ទីផ្សារបានធ្លាក់ចុះកាលពីម្សិលមិញ មិនមានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់វាទេ។ NASDAQ បានធ្លាក់ចុះច្រើនជាង 5%, S&P 500 បានធ្លាក់ចុះច្រើនជាង 4% ហើយ Dow Jones បានធ្លាក់ចុះ 1,200 ពិន្ទុ ហើយក៏ជាការបាត់បង់ 4% ផងដែរ។ ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបានប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីចំនួនអតិផរណាផ្លូវការនៅខែសីហាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងការរំពឹងទុក។
ការចេញផ្សាយទិន្នន័យក៏បានពង្រឹងការផ្តន្ទាទោសថា Federal Reserve នឹងអនុវត្តការដំឡើងអត្រាមូលដ្ឋាន 75 ផ្សេងទៀតនៅចុងខែនេះ។ រួមគ្នា ការកើនឡើងតម្លៃ និងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ បង្កើនឱកាសនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនាពេលខាងមុខ។
ប៉ុន្តែមានជំហានជាក់ស្តែងដែលអ្នកវិនិយោគអាចអនុវត្តបានឥឡូវនេះ ដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចលំបាក។ ប្រហែលជាជំហរការពារដ៏ងាយស្រួលបំផុតក្នុងការទទួលយកគឺការផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងភាគហ៊ុនភាគលាភ 'ភស្តុតាងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច' ។ វិនិយោគិនដ៏ល្បីល្បាញ Warren Buffett គឺជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏យូរនៃយុទ្ធសាស្រ្តនេះ។
Buffett រក្សាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ពីរនៅពេលជ្រើសរើសអ្នកបង់ភាគលាភសម្រាប់ផលប័ត្រភាគហ៊ុនរបស់គាត់។ ទីមួយ លោក Buffett តែងតែស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមាន "សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើនតម្លៃយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនភ័យខ្លាចការបាត់បង់ចំណែកទីផ្សារ ឬបរិមាណឯកតា"។ ហើយទីពីរ គាត់ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមាន "សមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការកើនឡើងនៃបរិមាណប្រាក់ដុល្លារដ៏ច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្ម ជាមួយនឹងការវិនិយោគបន្ថែមតិចតួចនៃដើមទុន"។
ក្រុមហ៊ុនរបស់ Buffett គឺ Berkshire Hathaway បច្ចុប្បន្នធ្វើឱ្យអ្នកបង់ភាគលាភភាគច្រើននៃផលប័ត្ររបស់ខ្លួន។ យើងបានប្រើ វេទិកា TipRanks ដើម្បីទាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីភាគហ៊ុនភាគលាភធំៗចំនួនពីរ ដែលមហាសេដ្ឋីបានវិនិយោគរាប់ពាន់លាន។ សូមក្រឡេកមើលពួកវាឱ្យបានដិតដល់ ដោយប្រើទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុត និងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកវិភាគ។
ក្រុមហ៊ុន Citigroup, Inc. (C)
ភាគហ៊ុនដំបូងដែលយើងនឹងមើលគឺ Citigroup គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារ 'Big Four' នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ វាជាម្ចាស់ធនាគារ Citibank ហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង 2.3 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ។ Citigroup មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ហើយធ្វើអាជីវកម្មទូទាំងពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ុនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជាង 160 ដោយផ្តល់នូវសេវាកម្ម និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ក្រុមហ៊ុន ការវិនិយោគ ស្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាល និងអតិថិជនបុគ្គល។
ខ្សែបន្ទាត់កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបាននិងកំពុងធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ 19.6 ពាន់លានដុល្លារដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុង 2Q22 បានកើនឡើង 11% ធៀបនឹងត្រីមាសឆ្នាំមុន។ ប្រាក់ចំណូលបានលើសការព្យាករណ៍ ប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចុះ y/y ។ ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ថា ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធសរុប $4.5 ពាន់លានដុល្លារ ឬ $2.19 ក្នុងមួយភាគហ៊ុន diluted; សុទ្ធសរុបបានធ្លាក់ចុះ 27% ពី 2Q21 ។ EPS ខណៈពេលដែលធ្លាក់ចុះ 23% ពីឆ្នាំមុនបានផ្តួលការព្យាករណ៍ 1.68 ដុល្លារដោយរឹមធំទូលាយ។
ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះវិនិយោគិននៅទីនេះ ក្រុមហ៊ុន Citigroup បានប្រគល់មូលធនដែលមានតម្លៃ 1.3 ពាន់លានដុល្លារដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនទូទៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី 1980 តាមរយៈការទិញភាគហ៊ុនឡើងវិញ និងការទូទាត់ភាគលាភ។ Citigroup មានប្រវត្តិយូរអង្វែងក្នុងការរក្សាភាគលាភដែលអាចទុកចិត្តបាន ដែលជាប្រវត្តិសាស្រ្តដែលលាតសន្ធឹងដល់ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 51 ។ ភាគលាភភាគហ៊ុនធម្មតាឥឡូវនេះឈរនៅ 2.04 សេនក្នុងមួយត្រីមាស។ វាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅកម្រិតនេះអស់រយៈពេល 4.1 ឆ្នាំមុន ហើយត្រូវបានរក្សាស្ថិរភាព ទោះបីជាមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត Corona ក៏ដោយ។ ភាគលាភប្រចាំឆ្នាំគឺ XNUMX $ និងផ្តល់ទិន្នផល XNUMX% ។
Warren Buffett នៅតែមានភាពរឹងមាំ និងយូរអង្វែង ហើយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរចំពោះមុខតំណែងរបស់គាត់ក្នុងត្រីមាសនោះទេ។ Berkshire Hathaway កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 55,155,797 ដែលមានតម្លៃជាង 2.7 ពាន់លានដុល្លារឥឡូវនេះ។
អ្នកវិភាគផ្កាយ 5 របស់ Oppenheimer Chris Kotowski ក៏ចូលចិត្តអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅទីនេះ។ ដោយទទួលស្គាល់ថាភាគហ៊ុន C កំពុងជួញដូរបានល្អក្រោមតម្លៃសៀវភៅសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន (TBV) គាត់បានសរសេរថា "វាអស្ចារ្យណាស់ដែលគិតថាគ្រាន់តែត្រលប់ទៅ TBV នឹងស្មើនឹងការត្រឡប់មកវិញ 61% ហើយមានភាគលាភ 4.1% ពីលើនោះ។ ជាការពិតណាស់ មានអ្វីដែលត្រូវលេងនៅទីនេះច្រើនជាងដើមទុនបង្កប់ក្នុងក្រុមហ៊ុន។ មានសិទ្ធិលក់សិទ្ធិអតិថិជនដ៏មានឥទ្ធិពល… ហើយលទ្ធផល 2Q22 បានចាប់ផ្តើមបង្ហាញពីអំណាចនៃប្រាក់ចំណូលមួយចំនួននៃសិទ្ធិផ្តាច់មុខនោះ។”
ដល់ទីបញ្ចប់នេះ Kotowski ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ Outperform (ពោលគឺទិញ) លើភាគហ៊ុនទាំងនេះ ហើយគោលដៅតម្លៃរបស់គាត់ដែលបានកំណត់នៅ $86 បង្ហាញពីសក្តានុពលកើនឡើង 75% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ភាគហ៊ុន។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Kotowski, សូមចុចទីនេះ)
ទិដ្ឋភាព Oppenheimer តំណាងឱ្យគោនៅទីនេះ; the Street បង្ហាញពីការបំបែកយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវាយតម្លៃសម្រាប់ C. ក្នុងចំណោម 16 ការវាយតម្លៃថ្មីៗរបស់អ្នកវិភាគ មាន 7 Buys, 8 Holds, និង 1 sell សម្រាប់ការវាយតម្លៃរួមនៃ Moderate Buy ។ ភាគហ៊ុននេះមានតម្លៃ $49 ហើយគោលដៅជាមធ្យម $60.70 បង្ហាញថាវាមានការកើនឡើង ~ 24% សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះ។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ Citigroup នៅលើ TipRanks)
ខេហ្វហីនហ្សិន (គ។ ក)
ពីវិស័យធនាគារ យើងនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់យើងទៅវិស័យម្ហូបអាហារ និងគ្រឿងទេស។ នៅពេលដែលវិស័យ 'ការបញ្ជាក់អំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច' ដំណើរការទៅ នេះគឺជារឿងបុរាណមួយ - មិនថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចទេ អ្នកផលិតអាហារនឹងបន្តលក់។ អាគុយម៉ង់ដូចគ្នាអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារជា 'ជម្រកអតិផរណា;' ទោះបីជាផ្នែកសន្ទស្សន៍ម្ហូបអាហារខែសីហានៃ CPI បានបង្ហាញការកើនឡើង 11.4% ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដោយ តម្លៃកាន់តែខ្ពស់មិនមានន័យថាមនុស្សបានឈប់ទិញអាហារនោះទេ។
ហើយនេះនាំយើងទៅ Kraft Heinz ។ នេះគឺជាឈ្មោះល្បីមួយក្នុងវិស័យអាហារពិភពលោក; វាជាក្រុមហ៊ុនអាហារ និងភេសជ្ជៈធំជាងគេទីបីរបស់អាមេរិកខាងជើង និងធំជាងគេទីប្រាំរបស់ពិភពលោក។ ទាំងនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 និង 2021 Kraft Heinz ទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការលក់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន 26 ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ មានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក ជាប់លាប់ចន្លោះពី 6 ពាន់លានដុល្លារ ទៅ 7 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុន Kraft Heinz កើនឡើង 1% នៅឆ្នាំនេះ - ច្រើនជាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ។
ក្រុមហ៊ុន Kraft Heinz បាននឹងកំពុងបង់ភាគលាភភាគហ៊ុនធម្មតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2012 ហើយបានរក្សាភាគលាភនោះដែលអាចទុកចិត្តបាន - មិនដែលខកខានការបង់ប្រាក់ទេ - រហូតមកដល់ពេលនោះ។ ការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ 40 សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុនរួមចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2019 ហើយនៅអត្រានេះ ប្រចាំឆ្នាំដល់ $1.60 វាផ្តល់ទិន្នផល 4.5% ។
ភាគហ៊ុននេះគឺជារបស់ដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ Buffett កាលពីឆ្នាំមុន។ មហាសេដ្ឋីរូបនេះបានទិញដំបូងទៅ KHC ក្នុងត្រីមាសទី 2015 នៃឆ្នាំ 325 ហើយបច្ចុប្បន្នគាត់កាន់កាប់ភាគហ៊ុនជាង 26.6 លានហ៊ុនរបស់ Kraft Heinz ដែលតំណាងឱ្យភាពជាម្ចាស់ 11.4% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ភាគហ៊ុនរបស់ Buffett មានតម្លៃប្រហែល XNUMX ពាន់លានដុល្លារតាមការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន។
Buffett គឺនៅឆ្ងាយពីគោតែមួយគត់នៅទីនេះ។ អ្នកវិភាគផ្កាយ 5 Christopher Groweនៃ Stifel គ្របដណ្តប់ភាគហ៊ុននេះ ហើយសរសេរថា “ក្រុមហ៊ុនកំពុងគ្រប់គ្រងអតិផរណាបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងតម្លៃដ៏រឹងមាំ និងកម្រិតនៃការបត់បែនទាបនៅក្នុងផលប័ត្រដែលមិនសូវរងឥទ្ធិពលដោយស្លាកឯកជន (ក្រោមមធ្យមភាគឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ)។ ផ្ទាំងខាងក្រោយនេះបានគាំទ្រដល់ដំណើរការលក់ និងកំណើនប្រាក់ចំណូលដ៏រឹងមាំសម្រាប់អាជីវកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំ 2022 ហើយអាជីវកម្ម និងផលប័ត្រម៉ាកយីហោដែលប្រសើរឡើងនេះគួរតែបន្តគាំទ្រដល់កំណើនលំដាប់កំពូលនេះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។
ងាកទៅរកភាគលាភនេះ Growe បង្ហាញពី "ទំនុកចិត្តលើទិន្នផលភាគលាភ [4.5%] របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយយើងរំពឹងថាភាគលាភនោះនឹងកើនឡើងស្របតាមប្រាក់ចំណូលនឹងទៅមុខ"។
តាមទស្សនៈរបស់ Growe KHC ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទិញ ហើយតម្លៃគោលដៅ 43 ដុល្លាររបស់គាត់បង្ហាញពីការរំពឹងទុករបស់គាត់អំពីការកើនឡើងភាគហ៊ុន ~23% ទៅមុខ។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Growe, សូមចុចទីនេះ)
ខណៈពេលដែល Growe មានសុទិដ្ឋិនិយមនៅទីនេះ វិថីមិនត្រូវបានគេជឿជាក់ទាំងស្រុងនោះទេ។ ភាគហ៊ុន KHC មានការវាយតម្លៃរួមពី Hold ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវិភាគចំនួន 12 ដែលរួមមាន 4 Buys, 7 Holds និង 1 Sell ។ ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក៏ប្រហែលជាបាននិយាយថា "ទិញ" ពីព្រោះជាមធ្យមពួកគេគិតថាភាគហ៊ុនដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃ $35.06 អាចពង្រីកទៅ $42.32 ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយផ្តល់ប្រាក់ចំណេញ ~21% ដល់អ្នកវិនិយោគថ្មី។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន KHC នៅលើ TipRanks)
ដើម្បីស្វែងរកគំនិតល្អ ៗ សម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុនភាគលាភក្នុងការវាយតំលៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សូមទស្សនាទិត្ធិកា ភាគហ៊ុនល្អបំផុតដើម្បីទិញដែលជាឧបករណ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីដែលបង្រួបបង្រួមរាល់ការយល់ដឹងអំពីសមធម៌របស់ទិព្វរ៉ានស៍។
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ យោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។
ប្រភព៖ https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html