សម្រាប់អ្នកដែលចង់រត់គោនៅដើមឆ្នាំ ដើម្បីយកចំហាយទឹកម្តងទៀត សូមប្រយ័ត្ន។ ឥស្សរជនវិនិយោគដ៏ល្បីម្នាក់គិតថាវាមិនទំនងទាល់តែសោះ។
មហាសេដ្ឋីវិនិយោគិន Leon Cooperman គិត អេស & ភី ៥០០ ហៀបនឹងធ្លាក់ចុះ 22% ពីទីនេះ ខណៈពេលដែលក៏រំពឹងថា សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។
ប្រធាន "ខ្ញុំគិតថា QT ការរឹតបន្តឹង Fed តម្លៃប្រេងខ្ពស់ឬប្រហែលជាប្រាក់ដុល្លារដ៏រឹងមាំ - ការរួមបញ្ចូលគ្នាមួយចំនួននៃរឿងទាំងបួននេះបង្កើតឱ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចហើយបាតចុងក្រោយនៃទីផ្សារនឹងមានប្រហែល 35% នៅក្រោមកំពូល 4,800" ។ និង CEO នៃ Omega Advisors បានពន្យល់លម្អិត។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នោះមិនមែនមានន័យថា Cooperman បានបោះទារកចោលជាមួយនឹងទឹកងូតទឹកនោះទេ។ នៅក្នុងផលប័ត្ររបស់គាត់ និងគណនេយ្យសម្រាប់ផ្នែកធំមួយនៅនោះ មានឈ្មោះដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានដំណើរការជាងទីផ្សារដោយរឹមធំទូលាយ។ ដោយកាន់លើពួកគេ Cooperman ជាក់ស្តែងគិតថាខណៈពេលដែលពេលវេលាអាក្រក់នឹងមកដល់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងបន្តចែកចាយ។
ជាមួយនឹងគំនិតនេះ យើងបានចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ TipRanks ហើយទាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីភាគហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយ Cooperman ចំនួនពីរ។ តើកម្មាភិបាលអ្នកជំនាញភាគហ៊ុនរបស់ Street ក៏គិតថាវត្ថុទាំងនេះមានតម្លៃក្នុងការជ្រើសរើសឥឡូវនេះដែរឬទេ? ចូរយើងពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែច្បាស់។
ក្រុមហ៊ុន Fiserv, Inc. (អេហ្វអេសអេស)
យើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយ Fiserv ដែលជាក្រុមហ៊ុន fintech ឈានមុខគេដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងដំណោះស្រាយការទូទាត់។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនូវឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ ដើម្បីជួយសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ។ សេវាកម្មក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវប្រព័ន្ធដំណើរការគណនី ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន និងធនាគារអនឡាញ ឧបករណ៍អនុលោមតាមហានិភ័យ និងការវិភាគទិន្នន័យ ក្នុងចំណោមសេវាកម្មផ្សេងទៀត។ ដំណោះស្រាយទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអតិថិជនជាង 10,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោក និងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មធំៗដូចជា ធនាគារ ធានារ៉ាប់រង ទូរគមនាគមន៍ និងការថែទាំសុខភាព។
វាជាគំរូដែលបានបម្រើក្រុមហ៊ុនបានយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ដូចដែលបានបង្ហាញឱ្យឃើញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំត្រីមាសចុងក្រោយបង្អស់ - សម្រាប់ 4Q22។ ប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង 8% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដល់ 4.36 ពាន់លានដុល្លារ ដែលនាំមុខការឯកភាពគ្នាចំនួន 10 លានដុល្លារ។ នៅចុងម្ខាងនៃមាត្រដ្ឋាន, adj ។ EPS បានកើនឡើង 22% y/y ពី 1.57 ដុល្លារក្នុង 4Q21 ទៅ 1.91 ដុល្លារក្នុង 4Q22 ខណៈពេលដែលបំពេញតាមការរំពឹងទុកតាមដងផ្លូវ។
ក៏មានវត្ថុដែលជោគជ័យនៅក្នុងទស្សនវិស័យផងដែរ។ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុនកំពុងអំពាវនាវឱ្យមានកំណើនប្រាក់ចំណូលសរីរាង្គចន្លោះពី 7% ទៅ 9% និងកែសម្រួលប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយហ៊ុនរវាង $7.25 ទៅ $7.40 លើសពីការព្យាករណ៍របស់ Wall Street 7.28 ដុល្លារ។
The Street ចូលចិត្តលទ្ធផលនេះ ដោយបានផ្ញើការចែករំលែកកាន់តែខ្ពស់បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយ។ តាមពិត វិនិយោគិនបាននិងកំពុងបង្កើនភាគហ៊ុនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមក។ ភាគហ៊ុនបានប្រកាសការកើនឡើង 12 ខែនៃ 19% ឆ្ងាយជាងការខាតបង់ 500% របស់ S&P 8 ។
Cooperman ត្រូវតែគិតថាភាគហ៊ុន FISV នឹងបន្តដំណើរការប្រសើរជាង។ ស្ទើរតែ 9% នៃផលប័ត្ររបស់គាត់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយភាគហ៊ុន FISV ។ ជាក់ស្តែងគាត់កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 1,030,600 ដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃត្រឹមតែជាង 118.6 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។
Ivan Feinseth របស់ Tigress Financial ក៏ជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំរបស់ Fiserv ផងដែរ។ ដោយដាក់ចេញនូវករណី bull សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន fintech អ្នកវិភាគផ្កាយ 5 សរសេរថា "ទីតាំងឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់ FISV ភាពរឹងមាំនៃទ្រព្យសកម្ម ភាពរហ័សរហួន និងការបើកដំណើរការផលិតផលថ្មីនឹងបន្តជំរុញឱ្យមានកំណើនកើនឡើង។ FISV បន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកំណើនការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត និងក្នុងហាង ហើយវាគឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយ ដែលជំរុញបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់ថ្មី និងការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកខាងសាច់ឈាមទៅការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក។ FISV នឹងបន្តរីកចម្រើននៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើន និងកាន់តែជ្រៀតចូលមូលដ្ឋានអតិថិជនដែលកំពុងកើនឡើង តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីដែលកំពុងបន្ត និងការទិញយកជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីពង្រីកផលប័ត្រផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។
មតិយោបល់ទាំងនេះបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវាយតម្លៃការទិញរបស់ Feinseth នៅលើ FISV ខណៈដែលគោលដៅតម្លៃ 154 ដុល្លាររបស់គាត់ធ្វើឱ្យមានបន្ទប់សម្រាប់កំណើនភាគហ៊ុន 34% នៅឆ្នាំខាងមុខ។ (ដើម្បីទស្សនាបទចម្រៀងរបស់ Feinseth, សូមចុចទីនេះ)
ភាគច្រើននៅតាមផ្លូវយល់ស្របជាមួយ Feinseth; ការវាយតម្លៃការព្រមព្រៀងទិញមធ្យមរបស់ FISV គឺផ្អែកលើការពិនិត្យចំនួន 19 ដោយបំបែកទៅជា 15 ការទិញ 3 ការរក្សាទុក និង 1 លក់។ តម្លៃជួញដូរបច្ចុប្បន្នគឺ $115.09 និង $130.32 គោលដៅតម្លៃមធ្យមបង្ហាញពីការកើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំនៃ ~13% ពីកម្រិតនោះ។ (សូមមើល ការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ Fiserv)
ក្រុម Cigna (CI)
ភាគហ៊ុនបន្ទាប់ដែលគាំទ្រដោយ Cooperman គឺ Cigna ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាសុខភាពសកល។ កញ្ចប់ធំនេះផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង និងសុខភាពដល់អតិថិជនជាច្រើន រួមទាំងអាជីវកម្ម គ្រួសារ និងបុគ្គល។ តាមពិត Cigna គឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពដ៏ធំបំផុតមួយ និងជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក។
លេខខ្លះប្រាប់រឿងបានល្អ។ ក្រុមហ៊ុនបានមើលឃើញនៅឆ្នាំ 2022 ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងអតិថិជនសរុបជិត 190 លាននាក់ ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបសម្រាប់ឆ្នាំនេះមានចំនួន 180.5 ពាន់លានដុល្លារ។ ឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងសុខភាពត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តពង្រីកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ដែលធ្វើឱ្យ Cigna មានទីតាំងល្អដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។
ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់របាយការណ៍រឹងមាំមួយដើម្បីបិទឆ្នាំ 2022។ ប្រាក់ចំណូល Q4 បានកើនឡើងដល់ $45.75 ពាន់លានដុល្លារ ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ Street while adj ។ EPS នៃ $4.96 បានប្រសើរជាងការព្យាករណ៍ $4.87 របស់អ្នកវិភាគ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទស្សនវិស័យមកក្នុងសភាពទន់បន្តិច។ សម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនមើលឃើញថាប្រាក់ចំណូលដែលបានកែសម្រួលយ៉ាងហោចណាស់ 187 ពាន់លានដុល្លារធៀបនឹងការមូលមតិគ្នាចំនួន 190.20 ពាន់លានដុល្លារ។
ភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះការរកប្រាក់ក្រោយការរកប្រាក់ ហើយបានធ្វើការចុះខ្សោយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅឆ្នាំនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពង្រីកបន្តិច ហើយអ្នកឃើញថាក្នុងរយៈពេលដប់ពីរខែចុងក្រោយនេះ ភាគហ៊ុនបានដំណើរការយ៉ាងសំខាន់លើទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ ដោយបានកោតសរសើរដល់ 25% ក្នុងរយៈពេលនេះ។
បន្ទះឈីបពណ៌ខៀវនេះក៏បង់ភាគលាភទៀងទាត់ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះវាផ្តល់ទិន្នផល 1.68% - ច្រើនឬតិចជាងដូចគ្នានឹង S&P ជាមធ្យម - ប៉ុន្តែផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីៗនេះបានបង្កើនការសង 10% ការកើនឡើងបន្ថែមទៀតអាចនឹងមាននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។
ចំពោះការចូលរួមរបស់ Cooperman គាត់កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 450,000 ដែលស្មើនឹង 9% នៃផលប័ត្ររបស់គាត់។ នៅតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន ទាំងនេះមានតម្លៃជាង 131 លានដុល្លារ។
គ្របដណ្តប់ភាគហ៊ុនសម្រាប់ JP Morgan អ្នកវិភាគ Lisa Gill ជឿជាក់ថាសន្ទុះ "បានកំណត់ដើម្បីអនុវត្តនៅឆ្នាំ 2023" ។ សម្លឹងមើលទៅមុខ អ្នកវិភាគផ្កាយ 5 សរសេរថា "ខណៈពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជាក្តីបារម្ភដែលផ្តល់ឱ្យ CI ប៉ះពាល់ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម អ្នកគ្រប់គ្រងបានកត់សម្គាល់ថាការកើនឡើងនៃការមិនចុះឈ្មោះចូលរៀនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការណែនាំឆ្នាំ 2023 ។ យើងក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយការអនុវត្តដ៏រឹងមាំនៅក្នុង Evernorth (ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលផ្តល់ឱសថស្ថាន ការថែទាំ និងដំណោះស្រាយអត្ថប្រយោជន៍) ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឈ្នះអតិថិជនថ្មីយ៉ាងច្រើន (កិច្ចសន្យា Centene PBM) ការរក្សាអតិថិជនត្រឡប់ទៅកម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រវិញនៅក្នុងជួរខាងលើ 90% និងជាមួយនឹងជំនាញពិសេស។ ឱសថស្ថានជាគន្លឹះរយៈពេលវែងដ៏សំខាន់។
"យើងជឿថា CI សមនឹងទទួលបានការជួញដូរលើសពីចំនួនប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួនដែលផ្តល់ឱកាសរីកចម្រើននៅក្នុងជំនាញពិសេស និង biosimilars ជាពិសេស រួមជាមួយនឹងកំណើនដ៏រឹងមាំបន្តនៅក្នុងអាជីវកម្មផែនការសុខភាព" Gill បានបន្ត។
ដល់ទីបញ្ចប់នេះ Gill អត្រា CI ចែករំលែកលើសទម្ងន់ (ឧទាហរណ៍ ទិញ) គាំទ្រដោយគោលដៅតម្លៃ 370 ដុល្លារ។ ផលប៉ះពាល់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគ? កើនឡើង ~ 28% ពីកម្រិតបច្ចុប្បន្ន។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Gill, សូមចុចទីនេះ)
នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើផ្លូវ ភាគហ៊ុនទទួលបាន 7 Buys and Holds បន្ថែម នីមួយៗសម្រាប់ការវាយតម្លៃការព្រមព្រៀងទិញមធ្យម។ ការព្យាករណ៍អំពាវនាវឱ្យមានការត្រឡប់មកវិញក្នុងមួយឆ្នាំនៃ ~ 21% ដោយពិចារណាលើគោលដៅជាមធ្យមគឺ $ 352.33 ។ (សូមមើល ការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ Cigna)
ដើម្បីស្វែងរកគំនិតល្អ ៗ សម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុនក្នុងការវាយតំលៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រទិព្វរ៉ាថេក ភាគហ៊ុនល្អបំផុតដើម្បីទិញដែលជាឧបករណ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីដែលបង្រួបបង្រួមរាល់ការយល់ដឹងអំពីសមធម៌របស់ទិព្វរ៉ានស៍។
ការបដិសេធៈមតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។
ប្រភព៖ https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html