អតិផរណាបានធ្វើឱ្យមានចំណងជើងពេញមួយឆ្នាំមុនសម្រាប់ហេតុផលដ៏អាក្រក់បំផុតទាំងអស់៖ វាបានរត់ខ្ពស់ពេកបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាង 9% ក្នុងខែមិថុនា ហើយសម្ពាធអតិផរណាបានរុញច្រានយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារភាគហ៊ុន។ ធនាគារកណ្តាលបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ ដោយប្រថុយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃ។
សព្វថ្ងៃនេះ អតិផរណានៅតែស្ថិតក្នុងចំណងជើងដដែល បើទោះបីជាសំឡេងបានផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ អត្រាប្រចាំឆ្នាំមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះ។ ចំនួនខែធ្នូបានមកនៅ 6.5% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ខណៈនេះជាដំណឹងល្អ ការសង្ស័យខ្លះនៅតែមាន។
"ចំពោះការកើនឡើង អតិផរណានៃតម្លៃស្អិតដូចជាមេរៀនវីយូឡុង ថ្លៃពេទ្យសត្វ ការជួសជុលរថយន្ត និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងម្ចាស់តែមួយគត់នៅតែកើនឡើងនៅចុងឆ្នាំ 2022 ហើយភាពស្អិតរមួតអាចធ្វើឱ្យអតិផរណាងើបឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនេះ ឬនៅឆ្នាំ 2024 ដូចជា លោក Bill Adams ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារ Comerica បាននិយាយនៅក្នុងកំណត់ត្រាថ្មីៗនេះ។
ការស្ទុះងើបឡើងវិញដែលអាចកើតមាននៅក្នុងល្បឿននៃអតិផរណាភ្លាមៗបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរផលប័ត្រការពារសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលក់រាយ ជាពិសេសចូលទៅក្នុង ភាគហ៊ុនភាគលាភ. ភាគហ៊ុនដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលទាំងនេះផ្តល់ការការពារកម្រិតខ្លះប្រឆាំងនឹងអតិផរណា និងការធ្លាក់ចុះនៃភាគហ៊ុនដោយផ្តល់នូវលំហូរប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាព។
ប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនេះ អ្នកវិភាគ Wall Street មួយចំនួនបានផ្តល់មេដៃដល់ភាគហ៊ុនភាគលាភពីរដែលផ្តល់ទិន្នផល 7% ឬប្រសើរជាងនេះ។ ដោយបើកមូលដ្ឋានទិន្នន័យ TipRanks យើងបានពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិតនៅពីក្រោយទាំងពីរនេះ ដើម្បីរកមើលថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យពួកគេគួរឱ្យទាក់ទាញ។
ដៃគូផលិតផលសហគ្រាស (អេឌីឌី)
យើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយក្រុមហ៊ុនថាមពលកណ្តាល សហគ្រាសផលិតផលដៃគូ។ បណ្តាញដឹកជញ្ជូន និងទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកទុករបស់សហគ្រាសភ្ជាប់អណ្តូងជាមួយអតិថិជននៅក្នុងវិស័យអ៊ីដ្រូកាបូន។ ការងារចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺការផ្លាស់ប្តូរប្រេងឆៅ ផលិតផលចម្រាញ់ ឧស្ម័នធម្មជាតិ និងឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកន្លែងដែលពួកគេត្រូវការ។ សហគ្រាសមានបណ្តាញនៃទ្រព្យសកម្ម រួមទាំងបំពង់បង្ហូរប្រេង ផ្លូវដែក និងផ្លូវរថភ្លើង និងនាវា ព្រមទាំងរោងចក្រចម្រាញ់ រោងចក្រកែច្នៃ ចំណុចស្ថានីយ និងកសិដ្ឋានធុង។ បណ្តាញទាំងនេះផ្តោតលើឆ្នេរ Texas និង Louisiana ប៉ុន្តែពង្រីកជ្រលងភ្នំ Mississippi និងទៅកាន់ Rocky Mountains ទៅភាគអាគ្នេយ៍ និងចូលទៅក្នុងតំបន់ Appalachia និង Great Lakes ។
វិស័យអ៊ីដ្រូកាបូនបានទទួលការជំរុញពីការកើនឡើងតម្លៃក្នុងរយៈពេល 18 ខែកន្លងមកនេះ ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយការពិតដែលថាពិភពលោកទំនើបរបស់យើងមិនអាចធ្វើដោយគ្មានឥន្ធនៈបានឡើយ ដូច្នេះហើយអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនបានទេ។ ជាលទ្ធផលខណៈពេលដែល អេស & ភី ៥០០ បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះ 11% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ ភាគហ៊ុន EPD កើនឡើងប្រហែល 14% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានោះ។ ការកើនឡើងនេះបានកើតឡើងជាមួយនឹងនិន្នាការស្រដៀងគ្នានៃការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណូល។
ក្រុមហ៊ុននឹងរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសនៅថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ សម្រាប់ Q4 និងពេញមួយឆ្នាំ 2022; ប៉ុន្តែយើងអាចក្រឡេកមើលទៅ Q3 វិញ ដើម្បីដឹងពីរូបភាព។ ខ្សែបន្ទាត់កំពូលនៅត្រីមាសទីបីគឺ 15.5 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងពី 10.8 ពាន់លានដុល្លារក្នុងត្រីមាសមុន។ ការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសចំពោះវិនិយោគិនភាគលាភ ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនមានចំនួន 1.4 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងពី 1.2 ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ EPS នេះគឺ 62 សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុនដែលពនឺ ការកើនឡើង 19% y/y ។
ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសការទូទាត់ភាគលាភបន្ទាប់របស់ខ្លួនសម្រាប់ 4Q22 នៅថ្ងៃទី 5 ខែមករា ក្នុងតម្លៃ 49 សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុនធម្មតា។ ការទូទាត់នេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈ។ ការទូទាត់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន $1.96 ផ្តល់ទិន្នផល 7.7% ច្រើនជាង 3x នៃទិន្នផលភាគលាភជាមធ្យមដែលបានរកឃើញនៅលើទីផ្សារទូលំទូលាយ ហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺការផ្តួលអតិផរណាបច្ចុប្បន្នលើសពីចំនុចពេញលេញ។ សហគ្រាសប្តេជ្ញារក្សាភាគលាភដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានប្រវត្តិ 24 ឆ្នាំនៃការកើនឡើងភាគលាភជាប្រចាំ។
ក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ភ្នែកអ្នកវិភាគ Linda Ezergailis មកពីក្រុមហ៊ុន TD Securities ដែលសរសេរថា "យើងជឿថាអង្គភាពរបស់ EPD ផ្តល់នូវការរួមបញ្ចូលគ្នានៃតម្លៃ និងការកើនឡើងនៃការចែកចាយក្នុងទម្រង់ហានិភ័យកម្រិតមធ្យម ដោយផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុននូវប្រព័ន្ធរួមបញ្ចូលគ្នានៃទ្រព្យសម្បត្តិ ការតភ្ជាប់ ខ្នាត។ សមត្ថភាព និងជំនាញ។ និក្ខេបបទរបស់យើងរួមបញ្ចូលការរំពឹងទុកនៃការពង្រីកការវាយតម្លៃមួយចំនួន នៅពេលដែលវិនិយោគិនទទួលស្គាល់លទ្ធភាពកំណើនរយៈពេលវែងដែល EPD បានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការនាំចេញដែលទាក់ទងនឹងអ៊ីដ្រូកាបូនរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើន ការផ្លាស់ប្តូរទៅអនាគតថាមពលកាបូនទាប និងការបន្ថែមខ្សែសង្វាក់តម្លៃទៅកាន់ឱកាសគីមីឥន្ធនៈពាក់កណ្តាលចរន្ត។ ”
ការទន្ទឹងរង់ចាំពីមុខតំណែងរបស់នាង Ezergailis អត្រា EPD ចែករំលែកការទិញ ហើយគោលដៅតម្លៃរបស់នាងគឺ $31 បង្ហាញពីសក្តានុពលកើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំ 21% ។ ដោយផ្អែកលើទិន្នផលភាគលាភបច្ចុប្បន្ន និងការឡើងថ្លៃដែលរំពឹងទុក ភាគហ៊ុនមាន ~ 29% ទម្រង់ត្រឡប់មកវិញសរុបសក្តានុពល។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Ezergailis, សូមចុចទីនេះ)
ភាគហ៊ុនមួយចំនួនទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេពី Wall Street - និង EPD ជាមួយនឹងការពិនិត្យវិជ្ជមានចំនួន 11 ដែលគាំទ្រការវាយតម្លៃជាឯកច្ឆ័ន្ទនៃការទិញដ៏រឹងមាំជាឯកច្ឆ័ន្ទ បានធ្វើដូច្នេះយ៉ាងច្បាស់។ ភាគហ៊ុនកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ $25.59 ហើយគោលដៅតម្លៃជាមធ្យមរបស់ពួកគេគឺ $31.18 បង្ហាញពីបន្ទប់សម្រាប់ការឡើងថ្លៃ 17.5% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។ (សូមមើល ការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន EPD)
Coterra Energy, Inc. (ស៊ីអរអេ)
ភាគហ៊ុនទីពីរនៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើង Coterra Energy មាននៅក្នុងវិស័យរុករក និងផលិតនៃឧស្សាហកម្មអ៊ីដ្រូកាបូន ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យប្រេង និងឧស្ម័ននៅអាមេរិកខាងជើង។ បណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ Coterra ស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ផលិតភាព និងផលចំណេញច្រើនបំផុតរបស់អាមេរិកខាងជើង ដូចជាអាង Marcellus shale របស់រដ្ឋ Pennsylvania អាង Texas' Permian និងអាងទឹក Anadarko របស់អូក្លាហូម៉ា។ សរុបមក Coterra មានផ្ទៃដី 600,000 ហិចតា និងមានប្រេងជាង 2,891 លានបារ៉ែល ដែលស្មើនឹងនៅក្នុងទុនបម្រុងដែលបានបញ្ជាក់។
ជំហរដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Coterra នៅក្នុងពិភពរុករក និងផលិតត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណូលដែលកើនឡើងជាលំដាប់របស់ក្រុមហ៊ុន។ Coterra នឹងរាយការណ៍ពីលទ្ធផល 4Q22 និងពេញមួយឆ្នាំ 2022 នៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះ យើងអាចមើលលទ្ធផល 3Q22 ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយសម្រាប់រូបភាពអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើ។
រូបភាពនោះគឺជាការរកប្រាក់ចំណូលមួយ។ ប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើងដល់ 2.52 ពាន់លានដុល្លារ បើធៀបនឹង 440 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន។ ប្រាក់ចំណូលទាំងនេះបាននាំមកនូវប្រាក់ចំណូលសុទ្ធចំនួន 1.196 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងពី 64 លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទី 3 ។ ប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយហ៊ុនបានកើនឡើងពី 21 សេនដល់ 16 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការបានឈានដល់ 1.51 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសជាមួយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 1.77 ពាន់លានដុល្លារ។ លទ្ធផលសំឡេងទាំងនេះស្ថិតនៅលើចំនួនផលិតកម្មខ្ពស់ ដែលលើសពីការណែនាំដែលបានបោះពុម្ពពីមុន។ ផលិតកម្មប្រេងនៅក្នុង 1.06Q3 បានចូលមកក្នុងកម្រិត 22 MBopd ខាងលើចំណុចកណ្តាលនៃការណែនាំ ហើយការផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិសម្រាប់ត្រីមាសជាមធ្យមមានចំណី 87.9 ពាន់លានគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលយកឈ្នះលើការណែនាំកម្រិតខ្ពស់។
នៅផ្នែកខាងមុខនៃភាគលាភ Coterra បានប្រកាសពីផែនការដើម្បីប្រគល់លំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ 74% នៃត្រីមាសទី 3 ទៅកាន់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដោយពីរភាគបីនៃការត្រឡប់មកវិញនោះធ្វើឡើងតាមរយៈការទូទាត់ភាគលាភ។ ភាគលាភបច្ចុប្បន្ន នៃមូលដ្ឋាន 15 សេន បូកនឹងអថេរ 53 សេន ស្មើនឹង 68 សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុនរួម។ ភាគលាភនេះផ្តល់នូវទិន្នផលដ៏មានអានុភាព 11% លើសពីទិន្នផលមធ្យមក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដូចគ្នា - និងអត្រាអតិផរណា។
អ្នកវិភាគ Stifel លោក Derrick Whitfield បាននិងកំពុងគ្របដណ្តប់លើ Coterra ហើយគាត់មានការរំភើបចិត្តចំពោះភាពជឿជាក់ដែលបានបង្ហាញឱ្យឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុន - និងផែនការនាពេលអនាគត - ក្នុងការប្រគល់មូលធនជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុនវិញ។
"Coterra បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការត្រឡប់មកវិញ +50% ដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការទិញភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញ។ ក្នុងរយៈពេលពីរត្រីមាសកន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុនបានត្រឡប់មកវិញ 81% និង 74% នៃ FCF តាមរយៈភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ និងការទិញភាគហ៊ុនវិញ។ ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយក្រុមហ៊ុន នាយកប្រតិបត្តិបានកត់សម្គាល់ថាគាត់ចង់បែងចែកក្រុមហ៊ុននៅឆ្នាំ 2023 ដែលយើងជឿថាអាចមាននៅក្នុងទម្រង់នៃការកើនឡើងនៃភាគលាភមូលដ្ឋានដែលមានសុខភាពល្អ និងការកើនឡើងនៃការទិញភាគហ៊ុនវិញ” Whitfield បានកត់សម្គាល់។
ការអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះ និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធសម្រាប់តម្លៃភាគហ៊ុនចំពោះវិនិយោគិនភាគលាភ បម្រុងទុកការវាយតម្លៃរបស់ Whitfield's Buy នៅលើ CTRA ហើយគោលដៅតម្លៃរបស់គាត់ឥឡូវនេះនៅ $38 បង្ហាញពីការកើនឡើង 54% នៅលើផ្តេករយៈពេលមួយឆ្នាំ។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Whitfield, សូមចុចទីនេះ)
ដោយក្រឡេកមើលការវិភាគការយល់ស្រប 6 Buys, 10 Holds និងការលក់តែមួយត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះ។ ដូច្នេះ CTRA ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ការព្រមព្រៀងទិញមធ្យម។ ដោយផ្អែកលើគោលដៅតម្លៃជាមធ្យម $31.67 ភាគហ៊ុនអាចកើនឡើង ~28% នៅឆ្នាំក្រោយ។ (សូមមើល ការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន CTRA)
ដើម្បីស្វែងរកគំនិតល្អ ៗ សម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុនក្នុងការវាយតំលៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រទិព្វរ៉ាថេក ភាគហ៊ុនល្អបំផុតដើម្បីទិញដែលជាឧបករណ៍ដែលបង្រួបបង្រួមការយល់ដឹងអំពីសមធម៌ទាំងអស់របស់ TipRanks ។
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ យោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។
ប្រភព៖ https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html