(Bloomberg) -
អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg
នៅពេលដែលនាឡិកាឈានចូលដល់ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រនៃបុណ្យណូអែលឆ្នាំ 2017 ពាណិជ្ជករនៅទីក្រុងឡុងដ៍ជាច្រើនបានចូលគេងដោយមានក្បាលពោះពេញ ប៉ុន្តែនៅអាហ្រ្វិកខាងត្បូង សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Glen Point Capital លោក Neil Phillips បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនជាខ្លាំង។
Phillips អាយុ 52 ឆ្នាំជាអតីតយុទ្ធជនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលគាំទ្រដោយមហាសេដ្ឋី George Soros ចង់ជំរុញអត្រាប្តូរប្រាក់រវាងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់ដុល្លារអាហ្រ្វិកខាងត្បូងក្រោម 12.50 ដូច្នេះគាត់អាចរកប្រាក់ភ្នាល់ 20 លានដុល្លារបានជោគជ័យ នេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគាត់ដែលបានបង្ហាញនៅសប្តាហ៍នេះ។ . ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងដែលមានប្រាក់ភ្នាល់ខ្ពស់ គាត់បានទាញយកការណែនាំដល់និយោជិតម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Nomura Holdings Inc. ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកមួយចំនួនដែលព្រះអាទិត្យកំពុងរះ ហើយពាណិជ្ជករនៅតុរបស់ពួកគេ។
Phillips បាននិយាយនៅម៉ោង 50:12 ព្រឹកថា៖ «គោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការជួញដូរដល់ 09»។
មិនយូរប៉ុន្មាន បុគ្គលិកនៅ Nomura - ហៅថា Bank-3 នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ ប៉ុន្តែត្រូវបានសម្គាល់ដោយមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងអំពីបញ្ហានេះ បានរៀបចំការជួញដូរជាច្រើនក្នុងនាម Phillips ដែលព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឱ្យមានអត្រាការប្រាក់ដែលគាត់ចង់បាន ដោយចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំមួយក្នុងចំណោម រូបិយប័ណ្ណទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើនដែលជួញដូរច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោក។ Glen Point ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍ រកបានប្រាក់ចំណេញរាប់លានដុល្លារ ហើយក្រោយមកបានអួតប្រាប់អ្នកវិនិយោគថាការភ្នាល់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជួយមូលនិធិការពារហានិភ័យក្នុងការប្រកាសប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ។
ប៉ុន្តែវគ្គដ៏ច្របូកច្របល់នៅយប់បុណ្យណូអែលបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅ Nomura នេះបើយោងតាមអ្នកដែលដឹងពីស្ថានភាព។ ទីបំផុតវាបាននាំឱ្យមានការចាប់ខ្លួន Phillips នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងសប្តាហ៍នេះ តាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិក។ រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានចោទប្រកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អអំពីការក្លែងបន្លំជាច្រើនដែលបញ្ជូនរលកឆក់ឆ្លងកាត់កន្លែងជួញដូរម៉ាក្រូរបស់ Wall Street ។
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ ឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឱ្យមានការចងចាំឡើងវិញអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Wall Street ជីកកកាយទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណ 6.6 ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយបានចោទជាសំណួរអំពីរបៀបដែលការជួញដូរដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បានដំណើរការតាំងពីដំបូង។
Rosa Abrantes-Metz សេដ្ឋវិទូដែលដឹកនាំការអនុវត្តការប្រឆាំងការទុកចិត្តរបស់ Brattle Group និងបានបង្រៀនអស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នៅសាលាធុរកិច្ច Stern នៃសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កបាននិយាយថា "ការប្រព្រឹត្តបែបនេះជាអកុសលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងដែលយើងចង់ឃើញ" ។ ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថា Phillips ប្រហែលជាអាចផ្តល់ការការពារ ដែលអាចប្រកែកបានថាគាត់កំពុងធ្វើការឈ្លានពាន ប៉ុន្តែមិនមែនជាការជួញដូរខុសច្បាប់នោះទេ។ នាងបាននិយាយថា៖ «ការបញ្ជាក់ពីការរៀបចំទីផ្សារគឺពិបាកណាស់។
Phillips មិនទាន់ឆ្លើយតបជាផ្លូវការចំពោះការចោទប្រកាន់នោះទេ ហើយគាត់ និងមេធាវីរបស់គាត់ គឺលោក William Stellmach មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ។ លោក Simon Danaher អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Nomura ក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេ។ អាជ្ញាធរមិនបានចោទធនាគារថាមានកំហុសអ្វីទេ។
ខណៈពេលដែល Glen Point ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថារកបាន 16 លានដុល្លារលើការជួញដូរនេះ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ Soros - Soros Fund Management - ទទួលបាន 4 លានដុល្លារ នេះបើយោងតាមឯកសារផ្លូវច្បាប់ និងមនុស្សដែលដឹងពីបញ្ហានេះ។ Phillips បានជួយមើលការខុសត្រូវលើលុយសម្រាប់វិនិយោគិនមហាសេដ្ឋីតាមរយៈគណនីដែលបានគ្រប់គ្រង ហើយមិនមានការណែនាំអំពីកំហុសណាមួយលើផ្នែករបស់ Soros នោះទេ។ តំណាងក្រុមហ៊ុន Soros បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេ។
មូលនិធិការពារគូប្រជែងដែលមានតំណភ្ជាប់ទៅ Phillips កាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម Kirkoswald បានបញ្ឈប់បុគ្គលិកមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅ Glen Point ខណៈពេលដែល Balyasny Asset Management បានអនុញ្ញាតឱ្យអតីតបុគ្គលិក Glen Point មួយចំនួនដែលបានចូលបម្រើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុននាពេលថ្មីៗនេះ។ អ្នកដែលមានចំណេះដឹងអំពីបញ្ហានេះបាននិយាយថា។
លោក Mark Williams សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Boston និងជាអតីតអ្នកត្រួតពិនិត្យធនាគារ Federal Reserve បាននិយាយពី Glen Point ថា "វេននៃព្រឹត្តិការណ៍នេះសម្រាប់មូលនិធិការពារហានិភ័យដ៏ធំ និងលេចធ្លោគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់" ។ ទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃករណី "ធ្វើឱ្យវាលេចធ្លោនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរ" ។
រូបិយប័ណ្ណងាយនឹងបង្កជាហេតុ
ការចោទប្រកាន់នេះអាចជាមហន្តរាយសម្រាប់ Phillips ដែលបានចំណាយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនរបស់ Wall Street ។ គាត់បានធ្វើការនៅ Morgan Stanley និង Lehman Brothers Holdings Inc. នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 2000 មុនពេលចូលរួមជាមួយ BlueBay Asset Management ។ គាត់បានផ្តោតលើអ្វីដែលគេហៅថាការជួញដូរម៉ាក្រូ ដែលក្នុងនោះអ្នកវិនិយោគព្យាយាមរកប្រាក់ចំណេញពីនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយការភ្នាល់លើអត្រាការប្រាក់ និងរូបិយប័ណ្ណ ហើយបានបន្តគ្រប់គ្រងមូលនិធិការពារហានិភ័យម៉ាក្រូចំនួន $1.4 ពាន់លានដុល្លារនៅឯក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍។
ពាណិជ្ជករម៉ាក្រូជារឿយៗផ្តោតលើអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ទ្វីប និងជាកន្លែងដែលនយោបាយប្រែប្រួល និងរឿងអាស្រូវអាចនាំឱ្យតម្លៃកើនឡើង។ Rand គឺជារូបិយប័ណ្ណទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនបំផុតទី 72 នៅលើពិភពលោក ជាមួយនឹងចំណូលប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមនៅលើទីផ្សារពិភពលោកចំនួន $2019 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ XNUMX ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតដែលមានទិន្នន័យពេញលេញ នេះបើយោងតាមធនាគារសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅអន្តរជាតិ។ នោះគឺស្មើនឹងប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ី ហើយសកម្មជាងប្រាក់រៀលរបស់ប្រេស៊ីល និងតួគី។
ឧទាហរណ៍នៃភាពប្រែប្រួលនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 នៅពេលដែលផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Investec Ltd. បាននិយាយថា អត្រាអតិផរណានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺហួសកម្រិត។ នោះបានជំរុញឱ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្របំណុលរបស់ប្រទេស ហើយបានជំរុញឱ្យ Phillips ចូលទៅក្នុងការជជែកដេញដោល ដោយចោទប្រកាន់គូប្រជែងរបស់គាត់ថាព្យាយាមបង្កើនប្រាក់ចំណូលដោយអយុត្តិធម៌លើមុខតំណែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
Phillips បានប្រាប់ Bloomberg នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថា "វាពិតជារឿងអាស្រូវ" ។ “វាអាក្រក់មិនគួរឱ្យជឿ ហើយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីវាយលុកទីផ្សារនៅពេលដែលវាងាយរងគ្រោះខ្លាំង។ វាជាការរំលោភលើទីតាំងទីផ្សាររបស់ពួកគេ»។
BlueBay បានបិទមូលនិធិរបស់ Phillips ក្នុងឆ្នាំ 2014 នៅពេលដែលគាត់បានចាកចេញដើម្បីបើកការបណ្តាក់ទុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ចំពេលដែលគាត់ហៅថា "កាលៈទេសៈដែលជោគជ័យគួរឱ្យអស់សំណើច"។ គាត់បានបង្កើត Glen Point នៅឆ្នាំបន្ទាប់ជាមួយសហសេវិក Jonathan Fayman ហើយពួកគេបានរៃអង្គាសប្រាក់បានជិត 2 ពាន់លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគរួមទាំង Soros ផងដែរ។ ប៉ុន្តែមូលនិធិថ្មីនេះបានជួបការលំបាកក្នុងឆ្នាំ 2016 ហើយបានបាត់បង់ប្រាក់ នេះបើយោងតាមឯកសារដែលទទួលបានដោយ Bloomberg ។
ស្វែងរកការងើបឡើងវិញ
អាហ្រ្វិកខាងត្បូងបានបង្ហាញឱកាសសម្រាប់ការងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ 2017 នៅពេលដែលគណបក្សសមាជជាតិអាហ្រ្វិកដែលកំពុងកាន់អំណាចបានរៀបចំដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មី។ Phillips បានព្យាករណ៍ថាប្រាក់ Rand នឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខែធ្នូ ដែលបានទម្លាក់ Cyril Ramaphosa ដែលជាមិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគប្រឆាំងនឹង Nkosazana Dlamini-Zuma ដែលជាអតីតភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីដែលមានជម្លោះរបស់ប្រទេសនៅពេលនោះគឺ Jacob Zuma ។
ដើម្បីធ្វើការភ្នាល់របស់គាត់ Phillips បានទិញអ្វីដែលគេហៅថាជម្រើស FX ដែលជាដេរីវេដ៏ស្មុគស្មាញ។ ប្រសិនបើប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ចុះក្រោមតម្លៃ 12.50 rand ត្រឹមថ្ងៃទី 2 ខែមករា ឆ្នាំ 2018 នោះកិច្ចសន្យានឹងចំណាយអស់ 20 លានដុល្លារ។
Ramaphosa ត្រូវបានប្រកាសជាមេដឹកនាំថ្មីនៃ ANC ប្រហែលមួយសប្តាហ៍មុនបុណ្យណូអែល ដោយកំណត់ឱ្យគាត់ក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់ប្រទេស។ Rand បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់រយៈពេលពីរឆ្នាំ ប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្លងផុតកម្រិត 12.50 ដែល Phillips ត្រូវការនោះទេ។ ជម្រើសរបស់គាត់ ដែលរដ្ឋអាជ្ញាបានកត់សម្គាល់ថាជិតផុតកំណត់។
នៅយប់ថ្ងៃបុណ្យណូអែល រដ្ឋអាជ្ញាបានសរសេរនៅក្នុងដីកាចោទប្រកាន់ លោក Phillips បានផ្ញើសារយ៉ាងព្រោងព្រាតទៅកាន់ធនាគារថា៖ លក់ប្រាក់ដុល្លារជាថ្នូរនឹងប្រាក់ Rand រហូតដល់អត្រាធ្លាក់ចុះក្រោម 12.50។ "ត្រូវការវាដើម្បីដោះដូរដល់ 50" គាត់បាននិយាយម្តងទៀតនៅម៉ោង 12:25 ព្រឹក
ត្រឹមម៉ោង 12:31 ព្រឹក Phillips លក់បាន 415 លានដុល្លារ ហើយអត្រាគឺ 12.505 ។ គាត់បានសួរបុគ្គលិក Nomura ថា "តើអ្នកគិតប៉ុន្មានទៀតដើម្បីបំបែក 50" គាត់បានសួរបុគ្គលិក Nomura នេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់។ "យ៉ាងហោចណាស់ 200 នាក់ទៀត" ការឆ្លើយតបបានចេញមក។ នៅម៉ោង 12:44 ព្រឹក ដោយលក់បាន 725 លានដុល្លារ អត្រាចុងក្រោយបានធ្លាក់ចុះក្រោម 12.50 ។ ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមក អត្រាគឺ 12.4975។
Phillips បាននិយាយថា "ល្អឥតខ្ចោះ" ។
យោងតាមឯកសារដែលទទួលបានដោយ Bloomberg បានឱ្យដឹងថា មូលនិធិ Glen Point Global Macro Fund បានកើនឡើង 6% នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ដែលជាលទ្ធផលប្រចាំខែដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយ និងបានរួមចំណែកដល់ការត្រឡប់មកវិញ 22% សម្រាប់ឆ្នាំនេះ។
ឯកសារបង្ហាញថា មូលនិធិការពារហានិភ័យ ក្រោយមកបានបង្ហាញពីការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនចំពោះវិនិយោគិន។
មូលនិធិបានសរសេរថា "យើងបានប្រមើលមើលពីសក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងជុំវិញសន្និសីទបោះឆ្នោត ANC ហើយជាពិសេសជឿថាទីផ្សារបានកំណត់តម្លៃក្នុងហានិភ័យតិចតួចពេកនៃជ័យជម្នះ Cyril Ramaphosa" ។ "ការវិនិច្ឆ័យនេះបានបង្ហាញឱ្យឃើញថាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងវិសាលភាពសម្រាប់គោលនយោបាយវិជ្ជមានជាងការមើលឃើញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាយូរ។"
ត្រលប់ទៅទីក្រុងឡុងដ៍ ប្រតិបត្តិការកំពុងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍នៅខាងក្នុង Nomura ។ ប្រជាជនបាននិយាយថា ទំហំនឹងមិនធម្មតាទេ សូម្បីតែនៅថ្ងៃដ៏មមាញឹក និងមិនបានឮនៅក្នុងម៉ោងដ៏ខ្លីនៃថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូក៏ដោយ។ ប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថា អាជីវករនៅទីនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើល ហើយមន្ត្រីអនុលោមភាពបានចាប់ផ្តើមពិនិត្យមើលអ្វីដែលបានកើតឡើង។
នៅទីបំផុត សហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំយកករណីមួយ ដោយក្រុមមន្ត្រីបានប្តេជ្ញាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ពួកគេនឹងតាមដានឧបាយកលនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក មិនថាវាកើតឡើងនៅទីណាក៏ដោយ។
លោក Andrew Beer ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Dynamic Beta Investments ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉ក បាននិយាយថា "ពិតជាចម្លែកណាស់ដែលព្រះរាជអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកមូលនិធិការពារហានិភ័យដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី" ។ "យុគសម័យមាសនៃបទប្បញ្ញត្តិប្រហែលជាស្ថិតនៅលើយើង" ។
ឯកសារបង្ហាញថា Glen Point នឹងមិនធ្វើម្តងទៀតនូវការសម្តែងប្រចាំឆ្នាំដ៏រឹងមាំបែបនេះទេ។ នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 Phillips បានយល់ព្រមលក់មូលនិធិការពារហានិភ័យទៅឱ្យ Eisler Capital ។ នៅក្រោមប្រតិបត្តិការដែលបានស្នើឡើង Phillips នឹងបន្តត្រួតពិនិត្យយុទ្ធសាស្ត្រចាស់របស់គាត់ ហើយក៏គ្រប់គ្រងប្រាក់សម្រាប់ Eisler ផងដែរ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅពេលនោះ គាត់បាននិយាយថា គាត់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំ "ការដាក់ទុនលើអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃការចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មធំជាងនេះ" ។
ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងបានធ្លាក់ចុះក្នុងខែកុម្ភៈ។ អ្នកនាំពាក្យរបស់ Eisler Capital បានបញ្ជាក់ថា Phillips មិនដែលចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុននេះទេ ហើយបានបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែម។
អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg Businessweek សប្តាហ៍
© 2022 Bloomberg LP
ប្រភព៖ https://finance.yahoo.com/news/soros-backed-fund-christmas-night-114619213.html