ភាគហ៊ុនភាគលាភទាំងនេះផ្តល់ទិន្នផលយ៉ាងហោចណាស់ 5% ហើយមានកន្លែងច្រើនដើម្បីដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍

នេះជាបញ្ជីរបស់ 15 នៃភាគលាភដ៏ល្អបំផុត ក្នុងចំណោម S&P 500
SPX,
+ 0.77%
ក្នុងរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាបើអ្នកមិនចង់រង់ចាំបង្កើនប្រាក់ចំណូល? អ្នកអាចទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានភាគលាភខ្ពស់បំផុត។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនចង់ឱ្យការទូទាត់ភាគលាភទាំងនោះត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះទេ - ទំនោរទាំងនោះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើតម្លៃភាគហ៊ុន។

វិធីមួយដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយហានិភ័យនោះគឺដើម្បីប្រៀបធៀបទិន្នផលភាគលាភបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅនឹងទិន្នផលលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ពួកគេ។

អេក្រង់ភាគហ៊ុនសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងបន្ទប់សម្រាប់ការកើនឡើងភាគលាភ

លំហូរសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីវាគ្របដណ្តប់លើការចំណាយដើមទុនទាំងអស់ដែលបានគ្រោងទុក។ វាគឺជាប្រាក់ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលភាគលាភ ទិញភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញ ការទិញយក មូលនិធិពង្រីកសរីរាង្គ ឬសម្រាប់គោលបំណងសាជីវកម្មផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលលំហូរសាច់ប្រាក់ប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងមួយហ៊ុនសម្រាប់រយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់ ហើយបែងចែកវាដោយតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន យើងមានទិន្នផលលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃប៉ាន់ស្មានរបស់វា។ ប្រសិនបើទិន្នផល FCF ដែលបានប៉ាន់ប្រមាណគឺខ្ពស់ជាងទិន្នផលភាគលាភ នោះវាហាក់ដូចជាមាន "បន្ទប់ធំ" ដើម្បីបង្កើនភាគលាភ។

ការស្វែងរកបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍ S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអេសអេសអេសភីភីភីភីអេសអេសអេសភីភីភីអិល ៤០០
ពាក់​ក​ណ្តា​ល,
+ 0.45%
និងសន្ទស្សន៍ S&P 600 Small Cap
អេសអិល,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 មិនរាប់បញ្ចូលក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម និងភាពជាដៃគូថាមពល។

បន្ទាប់មកយើងបានបង្រួមសន្ទស្សន៍ S&P Composite ទៅជាក្រុមនៃភាគហ៊ុនដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ជាមួយនឹង headroom ចង្អុលបង្ហាញដើម្បីគ្របដណ្តប់ការបង់ប្រាក់ខ្ពស់ចំពោះភាគហ៊ុនដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ។

• ទិន្នផលភាគលាភយ៉ាងហោចណាស់ 5.00% ។

• ទិន្នផល FCF បានប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងហោចណាស់ 2 ពិន្ទុភាគរយខ្ពស់ជាងទិន្នផលភាគលាភ ដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ប្រមាណមតិសម្រាប់ 12 ខែបន្ទាប់។ ការប៉ាន់ប្រមាណទាំងនេះមិនមានសម្រាប់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុង S&P Composite 1500 ហើយដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តលើការប៉ាន់ប្រមាណដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ យើងបានកំណត់បញ្ជីនេះចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលគ្របដណ្តប់ដោយអ្នកវិភាគយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំនាក់ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយ FactSet ។ លើសពីនេះទៀត សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន ជាពិសេសធនាគារ និងអ្នកធានា ការប៉ាន់ប្រមាណលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃគឺមិនមានទេ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទាំងនេះ ប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយហ៊ុនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសូចនាករដ៏ល្អនៃចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវបានបង្កើតនឹងមានសម្រាប់គ្របដណ្តប់លើភាគលាភ ដូច្នេះយើងបានប្រើការប៉ាន់ប្រមាណ EPS ឯកភាព។ សម្រាប់ការជឿទុកចិត្តលើការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ យើងបានពិនិត្យមើលមូលនិធិប៉ាន់ស្មានពីប្រតិបត្តិការ (FFO) ដែលជារង្វាស់ដែលមិនមែនជា GAAP ដែលត្រូវបានទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម REIT ដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពនៃការបង់ភាគលាភប៉ាន់ស្មាន។ FFO បន្ថែមការរំលោះ និងរំលោះត្រឡប់ទៅរកប្រាក់ចំណូល ខណៈពេលដែលប្រាក់ចំណេញសុទ្ធលើការលក់អចលនទ្រព្យ។

• គ្មានការកាត់ភាគលាភយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលប្រមូលដោយ FactSet។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានចាប់ផ្តើមបង់ភាគលាភនាពេលថ្មីៗនេះ។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានកាត់បន្ថយការបង់ភាគលាភរបស់ពួកគេមុនរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នោះមិនមានន័យថាពួកគេទំនងជាកាត់បន្ថយការបង់ប្រាក់ពីទីនេះទេ ប៉ុន្តែវាជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលអ្នកគួរធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តលើគំរូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន និងការរំពឹងទុករយៈពេលវែងមុនពេលទិញភាគហ៊ុន។

ក្នុងចំណោម S&P Composite 1500 ភាគហ៊ុន 29 បានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។ តារាងខាងក្រោមត្រូវបានតម្រៀបតាមទិន្នផលភាគលាភ។ សូមចងចាំថាសម្រាប់ធនាគារ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និង REITs ជួរឈរ "ទិន្នផល FCF" គឺផ្អែកលើ EPS (សម្រាប់ធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង) ឬ FFO (សម្រាប់ REITs) ។ ទិន្នន័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា។

នេះជាបញ្ជី៖

ក្រុមហ៊ុន	ឧស្សាហកម្ម	Ticker	ទិន្នផលភាគលាភ	ទិន្នផល FCF ប៉ាន់ស្មាន	ក្បាលម៉ាស៊ីនប៉ាន់ស្មាន	ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ - ២០២០
ភាពជឿជាក់លើលក្ខណៈសម្បត្តិឧស្សាហកម្ម	រី	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46​%
Brandywine Realty ទុកចិត្ត	រី	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29​%
ក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យជឿទុកចិត្ត។	រី	MPW + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38​%
អេសអិលហ្គ្រីនធីរៀលធីខប។	រី	អេសជីជី, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36​%
New York Community Bancorp Inc.	ធនាគារសន្សំ	NYCB, -0.32​%	7.84%	15.23%	7.39%	-29​%
ក្រុមហ៊ុន Coterra Energy Inc.	ប្រេងចម្រុះ	CTRA -3.07​%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
ក្រុមហ៊ុន MDC Holdings Inc.	ការសាងសង់ផ្ទះ	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49​%
ក្រុមហ៊ុន Oneok Inc.	បំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័ន	យល់ព្រម -1.83​%	6.95%	9.58%	2.63%	-8​%
ក្រុមហ៊ុនខេនម័រហ្គ្រីនអ៊ីងអិលភី	បំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័ន	KMI -1.10​%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson គ្រុបភីអិលស៊ី	អ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43​%
ក្រុមហ៊ុន Hudson Pacific Properties Inc.	រី	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38​%
ក្រុមហ៊ុន Devon Energy Corp.	ផលិតកម្មប្រេងនិងឧស្ម័ន	ឌី។ អេ។ អិន។ -3.32​%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
ខនត្រេតស្ទ្រីត REIT Inc.	រី	CTRE + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22​%
ក្រុមហ៊ុន Highwoods Properties Inc.	រី	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24​%
Store Capital Corp.	រី	STOR + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24​%
ក្រុមហ៊ុន Hanesbrands Inc	សម្លៀកបំពាក់/ស្បែកជើង	HBI + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39​%
ក្រុមហ៊ុន Williams Cos ។	បំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័ន	WMB, -0.74​%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	គីមី	លីប៊ី -2.06​%	5.44%	16.19%	10.75%	-5​%
Dow Inc.	គីមី	ដា, -0.59​%	5.35%	14.91%	9.56%	-8​%
ក្រុមហ៊ុន Prudential Financial Inc.	ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត/សុខភាព	PRU -0.41​%	5.15%	12.95%	7.80%	-14​%
អចលនៈទ្រព្យសំខាន់ៗ Realty Trust Inc.	រី	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27​%
ក្រុមហ៊ុន Huntington Bancshares Inc.	ធនាគារក្នុងតំបន់	ហប។ ន។ -1.19​%	5.09%	11.86%	6.77%	-21​%
ក្រុមហ៊ុន DT Midstream Inc.	បំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័ន	DTM, -1.92​%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
ក្រុមហ៊ុន Umpqua Holdings Corp.	ធនាគារក្នុងតំបន់	UMPQ, -1.69​%	5.07%	10.78%	5.71%	-14​%
National Retail Properties Inc.	រី	អិន.អិន. + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13​%
ក្រុមហ៊ុន Douglas Emmett Inc.	រី	ដេអ៊ី + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34​%
ក្រុមហ៊ុន Verizon គមនាគមន៍។	ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍	វីហ្សេ + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2​%
ក្រុមហ៊ុនប៊េសទិញ	ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក/គ្រឿងប្រើប្រាស់	ប៊ីប៊ី, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31​%
ញូវវែលប្រេនអិល។	ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឧស្សាហកម្ម	NWL + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16​%
ប្រភព: FactSet

ចុចលើសញ្ញាធីក ដើម្បីចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអំពីក្រុមហ៊ុនណាមួយ។

ហើយអ្នកគួរតែ អាន មគ្គុទេសក៍លម្អិតរបស់ Tomi Kilgore ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនៃព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទំព័រសម្រង់ MarketWatch ។

កុំនឹក: នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគឈ្នះៗសម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរនៃការខ្វះខាតទំនិញ

ហើយសម្រាប់ ap ផ្សេងផ្សព្វផ្សាយ៖ ភាគហ៊ុនតម្លៃ XNUMX ជ្រើសរើសពីអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលដឹកនាំចេញពីវិស័យថាមពល