ភាគហ៊ុន 'លក់លើស' ទាំង 2 នេះអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការត្រលប់មកវិញ និយាយថាអ្នកវិភាគ

ខណៈពេលដែលភាគហ៊ុនបានកើនឡើងកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះ ដោយផ្តល់នូវការចាប់ផ្តើមដ៏ល្អដល់ឆ្នាំ 2023 វាមិនមានការងឿងឆ្ងល់ទេថាកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ជំនោរស្រកចុះទាញទូកទាំងអស់មកវិញ ហើយវាធ្វើឱ្យស្មុគស្មាញដល់សិល្បៈនៃការជ្រើសរើសភាគហ៊ុនដោយជោគជ័យ។

គន្លឹះក្នុងការឈ្នះក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្មុគស្មាញបែបនេះគឺដើម្បីស្វែងរកភាគហ៊ុនដែលអាចនឹងធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែត្រូវបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញ។

ជាមួយនឹងគំនិតនេះយើងបានប្រើឯកសារ មូលដ្ឋានទិន្នន័យ TipRank ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញភាគហ៊ុនពីរដែលអ្នកវិភាគជឿថានៅក្នុងពាក្យរបស់ពួកគេគឺ 'លក់លើស' និងត្រូវបាននាំមុខសម្រាប់ការចំណេញ។ ចូរយើងពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែច្បាស់។

សាជីវកម្ម Twist Bioscience (TWST)

យើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយ Twist Bioscience ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជីវវិទ្យាសំយោគ។ ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការលើ DNA ដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីលីកុន ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើតបំណែកហ្សែន និងហ្សែនក្លូន ដែលអាចប្រើបានក្នុងកម្មវិធី medial ជាច្រើន រួមទាំងការព្យាបាលជំងឺមហារីក និងជំងឺហ្សែន និងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាំថ្មី។ កម្មវិធីប្រលោមលោកក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ ដូចជាការផ្ទុកឌីជីថលនៅក្នុង DNA ។ ក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានកម្មសិទ្ធិដើម្បីផលិត DNA សំយោគដោយ 'សរសេរ' វានៅលើបន្ទះឈីបស៊ីលីកុន។

Twist កំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនទិន្នផលរបស់វា ហើយនៅថ្ងៃទី 26 ខែមករាបានប្រកាសពីការចែកចាយផលិតផលដំបូងពីកន្លែងផលិតទីពីររបស់ខ្លួន ដែលជាកន្លែងផលិតទំហំ 110,000 ហ្វីតការ៉េនៅ Wilsonville រដ្ឋ Oregon ។ រោងចក្រនេះបានចាប់ផ្តើមចែកចាយផលិតផល oligo pool និងផលិតផលបំណែកហ្សែន ហើយសមត្ថភាពចែកចាយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ការអភិវឌ្ឍន៍នេះកើតឡើងត្រឹមតែពីរខែបន្ទាប់ពី Twist បានរាយការណ៍ពីលទ្ធផលដ៏រឹងមាំសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់ខ្លួន 2022 ដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា។ ក្រុមហ៊ុនមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតកំណត់ត្រាគឺ 203.6 លានដុល្លារ។ បន្ទាត់កំពូលបានកើនឡើង 54% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ប្រាក់ចំណូលត្រូវបានគាំទ្រដោយការកើនឡើងនៃការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន ដែលបានពង្រីក 42% y/y រហូតដល់ 226 លានដុល្លារ។ សម្លឹងទៅមុខ Twist បានដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកប្រាក់ចំណូលពី 261 លានដុល្លារទៅ 269 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2023 និង ~ 350 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2024។ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 22 Twist បានរាយការណ៍ថាមានសាច់ប្រាក់ និងទ្រព្យសម្បត្តិរាវចំនួន 505 លានដុល្លារនៅក្នុងដៃ។ នៅលើផ្នែកអវិជ្ជមាន Twist នៅតែដំណើរការនៅការបាត់បង់សុទ្ធ។ ការខាតបង់សុទ្ធដែលបណ្តាលមកពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនទូទៅនៅក្នុងសារពើពន្ធ 4Q22 គឺ 91 សេនក្នុងមួយហ៊ុន។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 52% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ ជាមួយនឹងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនអ្នកលក់ខ្លីមួយរូបបានចេញផ្សាយការពិនិត្យអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ Twist ។ អ្នកលក់ខ្លីបានពណ៌នាអំពីបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនថា "មានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ" ហើយបាននិយាយថា វាត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការគាំងមួយ ដែលជា "ការដុតសាច់ប្រាក់"។

Steven Mah របស់ Cowen ហាក់ដូចជាមិនយល់ស្រប។ អ្នកវិភាគពិពណ៌នាអំពី Twist Bioscience ថាជា 'គំនិតល្អបំផុត' សម្រាប់ឆ្នាំ 2023 ហើយបន្តនិយាយថា "TWST ត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃដល់មិត្តភ័ក្តិ (តម្លៃ 4 ដង/ចំណូល FY24 ច្រើនធៀបនឹងក្រុមមិត្តភក្តិជាមធ្យម 5 ដង)។ យើងជឿថា TWST ត្រូវបានលក់លើស និងត្រៀមខ្លួនដើម្បីដំណើរការលើសពីទម្រង់កំណើនដ៏ល្អរបស់ខ្លួនធៀបនឹងមិត្តភ័ក្តិ និងផ្លូវទៅរកប្រាក់ចំណេញ។ ការចេញលក់ផលិតផលថ្មី និងការធ្វើមាត្រដ្ឋាននៃ FOTF ផ្តល់ជូនកាតាលីករនៅក្នុង FY23 ហើយយើងជឿថាការប៉ាន់ប្រមាណតាមដងផ្លូវគឺជាតម្រូវការដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយអភិរក្ស។

ដោយដាក់លេខមួយចំនួនទៅនឹងទស្សនវិស័យរបស់គាត់ Mah ផ្តល់ឱ្យ TWST ចែករំលែកនូវគោលដៅតម្លៃ 38 ដុល្លារ ដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលកើនឡើង 33% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ គាត់វាយតម្លៃភាគហ៊ុនជា Outperform (ពោលគឺទិញ)។ (ដើម្បី​ទស្សនា​បទ​ចម្រៀង​របស់ Mah, សូម​ចុច​ទីនេះ)

សរុបមក ភាគហ៊ុននេះមានការវាយតម្លៃមតិអ្នកវិភាគទិញកម្រិតមធ្យម ដោយផ្អែកលើការពិនិត្យថ្មីៗចំនួន 7 ដែលរួមមាន 5 ទិញ 1 កាន់ និង 1 លក់។ ភាគហ៊ុនកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ 28.56 ដុល្លារ និងតម្លៃមធ្យម 33.50 ដុល្លារ មានន័យថាមានការកើនឡើង ~ 17% ពីកម្រិតនោះ។ (សូមមើល ការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ TWST)

សាជីវកម្ម Semtech (SMTC)

ភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ដែលយើងកំពុងសម្លឹងមើលគឺ Semtech ដែលជាក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីប semiconductor ។ នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំនោមក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបតូចៗដែលមានទីផ្សារត្រឹមតែជាង 2 ពាន់លានដុល្លារ ហើយខ្សែផលិតផលនៅក្នុងបន្ទះឈីបសញ្ញាអាណាឡូក និងចម្រុះ ដែលផ្តោតលើទំនាក់ទំនង កុំព្យូទ័រសហគ្រាស និងទីផ្សារឧស្សាហកម្ម។ បន្ទះសៀគ្វីរបស់ក្រុមហ៊ុនមានកម្មវិធីនៅក្នុង RF ឥតខ្សែ ការការពារសៀគ្វី និងភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញា ហើយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផលិតផលប្រើប្រាស់ និងឧស្សាហកម្មកម្រិតខ្ពស់។

ក្រឡេកមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំត្រីមាសចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន យើងឃើញថារបាយការណ៍សារពើពន្ធ Q3 បានដាក់ជួរកំពូលនៅ $177.6 លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ 9% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ នៅលើប្រាក់ចំណូល EPS ដែលបានកែតម្រូវបានមកនៅ 65 សេនធ្លាក់ចុះ 14% ពីត្រីមាសឆ្នាំមុន។ សម្លឹងទៅមុខ Semtech កំពុងព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតនៅក្នុង Q4 សារពើពន្ធ ហើយកំពុងដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកការលក់សរុបពី 145 លានដុល្លារទៅ 155 លានដុល្លារ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Semtech បានទទួលរងពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសម្ពាធអតិផរណា និងតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ទន់។ ប៉ុន្តែនេះមិនបានបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនពីការទទួលបាន Sierra Wireless នោះទេ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានប្រកាសកាលពីខែសីហាមុន និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 12 ខែមករា។ ក្រុមហ៊ុនបានប្រឈមមុខនឹង $ 1.2 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការហៅទូរស័ព្ទដែល Semtech រំពឹងថានឹងបង្កើតឱកាសថ្មីសម្រាប់ការលក់ IoT ។ រហូតដល់ 10 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2027 ។

សរុបមក ប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះបានធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគចាប់អារម្មណ៍ ហើយភាគហ៊ុន SMTC បានធ្លាក់ចុះ 54% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែកន្លងមកនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកវិភាគផ្កាយ 5 របស់ Roth Capital លោក Scott Searle ជឿជាក់ថាភាគហ៊ុនឥឡូវនេះ 'លក់លើស' ។

"Semtech គឺជាការជ្រើសរើសផ្ទុយគ្នារបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ 2023 ខណៈដែលម៉ាក្រូ semiconductor headwinds និងការព្រួយបារម្ភរបស់វិនិយោគិនទាក់ទងនឹងការទិញយក SWIR បានជំរុញឱ្យឆ្នាំ 2022 ដំណើរការមិនល្អ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងរំពឹងថាវានឹងបញ្ច្រាសនៅឆ្នាំ 2023 ដែលបានផ្តល់ឱ្យ 1. ទីតាំងផលប័ត្រ IC ស្នូលដ៏រឹងមាំ 2. ស្ថេរភាពនិន្នាការពាក់កណ្តាល 3. ICs អតិថិជនបានកែលើស និង 4. ការបន្ថែមនៃការទទួលបាន SWIR កម្រិតខ្ពស់។ យើងជឿថានៅពេលដែលទំព័រនេះប្រែទៅជាឆ្នាំ 2023 ហើយការទិញយក SWIR នឹងបិទ វិនិយោគិននឹងកត់សម្គាល់… យើងបន្តជឿថា SMTC ត្រូវបានលក់លើស” Searle យល់ឃើញ។

Searle គិតថាភាគហ៊ុនមានផ្លូវខ្លះដែលត្រូវទៅ ហើយដោយវិធីខ្លះ យើងមានន័យថា 91% នៃការកើនឡើង។ ទាំងនេះគឺជាផលចំណេញដែលវិនិយោគិនកំពុងសម្លឹងមើល ប្រសិនបើភាគហ៊ុនធ្វើឱ្យវាគ្រប់ផ្លូវទៅកាន់គោលដៅតម្លៃ 63 ដុល្លាររបស់ Searle ។ មិនចាំបាច់បន្ថែមទេ ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវិភាគគឺជាការទិញ។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Searle, សូម​ចុច​ទីនេះ)

ងាក​ទៅ​ផ្លូវ​ផ្សេង​ទៀត មតិ​ត្រូវ​បាន​បំបែក​ស្ទើរ​តែ​ស្មើ​គ្នា។ ជាមួយនឹងការទិញ 4 ដង និង 3 កាន់ដែលបានកំណត់ក្នុងរយៈពេល 43 ខែចុងក្រោយនេះ ពាក្យនៅលើផ្លូវគឺថា SMTC គឺជាការទិញកម្រិតមធ្យម។ នៅ $ 31 គោលដៅតម្លៃជាមធ្យមបង្កប់ន័យ ~ XNUMX% សក្តានុពលកើនឡើង។ (សូមមើល ការព្យាករណ៍តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ SMTC)

ដើម្បីស្វែងរកគំនិតល្អ ៗ សម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុនក្នុងការវាយតំលៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រទិព្វរ៉ាថេក ភាគហ៊ុនល្អបំផុតដើម្បីទិញដែលជាឧបករណ៍ដែលបង្រួបបង្រួមការយល់ដឹងអំពីសមធម៌ទាំងអស់របស់ TipRanks ។

ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ យោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។