របាយការណ៍ Cleveland-Cliffs៖ នេះជារបៀបដែលខ្ញុំនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

Cleveland-Cliffs (CLF) បានចេញផ្សាយលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី XNUMX របស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ។ លទ្ធផល​គឺ​ល្អ​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ច្រើន​ជាង​រយៈពេល​ប្រៀបធៀប។ មិនដូចអ្វីដែល Wall Street រំពឹងទុកនោះទេ។

ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសកែសម្រួល EPS នៃ $1.78 (GAAP EPS: $1.69)។ នោះធៀបនឹង 0.24 ដុល្លារសម្រាប់ Q4 2020 ប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចុះប្រហែលមួយភាគបួននៃប្រាក់ដុល្លារដែលខ្វះខាតតាមការរំពឹងទុក។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើតប្រាក់ចំណូលចំនួន $5.35B ក្នុងរយៈពេលបីខែ។ នោះគឺល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំណើនប្រចាំឆ្នាំ 136.7% ។ នោះក៏បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 300 លានដុល្លារផងដែរ តិចជាងអ្វីដែល Wall Street មាននៅក្នុងចិត្ត។ ភាគហ៊ុនបានលក់អស់មួយយប់។

ពេញមួយឆ្នាំ Cleveland-Cliffs កំណត់កំណត់ត្រាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់ចំណូល ($20.4B) ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធ ($3B) កែសម្រួល EBITDA ($5.3B) និងលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការ ($2.8B)។ តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំនាពេលថ្មីៗនេះ? ត្រីមាសទីបួនដែលបានកែសម្រួល EBITDA គឺ $1.5B កើនឡើងពី $286M ឆ្នាំមុន។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានទិញក្រុមហ៊ុន Ferrous Processing and Trading Company ដោយបង់រំលោះប្រហែល 150 លានដុល្លារក្នុងបំណុលចម្បង និងកាត់បន្ថយបំណុលសោធននិវត្តន៍របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធប្រហែល 1 ពាន់លានដុល្លារ។

លើសពីនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុញ្ញាតឱ្យទិញភាគហ៊ុនថ្មីឡើងវិញដោយអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែមិនធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាគហ៊ុនធម្មតាដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 1 ពាន់លានដុល្លារនោះទេ។

ការផលិតដែក

ក្រុមហ៊ុនបានលក់ផលិតផលដែកសុទ្ធចំនួន 3,384 តោនក្នុង Q4 2021 កើនឡើងពី 1,858 តោនសុទ្ធក្នុង Q4 2020។ ថ្លៃទំនិញបានកើនឡើងពី $1.867B ដល់ $3.907B ដោយសារតម្លៃលក់ជាមធ្យមបានកើនឡើងពី $880 ក្នុងមួយតោនសុទ្ធដល់ $1,423។ សម្រាប់ឆ្នាំនេះ តម្លៃលក់ជាមធ្យមបានកើនឡើងពី $947 ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដល់ $1,187 ក្នុងឆ្នាំ 2021។

នេះប្រហែលជាលើសពីការប៉ាន់ស្មានដែលបាត់ ហេតុអ្វីបានជាភាគហ៊ុនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លះ។ ពីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ... "ដោយសារតែការបន្តជោគជ័យនៃកិច្ចសន្យាលក់តម្លៃថេរដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្អែកលើខ្សែកោងអនាគតឆ្នាំ 2022 បច្ចុប្បន្ន ដែលបង្កប់ន័យតម្លៃសន្ទស្សន៍ដែករមូរក្តៅជាមធ្យម 925 ដុល្លារក្នុងមួយតោនសម្រាប់នៅសល់នៃឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងរំពឹងថាតម្លៃលក់ជាមធ្យមនៅឆ្នាំ 2022 នឹងមានប្រហែល $1.225 ក្នុងមួយតោន។ ខណៈពេលដែលតម្លៃលក់នេះនឹងកើនឡើងយ៉ាងល្អប្រសើរជាង 2021 វាក៏នឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពី Q4 2021។

តារាងតុល្យភាព

តារាងតុល្យការមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ជាទូទៅទេ។ វាមិនល្អឥតខ្ចោះទេ ប៉ុន្តែវាអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ទីតាំងសាច់ប្រាក់សុទ្ធគឺតូច ធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 48 លានដុល្លារពី 112 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន។ ខ្ញុំដឹងហើយថា ក្រុមហ៊ុនបាននិងកំពុងដាក់សាច់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើការ ហើយបានប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបំណុលដែលមានស្រាប់។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​ពី​ខ្ញុំ​ទៅ​លើ​ប័ណ្ណ​នេះ។ វាមិនមែនជាធាតុតារាងតុល្យការទេ ប៉ុន្តែ Cleveland-Cliffs មានសិទ្ធិចូលប្រើប្រហែល $2.5B នៅក្រោមកន្លែងផ្តល់ឥណទាន ABL ប្រសិនបើទ្វារធ្លាក់ចុះ។

អ្វី​ដែល​បាន​និយាយ​នោះ ទ្រព្យ​សកម្ម​បច្ចុប្បន្ន​បាន​កើន​ឡើង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​ដល់ $7.653B ក្នុង​ទម្រង់​ជា​គណនី​ទទួល និង​សារពើភ័ណ្ឌ។ នេះធ្វើឱ្យបំណុលបច្ចុប្បន្នដែលកើនឡើងយឺតៗ ហើយដោយសារតែកំណើននៃគណនីដែលត្រូវបង់។ ទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន $18.975 យ៉ាងងាយស្រួលលើបំណុលសរុប តិចជាងភាគហ៊ុនចំនួន $13.201B ។ ការងារបន្ថែមទៀតត្រូវធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលរយៈពេលវែង ដែលនៅតែមានចំនួន $5.238B។

គំនូសតាង

និយាយឱ្យត្រង់ទៅ ខ្ញុំបានជួញដូរ CLF នាពេលកន្លងមក ហើយឈ្មោះគឺល្អសម្រាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំពិតជាបានចូលទៅក្នុងភារកិច្ចនៃការសរសេរអត្ថបទនេះដោយលំអៀងផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្ញុំរំពឹងថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លួនឯងឱ្យទិញទឹកជ្រលក់នេះ។ គំនូសតាងបាននិយាយអំពីខ្ញុំ។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ភាគហ៊ុនបានបង្កើតការបញ្ច្រាសកំពូលពីរដងដែលកំពូលពីរគឺខែសីហានិងខែតុលាបានឡើងកំពូលនៅចំណុចដូចគ្នា ... ដល់កាក់ (26.51 ដុល្លារ) ។

ពីទីនោះ ភាគហ៊ុនបានបង្កើតជាជម្រាលចុះក្រោម ដែលហាក់ដូចជាសមល្អទៅនឹងម៉ូដែល Pitchfork របស់ខ្ញុំមួយ។ បាទ ខ្ញុំឃើញ Full Stochastics Oscillator ។ ទាំង Relative Strength ឬ MACD ប្រចាំថ្ងៃ មិនប្រាប់ពីរឿងគួរប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេ។ ដែលបាននិយាយថា CLF បានព្យាយាម និងបរាជ័យក្នុងការបំបែកចេញពីអង្គជំនុំជម្រះខាងលើនៃ Pitchfork នឹងចូលទៅក្នុងប្រាក់ចំណូល។ បន្ទាត់និន្នាការខាងលើប្រសព្វនៅទីនេះជាមួយ SMA 200 ថ្ងៃរបស់ CLF ។ នោះគួរតែធ្វើឱ្យមានការតស៊ូធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន។

តាមទស្សនៈសមធម៌ ខ្ញុំចង់ទិញឈ្មោះនេះនៅលើសន្ទុះខាងលើបន្ទាត់ 200 ថ្ងៃជាងនៅទីនេះ។ មិនមានភាគលាភទេ ដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវខកខានដោយការអត់ធ្មត់។ ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ដាក់ការជួញដូរប្រហែល 1.05 ដុល្លារ ហើយខែមេសា 15 ដុល្លារនឹងមានតម្លៃប្រហែល 0.35 ដុល្លារ មើលទៅមានភាពទុំជោរសម្រាប់ការលក់ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគមានហានិភ័យភាគហ៊ុនបញ្ចុះតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់តម្លៃជាជាងហានិភ័យភាគហ៊ុនចាស់ធម្មតា។