រទេះទិញទំនិញទទេនៅក្នុងផ្សារទំនើប
getty
រឿងមួយយើង តែងតែ តម្រូវការនៅក្នុងភាគហ៊ុនគឺ ក ភាគលាភថាមពលមេហ្គាទ្រីន ដែលលូតលាស់។ ហើយមិនមាន megatrends ច្រើនដែលធំជាងតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់អាហារ (និងការផ្គត់ផ្គង់តឹងរឹង)។
ខ្ញុំនឹងចែករំលែកសំបុត្របីនាក់មកពីផ្នែកបីផ្សេងគ្នានៃអាជីវកម្មអាហារ—អ្នកផលិតជី ពាណិជ្ជករដំណាំ និងអ្នកលក់អាហារខ្ចប់នៅទីនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក—ក្នុងមួយវិនាទី។
ការលេង "megatrend" ទាំងនេះបានបង្កើនការបង់ប្រាក់របស់ពួកគេ។ ដែលមានល្បឿនលឿនជំរុញឱ្យមានការលេចឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេ។ (ជ្រើសរើសលេខ 3 យ៉ាងងាយស្រួល 3X ការទូទាត់របស់វានៅថ្ងៃស្អែកដោយមិនបែកញើស!) ផ្នែកដ៏ល្អបំផុតគឺថាការបង់ប្រាក់ទាំងនេះមានអំណាចបន្តតាមរយៈអតិផរណា វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច គ្រោះមហន្តរាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយ អ្នកដាក់ឈ្មោះវា។
ការគេចចេញពី "Dollar Bulldozer" គឺជាគន្លឹះនៃ "ភាគលាភធំ" នៅក្នុងស្តុកអាហារ
តួលេខជុំវិញការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនាពេលអនាគតរបស់យើងកំពុងមានសន្ទុះ៖ យោងតាមអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ តម្រូវការស្បៀងអាហារសកលនឹងកើនឡើង 70% នៅឆ្នាំ 2050។
ទន្ទឹមនឹងនេះ យើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងកត្តា trifecta ដែលកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់អាហារ។ ពួកគេរាប់បញ្ចូលទាំងគ្រោះរាំងស្ងួត សង្គ្រាម (រួមទាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើមដល់អ៊ុយក្រែន) និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដ៏រឹងមាំ—ឬដូចដែលខ្ញុំហៅវាថា “អ្នកឈូសឆាយប្រាក់ដុល្លារ” ដែលកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការលក់ដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផលិតនៅបរទេស។
លក្ខខណ្ឌទាំងនេះគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ដើម្បីឱ្យប្រាកដ ប៉ុន្តែពួកគេក៏បង្កើតឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលកែច្នៃដំណាំ ជួយកសិករបង្កើនទិន្នផលរបស់ពួកគេ និងលក់អាហារតាមរយៈហាងនៅទីនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ជាកន្លែងដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងកើនឡើង ហើយ "អ្នកឈូសឆាយប្រាក់ដុល្លារ" គឺមិនមែន" បារម្ភ។
ស្តុកអាហារ Megatrend លេខ 1៖ ជាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃដំណាំជាសកល ជាមួយនឹងការទូទាត់លឿន
អានីលដានីលែនមេនឌ្រីលែន (អេឌីអេម) ដំណើរការកន្លែងលទ្ធកម្មដំណាំចំនួន 400 និងរោងចក្រកែច្នៃចំនួន 270 នៅទូទាំងពិភពលោក ដោយប្រែក្លាយដំណាំទៅជាអាហារបំប៉ន និងគ្រឿងផ្សំសម្រាប់អ្នកផលិតអាហារ។ ADM ក៏ផលិតចំណីសត្វ និងដំណើរការអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មទំនិញផងដែរ។
ADM កំពុងតែភ្លឺមិនមែនមួយទេប៉ុន្តែ បី សញ្ញាដែលយើង Hidden Yielders ស្វែងរកនៅក្នុងការលេងភាគលាភ៖
- ភាគលាភដែលកំណើនគឺ ពន្លឿន
- ការទិញភាគហ៊ុនតាមពេលវេលាឆ្លាតវៃ
- កម្លាំងទាក់ទងធៀបនឹងទីផ្សារដែលនៅសល់។
ចូរយកពីរចំណុចដំបូងនោះក្នុងពេលតែមួយ ព្រោះពួកវាជាប់គ្នា។
ប្រសិនបើអ្នកបានអានជួរឈររបស់ខ្ញុំនៅលើ Contrarian Outlook មួយរយៈ អ្នកដឹងអំពី "Dividend Magnet" ។ វាជាទំនោរសម្រាប់តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីតាមដានកំណើនភាគលាភរបស់ខ្លួន។
កំណើនភាគលាភយ៉ាងរហ័សនោះ ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៅពេលដែលតម្រូវការអាហារនាពេលអនាគតកើនឡើង គឺច្រើនជាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន 1.9% ho-hum របស់ ADM ។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការទិញត្រឡប់មកវិញរបស់ក្រុមហ៊ុន (ពណ៌ខៀវ) កាត់បន្ថយចំនួនភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនក្នុងមួយហ៊ុន ដែលជួយលើកតម្លៃភាគហ៊ុន។
ដែលនាំយើងទៅកាន់សូចនាករទីបីរបស់យើងដែលថា ADM មានភាពទុំជោរសម្រាប់ការទិញ៖ វាកំពុងបង្ហាញពី "ភាពរឹងមាំដែលទាក់ទង" ប្រឆាំងនឹងទីផ្សារដែលនៅសល់។ នោះមានន័យថា ភាគហ៊ុនមានសន្ទុះ ហើយភាគហ៊ុនដែលកំពុងកើនឡើងមាននិន្នាការបន្តកើនឡើង។ ADM បានធ្វើដូច្នេះនៅក្នុង spades នៅឆ្នាំនេះកើនឡើងខណៈពេលដែល S&P 500 ធុង។
ដាក់វាទាំងអស់គ្នា ហើយអ្នកមានភាគហ៊ុនដែលបានកំណត់ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ចំណូលកើនឡើង ការកើនឡើងតម្លៃដ៏ខ្លាំង និងការកើនឡើង "megatrend" ពេញមួយទសវត្សរ៍ទៀត។
Megatrend Food Stock លេខ 2: ការទិញឆ្លាតវៃសម្រាប់អតិផរណា វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ឬទាំងពីរ
Conagra (CAG), ផ្តល់ទិន្នផល 4% នៅថ្ងៃនេះ និងជាម្ចាស់យីហោអាហារតាមគ្រួសារដូចជា Slim Jim, Duncan Hines, PAM និង Hunt's គឺជាវិធីល្អក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញ ថាតើអតិផរណានៅតែបន្តកើនឡើង ឬការធ្លាក់ចុះនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ពីព្រោះលទ្ធផលទាំងពីរធ្វើឱ្យមនុស្សចេញពីភោជនីយដ្ឋាន និងញ៉ាំនៅផ្ទះ។
ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឈីកាហ្គោមានអត្ថប្រយោជន៍នេះ ពីព្រោះផលិតផលរបស់វាមានតម្លៃសមរម្យ មិនមែនតម្លៃសំបុត្រដែលអ្នកប្រើប្រាស់តែងតែកាត់បន្ថយមុនគេនៅពេលជួបការលំបាក។ ដែលផ្តល់ឱ្យ CAG កំណត់តម្លៃដែលវាអាចប្រើដើម្បីទូទាត់ការកើនឡើងនៃធាតុផ្សំ និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។
អ្នកអាចមើលឃើញថានៅក្នុងប្រាក់ចំណូលរបស់ CAG ដែលបានកើនឡើង 9% នៅក្នុងត្រីមាសទី 55 ទោះបីជាអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយ។ នោះជាការល្អសម្រាប់ការដំឡើងភាគលាភធំមួយទៀត ដែលបានកើនឡើង 2019% រួចហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ XNUMX!
បន្ថែមនៅក្នុងសមាមាត្រនៃការទូទាត់ដោយសុវត្ថិភាពរបស់ CAG—ភាគលាភមានត្រឹមតែ 24% នៃប្រាក់ចំណូល និង 52% នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយអ្នកទទួលបានរូបមន្តសម្រាប់ការឡើងភ្នំដ៏ធំបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត។
នោះគួរតែជំរុញ "មេដែកភាគលាភ" របស់ CAG ។ ដូចដែលអ្នកអាចឃើញនៅក្នុងតារាងខាងលើ ការទូទាត់បានធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនកាន់តែខ្ពស់រហូតដល់ចុងឆ្នាំមុន នៅពេលដែលគម្លាតមួយបានបើកឡើង។ គម្លាតនោះគឺជាការកើនឡើងរបស់យើង ហើយវាធ្វើឱ្យឥឡូវនេះជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការទិញ។
ភាគហ៊ុនអាហារ "Megatrend" លេខ 3: ការលេងជីដែលអាច 3X ការទូទាត់របស់វានៅថ្ងៃស្អែក
របស់ប្រទេសកាណាដា។ សារធាតុចិញ្ចឹម (NTR) គឺជាអ្នកផលិតប៉ូតាស្យូមដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក និងជាអ្នកផលិតជីអាសូតធំជាងគេទីបី។ វាធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពការប៉ះពាល់របស់វាទៅនឹងទីផ្សារជីដែលប្រែប្រួលពេលខ្លះជាមួយនឹងបណ្តាញហាងលក់រាយចំនួន 2,000 ដែលលក់ដោយផ្ទាល់ដល់កសិករ។
(កុំទុកឱ្យលំនៅឋានបរទេសរបស់ខ្លួនបារម្ភពីអ្នក—Nutrien រាយការណ៍លទ្ធផលជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មិនមែនជា "មនុស្សល្ងីល្ងើ" របស់កាណាដា ដែលត្រូវបានភ្ជួររាស់ក្រោមគ្រឿងឈូសឆាយប្រាក់ដុល្លារនោះទេ។)
កសិករកំពុងប្រជែងគ្នាក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មខណៈដែលតម្លៃពោត សណ្ដែក និងស្រូវសាលីនៅតែឡើងខ្ពស់—ជាស្ថានភាពមួយដែលទំនងជាមិនធូរស្រាលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ។ ជាឧទាហរណ៍ ការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីនៅតែតឹងតែងដោយសារការនាំចេញមានកម្រិតពីអ៊ុយក្រែន (អ្នកផលិតលេខ 8 របស់ពិភពលោក) និងរុស្ស៊ី (លេខ 3) ។
តម្រូវការជីកាន់តែខ្ពស់បានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន៖ នៅក្នុងត្រីមាសទី 49 ការលក់បានកើនឡើង 224% ប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង 142% និងលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃកើនឡើង XNUMX% ។
លទ្ធផលទាំងនោះមិនទាន់ឈានដល់ភាគលាភនៅឡើយទេ។ ភាគហ៊ុនផ្តល់ទិន្នផល 2.3% នៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំរំពឹងថានឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់អ្នកដែលទិញឥឡូវនេះ ដោយសារការបង់ប្រាក់រយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយរបស់ Nutrien មានត្រឹមតែ 38% នៃប្រាក់ចំណូល និងត្រឹមតែ 15% នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សមាមាត្រនៃលំហូរសាច់ប្រាក់ទាបនោះមានន័យថា Nutrien អាចបង្កើនចំនួនសងវិញបីដងនៅថ្ងៃស្អែក ហើយនៅតែស្ថិតនៅក្រោម "ដែនកំណត់សុវត្ថិភាព" 50% របស់ខ្ញុំ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ "មេដែកភាគលាភ" របស់ភាគហ៊ុនបន្តទាញតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនឱ្យខ្ពស់ជាង។ ខ្ញុំរំពឹងថាគម្លាតនឹងបិទម្តងទៀត ជាពិសេសជាមួយ Nutrien ទំនងជាធ្វើឱ្យវិនិយោគិនភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការកើនឡើងភាគលាភ ការទិញត្រឡប់មកវិញកាន់តែច្រើន ឬទាំងពីរ។
និយាយអំពីការទិញវិញ ការគ្រប់គ្រងបានកាត់បន្ថយចំនួនភាគហ៊ុនរបស់ Nutrien ដោយ 60% មិនគួរឱ្យជឿក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ជាមួយនឹងការជួញដូរភាគហ៊ុនក្នុងកម្រិតទាបមិនសមហេតុផល XNUMX ដង (!) ប្រាក់ចំណូលទៅមុខ យើងអាចរំពឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តទិញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយដៃទាំងពីរ។ នោះជាសញ្ញាសុទិដ្ឋិនិយមសម្រាប់យើង។
Brett Owens គឺជាប្រធានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងការវិនិយោគ ទស្សនវិស័យផ្ទុយ។ សម្រាប់គំនិតចំណូលកាន់តែអស្ចារ្យទទួលយករបាយការណ៍ពិសេសចុងក្រោយបំផុតរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ៖ ផលប័ត្រចូលនិវត្តន៍ដំបូងរបស់អ្នក៖ ភាគលាភដ៏ធំ—ជារៀងរាល់ខែ—ជារៀងរហូត.
ការបង្ហាញ: គ្មាន
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/10/12/3-food-stocks-that-beat-the-dollar-bulldozer-hike-dividends-92/