អ្នកវិភាគមើលឃើញ 'ចំណុចចូលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ' នៅក្នុងស្តុកទាំង ៣ នេះ

ផ្សារហ៊ុនបង្ហាញរូបភាពដែលយល់ច្រលំបន្តិចសម្រាប់ពេលនេះ។ សន្ទស្សន៍សំខាន់ៗទាំងអស់គឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំនេះ - ជាមួយនឹងការខាតបង់ 16% នៅលើ S&P 500 និង 25% នៅលើ NASDAQ ។ ការធ្លាក់ចុះនៃទំហំនេះមកជាមួយការព្រមានមួយ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជៀសមិនរួចទេដែលថាភាគហ៊ុនជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនកំពុងមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃភាគហ៊ុនដោយសារតែនិន្នាការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារទាំងមូល។

ជាការពិតណាស់ អ្នកវិភាគរបស់ Wall Street កំពុងតែមើលឃើញច្រើន នៅក្នុងពាក្យរបស់ពួកគេ ចំណុចចូលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ — ភាគហ៊ុនដែលត្រូវបានផ្តួលរំលំដែលត្រូវបានចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការកើនឡើង បើទោះបីជាបរិយាកាសទីផ្សារមានការប្រកួតប្រជែងក៏ដោយ។ យើងបានប្រើ មូលដ្ឋានទិន្នន័យទិព្វរ៉ានស៍ ដើម្បីទាញយកព័ត៌មានលម្អិតអំពីភាគហ៊ុនចំនួនបី។ តោះចូលមុជ។

ប្រព័ន្ធ Varonis (អេសអេសអេស)

យើងនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹង Varonis Systems។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការការពារទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលជាសេវាកម្មដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលទំនើប។ ផលិតផលរបស់ Varonis លើកកម្ពស់ការរកឃើញ និងការកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា ransomware ខណៈពេលដែលការតាមដានឥរិយាបថឌីជីថល និងសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់មិនធម្មតាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលអាចកើតមាន។

នៅក្នុង 1Q22 ដែលបានរាយការណ៍ថ្មីៗនេះ Varonis បានបង្ហាញពីកំណើនដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរង្វាស់សំខាន់ៗជាច្រើន។ ទាំងនេះរួមមានកំណើនប្រាក់ចំណូល 29% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ កំណើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ 32% និងកំណើន 53% នៃប្រាក់ចំណូលជាវ។ ខ្សែបន្ទាត់កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបាន 96.3 លានដុល្លារ។ Varonis បានគ្រប់គ្រងការកើនឡើងទាំងនេះនៅក្នុងអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ត្រីមាសប្រតិទិនដែលដំណើរការទាបបំផុតរបស់វា។ ក្រុមហ៊ុនជាធម្មតាមើលឃើញថាប្រាក់ចំណូល និងរង្វាស់ផ្សេងទៀតចាប់ផ្តើមទាបនៅក្នុង Q1 ហើយកើនឡើងដល់ចុងឆ្នាំប្រតិទិន។

ខណៈពេលដែលរបាយការណ៍ Q1 ជាទូទៅល្អ ការខាតបង់សុទ្ធប្រចាំត្រីមាសនៃ 9 សេនក្នុងមួយហ៊ុនបានផ្តួលការព្យាករណ៍ចំនួន 10 សេន - ប៉ុន្តែគឺជ្រៅជាងការខាតបង់ EPS កាលពីឆ្នាំមុន 8 សេន។ លើសពីនេះទៀត ខណៈពេលដែលការណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឆ្នាំ 2022 តំណាងឱ្យការកើនឡើង 25% នៅចំណុចកណ្តាល កម្រិតទាបនៅតែទាបជាងការរំពឹងទុក ដែលបង្កើនលទ្ធភាពដែលក្រុមហ៊ុនអាចដំណើរការបានតិចតួច។

វិនិយោគិនគួរកត់សម្គាល់ថាភាគហ៊ុនរបស់ Varonis បានធ្លាក់ចុះ 57% ពីកម្រិតកំពូលដែលពួកគេទទួលបានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន។ យ៉ាង​ហោច​ណាស់​អ្នក​វិភាគ​ម្នាក់​ជឿ​ថា​ពេល​នេះ​គឺ​ជា​ពេល​វេលា​ដើម្បី​ទិញ​ទឹក​ធ្លាក់​ចុះ។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

Andrew Nowinski អ្នកវិភាគផ្កាយ 5 មកពី Wells Fargo វាយតម្លៃ VRNS លើទម្ងន់លើស (ឧទាហរណ៍ទិញ) ខណៈដែលគោលដៅតម្លៃ 60 ដុល្លាររបស់គាត់បង្ហាញពីបន្ទប់សម្រាប់ការកើនឡើង 88.5% នៅពេលនេះនៅឆ្នាំក្រោយ។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Nowinski, សូម​ចុច​ទីនេះ)

"[Varonis '] ការថយក្រោយបង្កើតចំណុចចូលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនៅក្នុងពន្លឺនៃការកែលម្អនិន្នាការតម្រូវការ... ក្នុងរយៈពេល 6 ខែចុងក្រោយនេះ ភាគហ៊ុនរបស់ VRNS បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាង NASDAQ ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ភាគលាភនៃការលក់ EV/CY23E បានធ្លាក់ចុះពី 12x ទៅ 7.9x (ផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានការយល់ស្រប) ហើយភាគហ៊ុនឥឡូវនេះកំពុងជួញដូរក្រោមកម្រិតមធ្យមនៃក្រុមមិត្តភ័ក្តិ (7.9x ទល់នឹង 8.6x សម្រាប់ក្រុមមិត្តភ័ក្តិ)។ តាមទស្សនៈនៃកំណើនប្រាក់ចំណូល ជាមធ្យមក្រុមមិត្តភ័ក្តិមានត្រឹមតែ 23% នៅក្នុង CY23 ទោះបីជាយើងជឿថា Varonis មានសក្តានុពលក្នុងការបន្តបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងជួរ 30% ដែលនឹងក្លាយជាបុព្វលាភដល់កម្រិតមធ្យមនៃក្រុមមិត្តភក្តិ" Nowinski យល់ឃើញ។

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Varonis មានទំនោរទៅរកការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកវិភាគច្រើន ហើយក្រុមហ៊ុននេះមានការពិនិត្យអ្នកវិភាគថ្មីៗចំនួន 14 ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលការទិញ 12 និងមានតែ 2 កាន់ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ការវាយតម្លៃការព្រមព្រៀងទិញខ្លាំង។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គោលដៅតម្លៃជាមធ្យមនៃ $56.43 បង្ហាញពីការកើនឡើងនៃ ~77% ពីតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន $31.83 ។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ Varonis នៅលើ TipRanks)

Aaon, Inc. (អាអូន)

សម្រាប់ភាគហ៊ុនទីពីរនៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើង យើងនឹងផ្លាស់ទីទៅ HVAC ។ Aaon រចនា ផលិត និងទីផ្សារឧបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុ និងប្រព័ន្ធខ្យល់ក្នុងផ្ទះ រួមទាំងឧបករណ៍ដោះស្រាយខ្យល់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីន condensers ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅ និងឧបករណ៍បញ្ជា។ ក្រុមហ៊ុននេះធ្វើទីផ្សារទាំងទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងអតិថិជនលំនៅដ្ឋាន ហើយមានទីតាំងនៅ Tulsa រដ្ឋ Oklahoma ។

មកទល់ពេលនេះ ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Aaon បានធ្លាក់ចុះ 32% ទោះបីជាប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ដោយ។ នៅក្នុង 1Q22 ក្រុមហ៊ុនមានជួរកំពូលចំនួន $182.8 លានដុល្លារ កើនឡើង 57% យ៉ាងរឹងមាំធៀបនឹងត្រីមាសមុន។ ការធ្លាក់ចុះការងារនៅក្នុង Q1 បានមកដល់ $461.4 លានដុល្លារ ដែលជាកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន - និងកើនឡើង 377% ពី 1Q21 ។

ទាំងអស់នេះបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងមើលឃើញការកើនឡើង និងបង្កើនល្បឿន ដែលជារឿងដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិភាគផ្កាយ 5 Brent Thielman របស់ DA Davidson ។

“រឹមគឺនៅជិតការរំពឹងទុករបស់យើង ហើយកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពី 4Q (ណែនាំ AAON កំពុងគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់/បញ្ហាប្រឈមអតិផរណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព); ខណៈពេលដែលរឿងធំជាងនេះគឺមានការរីកចម្រើនដ៏ធំ និងសកម្មភាពបញ្ជាទិញដែលជំរុញឱ្យមានការបង្កើតយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង backlog ។ និន្នាការ​បញ្ជាទិញ​ទាំង​នេះ​ហាក់​ដូច​ជា​មិន​ធូរ​ស្រាល​ទេ។ ខណៈពេលដែលយើងបានផ្តល់លទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្រ្តចំពោះការវាយតម្លៃ ការដកថយនាពេលថ្មីៗនេះ រួមជាមួយនឹងអ្វីដែលមើលទៅមានការកើនឡើងពីរខ្ទង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2022/2023 ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ចំណុចចូលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញបន្ថែមទៀត” Thielman បានកត់សម្គាល់។

មតិយោបល់ទាំងនេះគាំទ្រការវាយតម្លៃទិញរបស់ Thielman លើភាគហ៊ុន AAON ហើយគោលដៅតម្លៃ 70 ដុល្លាររបស់គាត់បង្ហាញថា ភាគហ៊ុនមានសក្តានុពលកើនឡើងនៃ ~ 30% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Thielman, សូម​ចុច​ទីនេះ)

ឧស្សាហកម្មកអាវខៀវមិនប្រកាន់ខ្ជាប់ដូចបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទេ ហើយ Aaon ទើបតែមានការពិនិត្យអ្នកវិភាគថ្មីៗពីរប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងពីរមានភាពវិជ្ជមាន ដែលធ្វើឱ្យការវាយតម្លៃការព្រមព្រៀងទិញមធ្យមមានលក្ខណៈជាឯកច្ឆ័ន្ទ។ ភាគហ៊ុនកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ 54 ដុល្លារ ហើយគោលដៅជាមធ្យម 71 ដុល្លាររបស់ពួកគេបង្ហាញពីការកើនឡើងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃ 32% ពីកម្រិតបច្ចុប្បន្ន។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ AAON នៅលើ TipRanks)

Praxis Precision Medicines (PRAX)

ចុងក្រោយប៉ុន្តែមិនបានយ៉ាងហោចណាស់គឺ Praxis Precision Medicines ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវឱសថដំណាក់កាលគ្លីនិកដែលបង្កើតការព្យាបាលថ្មីសម្រាប់ជំងឺនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល។ ទាំងនេះគឺជាប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបណ្តាលឱ្យមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីការថប់បារម្ភ និងការធ្លាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់ការប្រកាច់ជាបន្តបន្ទាប់។ Praxis កំពុងធ្វើការលើការព្យាបាលបែបប្រលោមលោក ដោយចូលទៅជិតពួកគេតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហ្សែន។

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានកម្មវិធីសាកល្បងព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើន ដែលជាមុខតំណែងដ៏គួរឱ្យចង់បានសម្រាប់ជីវឱសថដើម្បីរក្សា។ បេក្ខជនថ្នាំទំនើបបំផុតគឺ PRAX-114 ដែលជាការព្យាបាលសក្តានុពលសម្រាប់ទាំងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធំ (MDD) និងជំងឺស្ត្រេសក្រោយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត (PTSD) ។ Praxis រំពឹងថានឹងបញ្ចេញទិន្នន័យពីការសាកល្បងព្យាបាលចំនួនពីរនៃ PRAX-114 នៅលើ MDD នៅចុងឆ្នាំនេះ - ការសិក្សា Aria ដែលជាការសាកល្បងការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ placebo ដំណាក់កាល 2/3 គួរតែបង្ហាញលទ្ធផលកំពូលនៅក្នុងខែមិថុនា ខណៈដែលការសិក្សាកម្រិតថ្នាំ Acapella ដំណាក់កាលទី 2 គឺ រំពឹងថានឹងចេញផ្សាយលទ្ធផលនៅក្នុង 3Q22 ។ Praxis រំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមការសិក្សាដំណាក់កាលទី 3 នៃបេក្ខជនថ្នាំនេះប្រឆាំងនឹង MDD ពេលខ្លះក្នុងអំឡុងពេល Q4 នៃឆ្នាំនេះ។

នៅផ្នែកខាង PTSD PRAX-114 កំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី 2 សុវត្ថិភាព ភាពអត់ធ្មត់ និងប្រសិទ្ធភាពសាកល្បង។ ក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងធ្វើឱ្យមានលទ្ធផលក្នុងអំឡុងពេល 2H22 ។

Praxis មានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវសំខាន់មួយទៀតនៅកម្រិតទី 2 - PRAX-944 គឺជាថ្នាំដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីព្យាបាលការញ័រសំខាន់ៗ។ នៅក្នុងទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែនេះ Praxis បានប្រកាសថា បេក្ខជនឱសថបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមុខងារនៃអ្នកជំងឺដែលមានការញ័រសំខាន់ៗ។ លទ្ធផលបានមកពីផ្នែក B នៃការសិក្សាដំណាក់កាលទី 2a ។ ការសិក្សាកម្រិតកម្រិត 2b ដែលមានអ្នកជំងឺ 112 នាក់កំពុងបន្ត។

ទីបំផុត Praxis មានកម្មវិធីបន្តក្នុងការព្យាបាលជំងឺឆ្កួតជ្រូក។ បេក្ខជនឈានមុខគេនៅទីនេះ PRAX-562 គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមការសាកល្បងដំណាក់កាលទី 2 ក្នុង 2H22 ហើយបេក្ខជនថ្នាំ PRAX-628 នឹងចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី 1 មុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ។

ដូចក្រុមហ៊ុនជីវឱសថដំណាក់កាលគ្លីនិកជាច្រើន ភាគហ៊ុនរបស់ Praxis មានភាពប្រែប្រួលខ្លាំង។ ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 48% មកទល់ពេលនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគ Wedbush Laura ជឿជាក់ថា PRAX គឺជាសំណើរផ្តល់រង្វាន់ដ៏រឹងមាំនៅកម្រិតបច្ចុប្បន្ន។

Chico កត់សម្គាល់ពីភាពច្រើននៃបទស្រាវជ្រាវជាវិជ្ជមានសម្រាប់វិនិយោគិនពិចារណា ប៉ុន្តែចង្អុលបង្ហាញ PRAX-114 ជាកត្តាសំខាន់ដែលនឹងឆ្ពោះទៅមុខ។

"យើងបន្តឃើញ PRAX កាន់ការប្រមូលតែមួយគត់នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុង។ ការប្រតិបត្តិបន្ថែមទៀតលើការសិក្សាភស្តុតាងនៃគំនិតមួយចំនួនដូចជា PRAX-114 នៅក្នុង ET អាចជួយពង្រីកជម្រើសបាន។ ជាមួយនឹងទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ យើងរកឃើញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអាន ARIA នាពេលខាងមុខ ដែលមួយផ្នែកដោយសារតែចំណុចទិន្នន័យពីមុនពី zuranolone របស់ SAGE ក្នុងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធំ" Chico បានកត់សម្គាល់។

“សម្រាប់ផ្នែករបស់យើង យើងឃើញភាពខុសគ្នារវាងម៉ូលេគុលទាំងពីររបស់ពួកគេផ្ទាល់ ក៏ដូចជានៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសនៃការរចនាសាកល្បងព្យាបាលនៅទូទាំងកម្មវិធី។ លើសពីនេះទៀត ជាមួយនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបង្ហាញពីប្រជាសាស្រ្តជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ ARIA ហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការរំពឹងទុកពីមុនរបស់ពួកគេ យើងគិតថានេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាន។ និយាយឱ្យសាមញ្ញ យើងឃើញកម្រិតបច្ចុប្បន្នផ្តល់នូវចំណុចចូលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ" អ្នកវិភាគរូបនេះបានបន្ថែម។

ដល់ទីបញ្ចប់នេះ Chico កំណត់ការវាយតម្លៃ Outperform (ឧ. ទិញ) លើភាគហ៊ុន PRAX ហើយគោលដៅតម្លៃរបស់នាងគឺ $34 បង្ហាញពីជំនឿរបស់នាងលើសក្តានុពលកើនឡើង 233% ក្នុងមួយឆ្នាំ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាតាមដានរបស់ Chico, សូម​ចុច​ទីនេះ)

សរុបមក ការវាយតម្លៃអ្នកវិភាគថ្មីៗទាំងបីនៅលើ Praxis គឺមានភាពវិជ្ជមាន សម្រាប់ការវាយតម្លៃជាឯកច្ឆន្ទ Strong Buy ជាឯកច្ឆ័ន្ទ។ គោលដៅតម្លៃជាមធ្យមរបស់ភាគហ៊ុនគឺ $56.50 បង្ហាញពីការកើនឡើង 454% ដ៏មានឥទ្ធិពលពីតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន 10.19 ដុល្លារ។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន PRAX នៅលើ TipRanks)

ដើម្បីស្វែងរកគំនិតល្អ ៗ សម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុនក្នុងការវាយតំលៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រទិព្វរ៉ាថេក ភាគហ៊ុនល្អបំផុតដើម្បីទិញដែលជាឧបករណ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីដែលបង្រួបបង្រួមរាល់ការយល់ដឹងអំពីសមធម៌របស់ទិព្វរ៉ានស៍។

ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ យោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។