Royal Investing: 3 ភាគលាភដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ Aristocrats

តើអ្នកអាចស្វែងរកភាគហ៊ុនភាគលាភដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងទិន្នផលខ្ពស់នៅឯណា? យើងចូលចិត្តចាប់ផ្តើមបរបាញ់ អារីស្តូតអារីស្តូត. នេះគឺជាក្រុមដែលមានភាគហ៊ុនត្រឹមតែ 66 នៅក្នុង S&P 500 ដែលមានភាគលាភកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ 25 ឆ្នាំ។

ជាមួយនឹងប្រភេទនៃភាពជាប់បានយូរនោះ យើងអាចធានាបានថាគំរូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចទប់ទល់នឹងការសាកល្បងនៃការប្រកួតប្រជែង ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច និងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាដែលជៀសមិនរួច។ ការចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងបញ្ជីនៃភាគលាភ Aristocrats នេះហើយបង្រួមវាទៅអ្នកដែលមានទិន្នផលខ្ពស់អាចបង្កើតភាគហ៊ុនភាគលាភដ៏អស្ចារ្យពិតប្រាកដ។ ខាងក្រោមនេះ យើងនឹងក្រឡេកមើល XNUMX Dividend Aristocrats ដែលទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បំផុតឥឡូវនេះ។

គិត IBM៖ ទិន្នផលភាគលាភ៖ 5.0%

ក្រុមហ៊ុន IBM (ក្រុមហ៊ុន IBM) គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានសកលដែលផ្តល់ផ្នែកទន់ ផ្នែករឹង និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ IBM កំពុងដំណើរការប្រព័ន្ធសំខាន់នៃបេសកកម្មសម្រាប់អតិថិជន និងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាតិសាសន៍ធំៗ។ IBM ជាធម្មតាផ្តល់នូវដំណោះស្រាយពីចុងដល់ចប់។ ក្រុមហ៊ុន IBM បានបញ្ចប់ការបង្វិល Kyndryl របស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ 2021 ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាប្រតិបត្តិការដែលឈប់ដំណើរការ។ ក្រុមហ៊ុន​បាន​រៀបចំ​អង្គភាព​អាជីវកម្ម​ដែល​នៅ​សេសសល់​របស់​ខ្លួន​ឡើង​វិញ​ជា​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិការ​ចំនួន​បី៖ ផ្នែកទន់ ការ​ប្រឹក្សា និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

នៅក្នុងត្រីមាសទី 2022 ឆ្នាំ 16 ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបានកើនឡើង 43% ខណៈពេលដែលប្រាក់ចំណូលដែលបានកែតម្រូវក្នុងមួយហ៊ុនបានកើនឡើង 2.31% ដល់ 1.61 ដុល្លារពី 79 ដុល្លារ លើមូលដ្ឋានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ប្រាក់ចំណូលដែលមិនមានការកែតម្រូវដែលត្រូវបានរំលាយក្នុងមួយហ៊ុនបានកើនឡើង 1.61% ទៅ 0.90 ដុល្លារក្នុងត្រីមាសពី 12 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន។ ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កម្មវិធីបានកើនឡើង 9% សម្រាប់ត្រីមាសនេះ ដោយសារតែកំណើន 19% នៅក្នុង "វេទិកា និងដំណោះស្រាយ" និងការកើនឡើង XNUMX% នៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការ។

ប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង 17% សម្រាប់ RedHat, 8% សម្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម, 4% សម្រាប់ទិន្នន័យ និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និង 5% សម្រាប់សុវត្ថិភាព។ ប្រាក់ចំណូលពីការប្រឹក្សាបានកើនឡើង 18% កាលពីត្រីមាសមុន ដោយសារតែការកើនឡើង 16% នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្ម កំណើន 23% ក្នុងការប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងកំណើន 17% នៅក្នុងប្រតិបត្តិការកម្មវិធី។ សមាមាត្រសៀវភៅទៅវិក្កយបត្រគឺមានសុខភាពល្អ 1.1 ដង។ ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានកើនឡើង 25% សម្រាប់ត្រីមាសនេះ ដោយសារតែការកើនឡើង 41% នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកូនកាត់ និង 5% នៃការគាំទ្រផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ Z Systems មានកំណើន 77% ។

IBM បន្ត​ល្បឿន​ទិញ​ភាគហ៊ុន​កាន់តែ​ខ្ពស់​ជាមួយ​នឹង Envizi, Sentaca, Neudesic, Randori, និង Databand.ai ពង្រីក​ជំនាញ និង​ការផ្តល់​ជូន​របស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុន IBM ព្យាករណ៍ពីកំណើនប្រាក់ចំណូលជាខ្ទង់ខ្ពស់ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃប្រហែល 10 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2022។

ភាពខ្លាំងនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ IBM គឺម៉ាករបស់ខ្លួន ទំនាក់ទំនងអតិថិជនដែលរឹងមាំ និងផលប័ត្រប៉ាតង់ដ៏ទូលំទូលាយ។ ក្រុមហ៊ុន IBM ក៏ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងទីផ្សារកុំព្យូទ័រ mainframe ដែលវាមាន 90% នៃទីផ្សារ និងការប្រកួតប្រជែងតិចតួច។ លក្ខណៈនៃបេសកកម្មនៃប្រព័ន្ធសហគ្រាស និងកម្មវិធីផ្នែក IT ដ៏សំខាន់ធ្វើឱ្យរឿងនេះមិនទំនងជាមានការផ្លាស់ប្តូរនាពេលខាងមុខនេះទេ។

ក្រុមហ៊ុនកំពុងដកខ្លួនចេញ បន្ទាប់ពីបង្កើនបំណុលសម្រាប់ការទិញ Red Hat ។ បំណុលបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 22 ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីការទិញយក និងបំណុលស្នូលឥឡូវនេះមានចំនួន 38.0 ពាន់លានដុល្លារ ហើយត្រូវបានទូទាត់ដោយ 7.8 ពាន់លានដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ សមមូល និងមូលបត្រ។ ជាមួយនឹងសមាមាត្រនៃការទូទាត់ភាគលាភ 67% ដែលរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ 2022 យើងចាត់ទុកការបង់ភាគលាភខ្ពស់របស់ IBM ថាមានសុវត្ថិភាព។

សម្ព័ន្ធភាពជាមួយ Walgreens៖ ទិន្នផលភាគលាភ: ១៥,២%

Walgreens Boots Alliance (WBA) គឺជាឱសថស្ថានលក់រាយដ៏ធំបំផុតទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប។ តាមរយៈអាជីវកម្ម Walgreens ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្លួន និងការបណ្តាក់ទុនអាជីវកម្មផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនទីផ្សារតម្លៃ 36 ពាន់លានដុល្លារមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជាង 315,000 មានបុគ្គលិកជាង 13,000 នាក់ និងមានហាងច្រើនជាង XNUMX នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អឺរ៉ុប និងអាមេរិកឡាទីន។

នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយបំផុត ការលក់ពីប្រតិបត្តិការបន្តធ្លាក់ចុះ 4% ហើយប្រាក់ចំណូលដែលបានកែតម្រូវក្នុងមួយហ៊ុនបានថយចុះ 30% ធៀបនឹងត្រីមាសមុន ពី 1.37 ដុល្លារទៅ 0.96 ដុល្លារ ដែលភាគច្រើនដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលឆ្នាំមុន។ EPS លើសពីការយល់ស្របរបស់អ្នកវិភាគចំនួន 0.03 ដុល្លារ។ ក្រុមហ៊ុន​បាន​វាយ​តម្លៃ​ការ​ព្យាករ​របស់​អ្នក​វិភាគ​សម្រាប់​ប្រាំបី​ត្រីមាស​ជាប់​គ្នា។ Walgreens បានរំលឹកឡើងវិញនូវការណែនាំរបស់ខ្លួនសម្រាប់កំណើនលេខមួយខ្ទង់ទាបនៃ EPS ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 25% នៅឆ្នាំនេះ ដោយសារក្តីបារម្ភលើការបន្ថយល្បឿនពីជំងឺរាតត្បាត (មានតែការចាក់វ៉ាក់សាំង 4.7 លាននៅក្នុងត្រីមាសទីបីធៀបនឹង 11.8 លាននៅក្នុងត្រីមាសទីពីរ) ។

ចាប់ពីឆ្នាំ 2011 ដល់ឆ្នាំ 2021 Walgreens បានកើនឡើង EPS 7.2% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ នេះត្រូវបានជំរុញដោយការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តារួមទាំងកំណើនបន្ទាត់កំពូលដ៏រឹងមាំ (72 ពាន់លានដុល្លារទៅ 132 ពាន់លានដុល្លារ) ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធស្ថិរភាព និងការកាត់បន្ថយចំនួនភាគហ៊ុនដែលលេចធ្លោ។

ក្នុងរយៈពេលមធ្យមនេះ យើងរំពឹងថានឹងមានកំណើនប្រាក់ចំណូល 3% ក្នុងមួយហ៊ុន ដោយរំពឹងថានឹងមានការងើបឡើងវិញខ្លះឆ្ពោះទៅរក "ធម្មតា" ប៉ុន្តែក៏គិតគូរពីការថយចុះនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ផងដែរ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងកំណើនតិចតួចសម្រាប់សារពើពន្ធ 2022 ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមក។ ក្នុងរយៈពេលវែង ប្រជាជនដែលមានវ័យចំណាស់ និងការផ្តោតលើការក្លាយជាគោលដៅសុខភាពគួរតែផ្តល់នូវខ្យល់អាកាស។

អត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងរបស់ Walgreens ស្ថិតនៅក្នុងទំហំដ៏ធំ និងបណ្តាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់ និងកំពុងរីកចម្រើន។ អនុបាតការទូទាត់នៅតែសមហេតុផល ក្រោម 40% រំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ 2022។

សាកល្បងជាមួយ VF Corp. ទិន្នផលភាគលាភ: ១៥,២%

សាជីវកម្ម VF (VFC) គឺជាក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងគ្រឿងបន្លាស់ធំជាងគេមួយរបស់ពិភពលោក។ ម៉ាករបស់វារួមមាន The North Face, Vans, Timberland និង Dickies ។ ក្រុមហ៊ុនដែលមានតាំងពីឆ្នាំ 1899 មានដើមទុនទីផ្សារ 17.6 ពាន់លានដុល្លារ និងរកចំណូលបានជិត 12 ពាន់លានដុល្លារក្នុងការលក់ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនភាគលាភរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល 49 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។

នៅចុងខែកក្កដា VF Corp បានរាយការណ៍ពីលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែមុនសម្រាប់ត្រីមាសទី 2023 នៃសារពើពន្ធ 31។ (ឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់ VF Corp បញ្ចប់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅជិតបំផុតដល់ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា។) ប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណូលសរីរាង្គបានកើនឡើង 7% និង 0.28% រៀងគ្នា ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ត្រីមាស ដែលត្រូវបានជំរុញដោយទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើន និងតំបន់អាមេរិកខាងជើង ដែលបានជួបប្រទះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីជំងឺរាតត្បាតរាតត្បាតក្នុងអំឡុងឆ្នាំមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ EPS ដែលបានកែតម្រូវបានធ្លាក់ចុះពី 0.09 ដុល្លារទៅ 0.05 ដុល្លារ ហើយខកខានការយល់ស្របរបស់អ្នកវិភាគចំនួន 7 ដុល្លារ ដែលភាគច្រើនដោយសារតែអតិផរណាចំណាយខ្ពស់ និងការបិទទ្វារនៅក្នុងប្រទេសចិន។ សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ VF Corp រំពឹងថានឹងមានកំណើនប្រាក់ចំណូលយ៉ាងហោចណាស់ 3.30% ប៉ុន្តែបានបន្ថយការណែនាំរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការកែតម្រូវ EPS ពី $3.40-$3.05 ទៅ $3.15-$3.38។ ដូច្នេះហើយ យើងបានបន្ទាបការព្យាករណ៍របស់យើងពី $3.10 មកត្រឹម $XNUMX។

តាមរយៈសារពើពន្ធ 2019 VF Corp បានកើនឡើង EPS ដោយអត្រាសមាសធាតុជាមធ្យម 10.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លទ្ធផលនេះត្រូវបានជំរុញដោយកំណើននៃការលក់ដ៏រឹងមាំ (ជាទូទៅកើនឡើងទ្វេដង) រួមជាមួយនឹងការកើនឡើងដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ការបន្តជោគជ័យអាចមកពីផ្នែកទាំងនេះ ប៉ុន្តែអាចមានភាពប្រែប្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវា "លេងសុទ្ធ" កាន់តែច្រើន។ លើសពីនេះទៀត ជំងឺរាតត្បាត Covid-19 បានធ្វើឱ្យ EPS ធ្លាក់ចុះ 51% ក្នុងឆ្នាំ 2020។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានជាសះស្បើយពីជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំង។ យើងរំពឹងថាវានឹងកើនឡើង 7.0% ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំខាងមុខ។

VF Corp បានបង្កើនភាគលាភរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល 49 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ យើងរំពឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាបាននូវកំណើនដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀត។