ 50 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ នេះ​ជា​ការ​មើល​បី​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​ញឹកញាប់​ដោយ​អ្នក​វិនិយោគ​ពន្យល់​ លោក Prakash Kolliនិពន្ធនាយកនៃ អំណាចភាគលាភ.

សូម​មើល​ផង​ដែរ: ការមើលជាមុន MoneyShow Orlando៖ Sam Stovall

ក្រុមហ៊ុន Northwest Natural Holding (អិនអិនអិន) គឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិតូចមួយ។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1859 ។ វាមានទីផ្សារមូលធន $1.69 ពាន់លានដុល្លារ។ ក្រៅពីឧស្ម័នធម្មជាតិ Northwest Natural មានផ្នែកទឹកតូច និងទឹកសំណល់។

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នេះបម្រើអតិថិជនឧស្ម័នធម្មជាតិប្រហែល 786,000 នាក់នៅរដ្ឋ Oregon និងនិរតី Washington និងអតិថិជនសេវាកម្មទឹកប្រហែល 80,000 នៅប៉ាស៊ីហ្វិកភាគពាយ័ព្យ និងរដ្ឋតិចសាស់។ ប្រាក់ចំណូលសរុបមានចំនួនប្រហែល 941 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល XNUMX ខែចុងក្រោយនេះ។

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មានទិន្នផលភាគលាភដ៏រឹងមាំនៃ ~3.9% ក្នុងចំណោមភាគហ៊ុនខ្ពស់បំផុតនៃ Dividend Kings ។ ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើនភាគលាភសម្រាប់រយៈពេល 66 ឆ្នាំដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលផ្តល់ឱ្យវានូវដំណាក់កាលសកម្មដ៏វែងបំផុតមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រាកំណើនគឺទាបជាង ~ 0.94% ក្នុងទសវត្សរ៍មុន និង ~0.53% ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំក្រោយ។ ក្នុងនាមជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយ អនុបាតការទូទាត់គឺស្ថិតនៅលើចុងខ្ពស់ប្រហែល 75% ។

ភាគហ៊ុនបានដំណើរការល្អក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះ ហើយកើនឡើង ~1.4% ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ និង ~ 2% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ សមាមាត្រ P/E ទៅមុខគឺ ~ 19.8X នៅក្រោមជួរ 5 ឆ្នាំ និងនៅចុងទាបនៃដប់ឆ្នាំមុន។ ទោះបីជាអត្រាកំណើនភាគលាភមានកម្រិតទាបក៏ដោយ អ្នកវិនិយោគកំពុងទទួលបានភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃទាបជាមួយនឹងទិន្នផលភាគលាភជិត 4% ។

ឧស្សាហកម្មរមៀលតូតូស៊ី (TR) ល្បីល្បាញដោយសារស្ករគ្រាប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិនិយោគិនមានទំនោរមិនអើពើនឹងភាគហ៊ុននេះ ហើយវាត្រូវបានគេស្គាល់តិចតួចសម្រាប់ឋានៈជាស្តេចភាគលាភ។ ក្រុមហ៊ុននេះផលិត និងលក់ Tootsie Roll, Charms, Blow-Pops, Dots, Junior Mints, Sugar Daddy, Charleston Chew, Dubble Bubble ជាដើម។

ប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិ លោកស្រី Ellen R. Gordon មានភាគហ៊ុនប្រហែល 53.9% នៃភាគហ៊ុនទូទៅ និង 82.8% នៃភាគហ៊ុនថ្នាក់ B ដែលផ្តល់ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងរយៈពេលដប់ពីរខែគឺប្រហែល $636.2M ។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

Tootsie Roll មានទិន្នផលភាគលាភប្រហែល 1% មិនខ្ពស់ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនបង់ភាគលាភភាគហ៊ុន 3% ដែលអ្នកវិនិយោគអាចលក់បានដោយផ្តល់ទិន្នផលមានប្រសិទ្ធភាព 4% ។ ក្រុមហ៊ុនមានការកើនឡើងភាគលាភរយៈពេល 56 ឆ្នាំ ដោយផ្អែកលើការកើនឡើងសាច់ប្រាក់ដែលបានប្រគល់ជូនវិនិយោគិន។

អនុបាតនៃការសងប្រាក់វិញជាធម្មតាមានកម្រិតមធ្យម ចាប់ពី 35% ទៅ 45%។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនមានតារាងតុល្យការដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងទីតាំងសាច់ប្រាក់សុទ្ធដែលបន្ថែមទៅលើសុវត្ថិភាពនៃភាគលាភ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករគ្រាប់កម្រនឹងមានតម្លៃទាបណាស់ ដោយសារតែអណ្តែតទឹក និងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារមានកម្រិត។ ជាលទ្ធផល ភាគហ៊ុនជាធម្មតាជួញដូរនៅការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលច្រើន។

សមាមាត្រ P/E ឥឡូវនេះគឺ ~ 35.7X ក្នុងចន្លោះ 5 ឆ្នាំ និង 10 ឆ្នាំ។ ភាគហ៊ុនបានដំណើរការល្អក្នុងឆ្នាំ 2022 ហើយធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 2.6% ប៉ុន្តែវាកើនឡើង ~17.6% នៅក្នុងឆ្នាំមុន។ វិនិយោគិនដែលចង់បានភាគហ៊ុនដែលមានការប្រែប្រួលទាបជាមួយនឹងទិន្នផល 4% គួរតែមើលទៅ Tootsie Roll ។

ក្រុមហ៊ុនស្តេហ្វាន (SCL) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1932។ វាផលិត និងលក់សារធាតុគីមីទូទាំងពិភពលោក។ វាដំណើរការតាមរយៈផ្នែកអាជីវកម្មចំនួនបី៖ Surfactants, Polymers និងផលិតផលពិសេស។ ប្រាក់ចំណូលសរុបគឺ $2,639.6 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលដប់ពីរខែ។

Stepan មិនមែនជាភាគហ៊ុននៃប្រាក់ចំណូលដែលមានទិន្នផលភាគលាភត្រឹមតែ 1.3% នោះទេ។ ប៉ុន្តែតម្លៃនេះគឺនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃជួររបស់វាក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងមក។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនភាគលាភសម្រាប់រយៈពេល 54 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើដូច្នេះនៅប្រហែល 10% CAGR ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

សមាមាត្រនៃការទូទាត់ប្រាក់ចំណូលគឺតិចតួចបំផុតនៅ 20.3% ដែលគាំទ្រដល់ការកើនឡើងនាពេលអនាគតជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពនៃភាគលាភដ៏ល្អ។ តារាងតុល្យការមានអានុភាពទាប និងការគ្របដណ្តប់ការប្រាក់ខ្ពស់ ដោយបន្ថែមទៅលើសុវត្ថិភាពនៃភាគលាភ។ ការវាយតម្លៃមានកម្រិតទាបក្នុងសមាមាត្រ P/E នៃ ~ 15.1X ក្រោមមធ្យមភាគទីផ្សារ និងតិចជាងមធ្យមភាគ 5 ឆ្នាំ និង 10 ឆ្នាំ .

សូម​មើល​ផង​ដែរ: ការមើលជាមុន MoneyShow Orlando៖ Bob Carlson

តម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះប្រហែល 16% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយសារអ្នកវិនិយោគបារម្ភថា វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើឱ្យតម្រូវការសារធាតុគីមីធ្លាក់ចុះ។ ទោះបីជាទិន្នផលភាគលាភទាបក៏ដោយ សុវត្ថិភាពនៃភាគលាភល្អ អត្រាកំណើនភាគលាភខ្ពស់ និងការវាយតម្លៃទាបធ្វើឱ្យ Stepan ក្លាយជាភាគហ៊ុនដ៏ល្អមួយដើម្បីពិចារណាសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញសរុប។

បន្ថែមពី MoneyShow.com៖